Melco Resorts & Entertainment Limited

NasdaqGS:MLCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.6b

Melco Resorts & Entertainment Waardering

Is MLCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MLCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MLCO ( $6.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $8.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MLCO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MLCO?

Belangrijke metriek: Omdat MLCO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MLCO. Deze wordt berekend door MLCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MLCO's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopUS$4.54b
MarktkapitalisatieUS$2.58b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MLCO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MLCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
RSI Rush Street Interactive
1.4x12.1%US$3.1b
GENI Genius Sports
3.9x15.0%US$1.8b
PENN PENN Entertainment
0.4x6.1%US$2.8b
SGHC Super Group (SGHC)
2x6.8%US$3.3b
MLCO Melco Resorts & Entertainment
0.6x7.2%US$2.6b

Price-To-Sales versus peers: MLCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MLCO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

31 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.3%US$1.01b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$723.06m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.2x18.5%US$246.98m
MLCO 0.6xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
31 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MLCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MLCO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MLCO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MLCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MLCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.15
US$9.30
+51.2%
14.0%US$11.50US$7.00n/a14
Dec ’25US$6.42
US$9.43
+46.9%
14.2%US$11.50US$7.00n/a14
Nov ’25US$6.72
US$9.39
+39.8%
15.0%US$11.50US$6.00n/a14
Oct ’25US$8.17
US$9.02
+10.4%
19.4%US$11.50US$6.00n/a14
Sep ’25US$5.07
US$9.29
+83.3%
21.3%US$14.00US$6.00n/a14
Aug ’25US$5.30
US$10.21
+92.7%
19.3%US$14.00US$7.00n/a14
Jul ’25US$7.02
US$10.69
+52.3%
14.6%US$14.00US$7.60n/a14
Jun ’25US$7.84
US$10.51
+34.1%
15.2%US$14.00US$7.60n/a14
May ’25US$6.59
US$10.21
+55.0%
18.0%US$14.00US$7.50n/a14
Apr ’25US$7.44
US$11.30
+51.8%
19.3%US$15.00US$8.30n/a13
Mar ’25US$7.12
US$11.52
+61.8%
16.7%US$15.00US$9.20n/a13
Feb ’25US$8.14
US$11.87
+45.9%
15.7%US$15.00US$8.60n/a13
Jan ’25US$8.87
US$12.21
+37.6%
14.5%US$15.00US$8.60n/a13
Dec ’24US$6.96
US$12.95
+86.1%
19.6%US$17.70US$8.60US$6.4211
Nov ’24US$7.98
US$16.41
+105.6%
14.5%US$20.00US$13.10US$6.7211
Oct ’24US$9.89
US$16.40
+65.8%
18.4%US$20.00US$9.70US$8.1712
Sep ’24US$11.26
US$16.54
+46.9%
17.7%US$20.00US$9.70US$5.0713
Aug ’24US$13.17
US$16.50
+25.3%
17.1%US$19.90US$9.70US$5.3013
Jul ’24US$12.21
US$16.26
+33.2%
17.4%US$19.50US$9.70US$7.0212
Jun ’24US$11.12
US$16.03
+44.2%
17.6%US$19.80US$9.70US$7.8413
May ’24US$13.75
US$15.10
+9.8%
27.2%US$19.80US$4.60US$6.5913
Apr ’24US$12.73
US$14.79
+16.2%
27.4%US$19.60US$4.60US$7.4413
Mar ’24US$13.74
US$14.04
+2.2%
32.1%US$19.80US$4.60US$7.1214
Feb ’24US$13.67
US$13.31
-2.6%
31.7%US$19.80US$4.60US$8.1414
Jan ’24US$11.50
US$10.01
-13.0%
31.8%US$14.00US$4.60US$8.8714
Dec ’23US$8.75
US$9.29
+6.2%
30.0%US$13.70US$4.60US$6.9614

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 04:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Melco Resorts & Entertainment Limited wordt gevolgd door 47 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David BainAegis Capital Corporation
Phoebe TseBarclays
D. S. KimBNP Paribas Securities (Asia)