Red Robin Gourmet Burgers, Inc.

NasdaqGS:RRGB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$82.0m

Red Robin Gourmet Burgers Waardering

Is RRGB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RRGB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RRGB ( $5.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $47.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RRGB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RRGB?

Belangrijke metriek: Omdat RRGB verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RRGB. Deze wordt berekend door RRGB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RRGB's PS Ratio?
PS Verhouding0.06x
VerkoopUS$1.27b
MarktkapitalisatieUS$81.96m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RRGB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RRGB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
MHGU Meritage Hospitality Group
0.2xn/aUS$102.3m
STKS ONE Group Hospitality
0.2x35.5%US$105.8m
BDL Flanigan's Enterprises
0.2xn/aUS$46.2m
RAVE Rave Restaurant Group
3.5xn/aUS$42.5m
RRGB Red Robin Gourmet Burgers
0.06x0.5%US$82.0m

Price-To-Sales versus peers: RRGB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RRGB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

31 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.6x10.1%
RRGB Red Robin Gourmet Burgers
 0.06x0.5%US$81.96m
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.7%US$1.12b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$721.02m
RRGB 0.1xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
31 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.6x26.5%
RRGB Red Robin Gourmet Burgers
 0.06x50.7%US$81.96m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RRGB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RRGB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RRGB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.06x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RRGB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RRGB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.20
US$8.88
+70.8%
21.2%US$11.00US$6.00n/a4
Nov ’25US$5.93
US$10.88
+83.4%
32.9%US$16.00US$6.00n/a4
Oct ’25US$4.37
US$10.63
+143.1%
37.0%US$16.00US$5.00n/a4
Sep ’25US$3.50
US$10.63
+203.6%
37.0%US$16.00US$5.00n/a4
Aug ’25US$5.60
US$15.38
+174.6%
34.1%US$20.00US$6.50n/a4
Jul ’25US$6.88
US$15.63
+127.1%
30.8%US$20.00US$7.50n/a4
Jun ’25US$8.10
US$15.63
+92.9%
30.8%US$20.00US$7.50n/a4
May ’25US$7.54
US$15.25
+102.3%
32.6%US$20.00US$7.00n/a4
Apr ’25US$7.41
US$13.25
+78.8%
35.8%US$18.00US$8.50n/a2
Mar ’25US$7.58
US$13.25
+74.8%
35.8%US$18.00US$8.50n/a2
Feb ’25US$10.56
US$16.50
+56.3%
33.3%US$22.00US$11.00n/a2
Jan ’25US$12.47
US$16.50
+32.3%
33.3%US$22.00US$11.00n/a2
Dec ’24US$9.32
US$15.50
+66.3%
41.9%US$22.00US$9.00n/a2
Nov ’24US$7.99
US$15.50
+94.0%
41.9%US$22.00US$9.00US$5.932
Oct ’24US$8.04
US$17.00
+111.4%
29.4%US$22.00US$12.00US$4.372
Sep ’24US$10.42
US$17.00
+63.1%
29.4%US$22.00US$12.00US$3.502
Aug ’24US$14.21
US$18.50
+30.2%
18.9%US$22.00US$15.00US$5.602
Jul ’24US$13.83
US$18.50
+33.8%
18.9%US$22.00US$15.00US$6.882
Jun ’24US$12.54
US$18.50
+47.5%
18.9%US$22.00US$15.00US$8.102
May ’24US$13.02
US$13.25
+1.8%
35.8%US$18.00US$8.50US$7.542
Apr ’24US$14.32
US$13.25
-7.5%
35.8%US$18.00US$8.50US$7.412
Mar ’24US$10.82
US$11.25
+4.0%
24.4%US$14.00US$8.50US$7.582

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y