Jack in the Box Inc.

NasdaqGS:JACK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$985.4m

Jack in the Box Waardering

Is JACK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JACK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JACK ( $50.27 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $16.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JACK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JACK?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

JACK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA13.2x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JACK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor JACK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
PTLO Portillo's
1.2x10.8%US$1.0b
FWRG First Watch Restaurant Group
1.1x12.4%US$1.1b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.3x0.7%US$1.1b
BJRI BJ's Restaurants
0.6x3.2%US$784.0m
JACK Jack in the Box
0.6x-0.7%US$985.4m

Price-To-Sales versus peers: JACK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JACK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: JACK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JACK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JACK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: JACK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JACK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$50.27
US$60.25
+19.9%
19.3%US$95.00US$46.00n/a20
Oct ’25US$46.68
US$63.25
+35.5%
18.0%US$95.00US$51.00n/a20
Sep ’25US$49.36
US$63.25
+28.1%
18.0%US$95.00US$51.00n/a20
Aug ’25US$57.72
US$67.20
+16.4%
17.7%US$95.00US$51.00n/a20
Jul ’25US$48.93
US$68.35
+39.7%
16.9%US$95.00US$55.00n/a20
Jun ’25US$55.36
US$70.84
+28.0%
21.0%US$112.00US$57.00n/a19
May ’25US$55.25
US$83.56
+51.2%
16.0%US$118.00US$65.00n/a18
Apr ’25US$67.57
US$87.56
+29.6%
11.9%US$118.00US$75.00n/a18
Mar ’25US$74.62
US$87.21
+16.9%
12.5%US$118.00US$75.00n/a19
Feb ’25US$79.35
US$88.26
+11.2%
11.3%US$120.00US$75.00n/a19
Jan ’25US$81.63
US$82.44
+1.0%
14.2%US$120.00US$70.00n/a18
Dec ’24US$76.99
US$80.28
+4.3%
14.5%US$120.00US$70.00n/a18
Nov ’24US$63.31
US$89.33
+41.1%
19.9%US$133.00US$66.00US$50.3718
Oct ’24US$69.06
US$101.81
+47.4%
10.3%US$133.00US$88.00US$46.6816
Sep ’24US$82.11
US$101.81
+24.0%
10.3%US$133.00US$88.00US$49.3616
Aug ’24US$97.88
US$103.63
+5.9%
8.1%US$125.00US$93.00US$57.7216
Jul ’24US$97.53
US$102.50
+5.1%
7.9%US$125.00US$93.00US$48.9316
Jun ’24US$87.37
US$102.20
+17.0%
7.7%US$125.00US$95.00US$55.3615
May ’24US$94.08
US$91.69
-2.5%
8.2%US$114.00US$80.00US$55.2516
Apr ’24US$87.59
US$91.80
+4.8%
8.4%US$114.00US$80.00US$67.5715
Mar ’24US$85.11
US$83.06
-2.4%
12.4%US$115.00US$73.00US$74.6216
Feb ’24US$75.98
US$81.06
+6.7%
12.3%US$115.00US$73.00US$79.3516
Jan ’24US$68.23
US$79.65
+16.7%
7.2%US$92.00US$73.00US$81.6317
Dec ’23US$70.59
US$81.71
+15.7%
9.4%US$100.00US$73.00US$76.9917
Nov ’23US$88.35
US$90.18
+2.1%
11.5%US$115.00US$70.00US$63.3117

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y