RCI Hospitality Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van RICK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RICK ( $50.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $161.1 )

Is RICK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RICK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RICK ( $50.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $161.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RICK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RICK?

Belangrijke metriek: Omdat RICK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RICK. Deze wordt berekend door RICK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RICK's PE Ratio?
PE-verhouding	91.1x
Inkomsten	US$4.96m
Marktkapitalisatie	US$437.72m

RICK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.3x
PEG-verhouding	0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RICK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RICK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	16x
TAST Carrols Restaurant Group	16.3x	22.0%	US$478.6m
NATH Nathan's Famous	15.8x	n/a	US$338.5m
RUTH Ruth's Hospitality Group	16.9x	-1.9%	US$670.3m
LOCO El Pollo Loco Holdings	15x	9.4%	US$358.7m
RICK RCI Hospitality Holdings	91.1x	169.4%	US$437.7m

Price-To-Earnings versus peers: RICK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 91.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RICK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
GDHG Golden Heaven Group Holdings	3.5x	n/a	US$5.90m
THRS.F Agility Real Estate	1.7x	n/a	US$2.05m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RICK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 91.1 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 24.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RICK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RICK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	91.1x
Eerlijke PE Verhouding	185.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RICK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 91.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 185.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.