Noodles & Company

NasdaqGS:NDLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$53.9m

Noodles Waardering

Is NDLS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NDLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NDLS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NDLS te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NDLS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

NDLS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.8x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NDLS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NDLS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
BDL Flanigan's Enterprises
0.3xn/aUS$46.4m
RAVE Rave Restaurant Group
3.7xn/aUS$45.8m
ARKR Ark Restaurants
0.2xn/aUS$39.1m
RRGB Red Robin Gourmet Burgers
0.08x0.5%US$95.8m
NDLS Noodles
0.1x0.6%US$53.9m

Price-To-Sales versus peers: NDLS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NDLS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NDLS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 1.5 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NDLS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NDLS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NDLS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NDLS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.20
US$3.50
+191.7%
11.7%US$4.00US$3.00n/a3
Oct ’25US$1.17
US$3.50
+199.1%
11.7%US$4.00US$3.00n/a3
Sep ’25US$1.58
US$3.50
+121.5%
11.7%US$4.00US$3.00n/a3
Aug ’25US$1.83
US$3.67
+100.4%
12.9%US$4.00US$3.00n/a3
Jul ’25US$1.67
US$3.67
+119.6%
12.9%US$4.00US$3.00n/a3
Jun ’25US$1.88
US$3.67
+95.0%
12.9%US$4.00US$3.00n/a3
May ’25US$1.55
US$3.67
+136.6%
12.9%US$4.00US$3.00n/a3
Mar ’25US$2.51
US$4.83
+92.9%
4.9%US$5.00US$4.50n/a3
Feb ’25US$2.59
US$4.63
+78.6%
9.0%US$5.00US$4.00n/a4
Jan ’25US$3.15
US$4.63
+46.8%
9.0%US$5.00US$4.00n/a4
Dec ’24US$3.15
US$4.63
+46.8%
9.0%US$5.00US$4.00n/a4
Nov ’24US$1.97
US$5.13
+160.2%
4.2%US$5.50US$5.00US$1.174
Oct ’24US$2.46
US$5.13
+108.3%
4.2%US$5.50US$5.00US$1.174
Sep ’24US$2.83
US$5.13
+81.1%
4.2%US$5.50US$5.00US$1.584
Aug ’24US$3.45
US$7.25
+110.1%
26.5%US$10.00US$5.00US$1.834
Jul ’24US$3.38
US$7.75
+129.3%
23.0%US$10.00US$5.00US$1.674
Jun ’24US$3.37
US$7.75
+130.0%
23.0%US$10.00US$5.00US$1.884
May ’24US$4.97
US$9.00
+81.3%
13.6%US$10.00US$7.00US$1.554
Apr ’24US$4.85
US$9.00
+85.6%
13.6%US$10.00US$7.00US$1.854
Mar ’24US$5.93
US$9.13
+53.9%
14.7%US$10.50US$7.00US$2.514
Feb ’24US$6.37
US$9.13
+43.2%
14.7%US$10.50US$7.00US$2.594
Jan ’24US$5.49
US$8.50
+54.8%
20.4%US$10.50US$6.00US$3.155
Dec ’23US$5.62
US$8.08
+43.8%
22.7%US$10.50US$6.00US$3.156
Nov ’23US$6.01
US$8.17
+35.9%
32.7%US$12.00US$5.00US$1.976

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven