GEN Restaurant Group, Inc.

NasdaqGM:GENK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$242.7m

GEN Restaurant Group Waardering

Is GENK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GENK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GENK te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GENK te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GENK?

Belangrijke metriek: Omdat GENK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GENK. Deze wordt berekend door GENK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GENK's PE Ratio?
PE-verhouding47.2x
InkomstenUS$772.00k
MarktkapitalisatieUS$242.72m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GENK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GENK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
PBPB Potbelly
7.2x-88.2%US$277.2m
NATH Nathan's Famous
14.8xn/aUS$322.5m
DENN Denny's
17.8x30.9%US$312.6m
LOCO El Pollo Loco Holdings
14.4x9.4%US$347.0m
GENK GEN Restaurant Group
47.2x11.1%US$242.7m

Price-To-Earnings versus peers: GENK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GENK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GENK 47.2xGemiddelde industrie 22.9xNo. of Companies17PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GENK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.2 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GENK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GENK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.2x
Eerlijke PE Verhouding13.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GENK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GENK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.42
US$13.17
+77.4%
6.5%US$14.00US$12.00n/a3
Dec ’25US$8.48
US$13.17
+55.3%
6.5%US$14.00US$12.00n/a3
Nov ’25US$9.03
US$13.17
+45.8%
6.5%US$14.00US$12.00n/a3
Oct ’25US$8.27
US$13.17
+59.2%
6.5%US$14.00US$12.00n/a3
Sep ’25US$9.12
US$13.17
+44.4%
6.5%US$14.00US$12.00n/a3
Aug ’25US$9.55
US$13.17
+37.9%
6.5%US$14.00US$12.00n/a3
Jul ’25US$8.67
US$13.83
+59.6%
1.7%US$14.00US$13.50n/a3
Jun ’25US$11.13
US$13.83
+24.3%
1.7%US$14.00US$13.50n/a3
May ’25US$9.80
US$11.33
+15.6%
16.6%US$14.00US$10.00n/a3
Apr ’25US$12.54
US$11.33
-9.6%
16.6%US$14.00US$10.00n/a3
Mar ’25US$7.63
US$14.33
+87.9%
8.7%US$16.00US$13.00n/a3
Feb ’25US$7.89
US$15.33
+94.3%
6.1%US$16.00US$14.00n/a3
Jan ’25US$7.83
US$16.67
+112.9%
15.0%US$20.00US$14.00n/a3
Dec ’24US$7.42
US$16.67
+124.6%
15.0%US$20.00US$14.00US$8.483
Nov ’24US$8.57
US$25.00
+191.7%
6.5%US$27.00US$23.00US$9.033
Oct ’24US$11.64
US$25.00
+114.8%
6.5%US$27.00US$23.00US$8.273
Sep ’24US$16.89
US$25.00
+48.0%
6.5%US$27.00US$23.00US$9.123
Aug ’24US$19.80
US$26.00
+31.3%
11.3%US$30.00US$23.00US$9.553

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 16:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

GEN Restaurant Group, Inc. wordt gevolgd door 3 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Todd BrooksBenchmark Company
Jeremy HamblinCraig-Hallum Capital Group LLC
George KellyRoth MKM