PENN Entertainment, Inc.

NasdaqGS:PENN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.0b

PENN Entertainment Waardering

Is PENN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PENN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PENN ( $20.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $54.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PENN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PENN?

Belangrijke metriek: Omdat PENN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PENN. Deze wordt berekend door PENN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PENN's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopUS$6.30b
MarktkapitalisatieUS$3.04b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PENN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PENN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
SGHC Super Group (SGHC)
1.8x6.7%US$3.0b
IGT International Game Technology
0.9x-18.1%US$3.8b
RRR Red Rock Resorts
1.5x2.6%US$5.2b
RSI Rush Street Interactive
1.3x12.1%US$2.7b
PENN PENN Entertainment
0.5x6.2%US$3.0b

Price-To-Sales versus peers: PENN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PENN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

30 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.7%US$1.07b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.3x0.7%US$1.05b
BALY Bally's
0.3x2.4%US$726.31m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
PENN 0.5xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PENN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PENN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PENN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PENN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PENN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$20.02
US$22.71
+13.4%
15.3%US$30.00US$18.00n/a17
Nov ’25US$19.45
US$22.47
+15.5%
15.6%US$30.00US$18.00n/a17
Oct ’25US$18.47
US$22.76
+23.3%
15.5%US$30.00US$18.00n/a17
Sep ’25US$18.62
US$22.82
+22.6%
15.3%US$30.00US$18.00n/a17
Aug ’25US$18.92
US$22.24
+17.5%
18.2%US$30.00US$17.00n/a17
Jul ’25US$18.78
US$22.59
+20.3%
20.5%US$32.00US$17.00n/a17
Jun ’25US$17.50
US$21.82
+24.7%
19.2%US$32.00US$17.00n/a19
May ’25US$16.44
US$25.56
+55.5%
16.0%US$33.00US$18.00n/a19
Apr ’25US$18.27
US$26.62
+45.7%
16.7%US$36.00US$20.00n/a19
Mar ’25US$18.50
US$26.65
+44.1%
16.9%US$36.00US$20.00n/a18
Feb ’25US$21.39
US$29.88
+39.7%
13.6%US$38.00US$23.00n/a19
Jan ’25US$26.02
US$29.50
+13.4%
16.4%US$38.00US$22.00n/a18
Dec ’24US$25.58
US$29.22
+14.2%
16.4%US$38.00US$22.00n/a18
Nov ’24US$19.60
US$30.89
+57.6%
18.8%US$44.00US$24.00US$19.4518
Oct ’24US$22.95
US$32.82
+43.0%
16.3%US$44.00US$26.00US$18.4717
Sep ’24US$24.04
US$32.65
+35.8%
15.5%US$44.00US$27.00US$18.6217
Aug ’24US$26.10
US$35.18
+34.8%
23.2%US$56.00US$26.00US$18.9217
Jul ’24US$24.03
US$36.00
+49.8%
23.2%US$56.00US$27.00US$18.7818
Jun ’24US$24.80
US$36.28
+46.3%
22.4%US$56.00US$27.00US$17.5018
May ’24US$30.53
US$41.11
+34.7%
21.8%US$65.00US$31.00US$16.4418
Apr ’24US$29.66
US$41.89
+41.2%
21.1%US$65.00US$31.00US$18.2718
Mar ’24US$30.65
US$41.89
+36.7%
21.1%US$65.00US$31.00US$18.5018
Feb ’24US$35.85
US$44.17
+23.2%
27.3%US$80.00US$33.00US$21.3918
Jan ’24US$29.70
US$46.56
+56.8%
24.8%US$80.00US$32.00US$26.0218
Dec ’23US$35.70
US$46.94
+31.5%
24.7%US$80.00US$32.00US$25.5818
Nov ’23US$33.62
US$49.12
+46.1%
24.8%US$80.00US$32.00US$19.6017

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y