Monarch Casino & Resort Waardering
Is MCRI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MCRI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MCRI ( $83.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $134.13 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MCRI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MCRI?
Belangrijke metriek: Omdat MCRI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MCRI's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 17.7x |
| Inkomsten | US$86.76m |
| Marktkapitalisatie | US$1.52b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9x |
| PEG-verhouding | 5.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MCRI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 41.1x | ||
EVRI Everi Holdings | 88.2x | 62.3% | US$1.2b |
ACEL Accel Entertainment | 21.9x | 15.3% | US$940.4m |
GDEN Golden Entertainment | 24.3x | -25.4% | US$910.6m |
IGT International Game Technology | 30x | 22.4% | US$3.8b |
MCRI Monarch Casino & Resort | 17.7x | 3.1% | US$1.5b |
Price-To-Earnings versus peers: MCRI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MCRI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: MCRI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 24.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MCRI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 17.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MCRI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$83.40 | US$77.50 -7.1% | 4.1% | US$82.00 | US$73.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$78.45 | US$77.50 -1.2% | 4.1% | US$82.00 | US$73.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$77.48 | US$73.00 -5.8% | 3.8% | US$76.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$75.92 | US$73.00 -3.8% | 3.8% | US$76.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$74.74 | US$73.00 -2.3% | 3.8% | US$76.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$66.37 | US$72.50 +9.2% | 3.2% | US$75.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$66.97 | US$72.50 +8.3% | 3.2% | US$75.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$68.47 | US$72.75 +6.3% | 3.6% | US$76.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$74.12 | US$72.50 -2.2% | 3.2% | US$75.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$68.62 | US$72.50 +5.7% | 3.2% | US$75.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$69.47 | US$72.25 +4.0% | 2.5% | US$75.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$69.15 | US$74.00 +7.0% | 9.1% | US$83.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$64.39 | US$74.00 +14.9% | 9.1% | US$83.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$60.56 | US$74.00 +22.2% | 9.1% | US$83.00 | US$65.00 | US$78.45 | 4 |
| Oct ’24 | US$62.10 | US$85.25 +37.3% | 9.3% | US$95.00 | US$77.00 | US$77.48 | 4 |
| Sep ’24 | US$67.37 | US$85.50 +26.9% | 8.9% | US$95.00 | US$78.00 | US$75.92 | 4 |
| Aug ’24 | US$69.15 | US$85.50 +23.6% | 8.9% | US$95.00 | US$78.00 | US$74.74 | 4 |
| Jul ’24 | US$70.45 | US$86.00 +22.1% | 8.3% | US$95.00 | US$78.00 | US$66.37 | 4 |
| Jun ’24 | US$65.99 | US$86.00 +30.3% | 8.3% | US$95.00 | US$78.00 | US$66.97 | 4 |
| May ’24 | US$69.60 | US$86.00 +23.6% | 8.3% | US$95.00 | US$78.00 | US$68.47 | 4 |
| Apr ’24 | US$74.15 | US$86.25 +16.3% | 8.1% | US$95.00 | US$78.00 | US$74.12 | 4 |
| Mar ’24 | US$74.49 | US$86.25 +15.8% | 8.1% | US$95.00 | US$78.00 | US$68.62 | 4 |
| Feb ’24 | US$77.76 | US$82.25 +5.8% | 11.8% | US$95.00 | US$68.00 | US$69.47 | 4 |
| Jan ’24 | US$76.89 | US$79.00 +2.7% | 9.7% | US$89.00 | US$68.00 | US$69.15 | 4 |
| Dec ’23 | US$83.79 | US$78.50 -6.3% | 9.6% | US$89.00 | US$68.00 | US$64.39 | 4 |
| Nov ’23 | US$80.23 | US$78.50 -2.2% | 9.6% | US$89.00 | US$68.00 | US$60.56 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.