Monarch Casino & Resort, Inc.

NasdaqGS:MCRI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

Monarch Casino & Resort Waardering

Is MCRI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MCRI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MCRI ( $78.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $159.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MCRI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MCRI?

Belangrijke metriek: Omdat MCRI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MCRI. Deze wordt berekend door MCRI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MCRI's PE Ratio?
PE-verhouding16.6x
InkomstenUS$86.76m
MarktkapitalisatieUS$1.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MCRI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MCRI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.9x
EVRI Everi Holdings
89.1x62.5%US$1.2b
ACEL Accel Entertainment
20.3x15.3%US$876.1m
GDEN Golden Entertainment
22.3x-16.8%US$861.0m
IGT International Game Technology
27.9x22.4%US$3.4b
MCRI Monarch Casino & Resort
16.6x2.1%US$1.4b

Price-To-Earnings versus peers: MCRI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MCRI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MCRI 16.6xGemiddelde industrie 23.3xNo. of Companies17PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MCRI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MCRI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MCRI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.6x
Eerlijke PE Verhouding15.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MCRI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MCRI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$78.36
US$77.80
-0.7%
3.8%US$82.00US$73.00n/a5
Dec ’25US$84.01
US$77.50
-7.7%
4.1%US$82.00US$73.00n/a4
Nov ’25US$78.45
US$77.50
-1.2%
4.1%US$82.00US$73.00n/a4
Oct ’25US$77.48
US$73.00
-5.8%
3.8%US$76.00US$69.00n/a4
Sep ’25US$75.92
US$73.00
-3.8%
3.8%US$76.00US$69.00n/a4
Aug ’25US$74.74
US$73.00
-2.3%
3.8%US$76.00US$69.00n/a4
Jul ’25US$66.37
US$72.50
+9.2%
3.2%US$75.00US$69.00n/a4
Jun ’25US$66.97
US$72.50
+8.3%
3.2%US$75.00US$69.00n/a4
May ’25US$68.47
US$72.75
+6.3%
3.6%US$76.00US$69.00n/a4
Apr ’25US$74.12
US$72.50
-2.2%
3.2%US$75.00US$69.00n/a4
Mar ’25US$68.62
US$72.50
+5.7%
3.2%US$75.00US$69.00n/a4
Feb ’25US$69.47
US$72.25
+4.0%
2.5%US$75.00US$70.00n/a4
Jan ’25US$69.15
US$74.00
+7.0%
9.1%US$83.00US$65.00n/a4
Dec ’24US$64.39
US$74.00
+14.9%
9.1%US$83.00US$65.00US$84.014
Nov ’24US$60.56
US$74.00
+22.2%
9.1%US$83.00US$65.00US$78.454
Oct ’24US$62.10
US$85.25
+37.3%
9.3%US$95.00US$77.00US$77.484
Sep ’24US$67.37
US$85.50
+26.9%
8.9%US$95.00US$78.00US$75.924
Aug ’24US$69.15
US$85.50
+23.6%
8.9%US$95.00US$78.00US$74.744
Jul ’24US$70.45
US$86.00
+22.1%
8.3%US$95.00US$78.00US$66.374
Jun ’24US$65.99
US$86.00
+30.3%
8.3%US$95.00US$78.00US$66.974
May ’24US$69.60
US$86.00
+23.6%
8.3%US$95.00US$78.00US$68.474
Apr ’24US$74.15
US$86.25
+16.3%
8.1%US$95.00US$78.00US$74.124
Mar ’24US$74.49
US$86.25
+15.8%
8.1%US$95.00US$78.00US$68.624
Feb ’24US$77.76
US$82.25
+5.8%
11.8%US$95.00US$68.00US$69.474
Jan ’24US$76.89
US$79.00
+2.7%
9.7%US$89.00US$68.00US$69.154
Dec ’23US$83.79
US$78.50
-6.3%
9.6%US$89.00US$68.00US$64.394

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 02:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Monarch Casino & Resort, Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Justin SebastianoBrean Capital
Adam TrivisonG. Research, LLC
Gregg KleinImperial Capital