Melco Resorts & Entertainment Waardering

Q: Wat is de reële prijs van MLCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MLCO ( $6.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $10.81 )

Is MLCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MLCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MLCO ( $6.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $10.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MLCO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MLCO?

Belangrijke metriek: Omdat MLCO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MLCO. Deze wordt berekend door MLCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MLCO's PS Ratio?
PS Verhouding	0.6x
Verkoop	US$4.54b
Marktkapitalisatie	US$2.51b

MLCO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.7x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MLCO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MLCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.9x
RSI Rush Street Interactive	1.3x	12.1%	US$2.7b
GENI Genius Sports	4.1x	14.9%	US$1.9b
SGHC Super Group (SGHC)	1.8x	6.7%	US$3.0b
PENN PENN Entertainment	0.5x	6.2%	US$3.0b
MLCO Melco Resorts & Entertainment	0.6x	7.1%	US$2.5b

Price-To-Sales versus peers: MLCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MLCO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

30 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
BLMN Bloomin' Brands	0.2x	-2.7%	US$1.07b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store	0.3x	0.7%	US$1.05b
BALY Bally's	0.3x	2.4%	US$726.31m
TAST Carrols Restaurant Group	0.3x	2.9%	US$478.64m

30 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MLCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MLCO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MLCO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.6x
Eerlijke PS Verhouding	1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MLCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MLCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$6.05	US$9.50 +57.0%	13.6%	US$11.50	US$7.00	n/a	14
Nov ’25	US$6.72	US$9.39 +39.8%	15.0%	US$11.50	US$6.00	n/a	14
Oct ’25	US$8.17	US$9.02 +10.4%	19.4%	US$11.50	US$6.00	n/a	14
Sep ’25	US$5.07	US$9.29 +83.3%	21.3%	US$14.00	US$6.00	n/a	14
Aug ’25	US$5.30	US$10.21 +92.7%	19.3%	US$14.00	US$7.00	n/a	14
Jul ’25	US$7.02	US$10.69 +52.3%	14.6%	US$14.00	US$7.60	n/a	14
Jun ’25	US$7.84	US$10.51 +34.1%	15.2%	US$14.00	US$7.60	n/a	14
May ’25	US$6.59	US$10.21 +55.0%	18.0%	US$14.00	US$7.50	n/a	14
Apr ’25	US$7.44	US$11.30 +51.8%	19.3%	US$15.00	US$8.30	n/a	13
Mar ’25	US$7.12	US$11.52 +61.8%	16.7%	US$15.00	US$9.20	n/a	13
Feb ’25	US$8.14	US$11.87 +45.9%	15.7%	US$15.00	US$8.60	n/a	13
Jan ’25	US$8.87	US$12.21 +37.6%	14.5%	US$15.00	US$8.60	n/a	13
Dec ’24	US$6.96	US$12.95 +86.1%	19.6%	US$17.70	US$8.60	n/a	11
Nov ’24	US$7.98	US$16.41 +105.6%	14.5%	US$20.00	US$13.10	US$6.72	11
Oct ’24	US$9.89	US$16.40 +65.8%	18.4%	US$20.00	US$9.70	US$8.17	12
Sep ’24	US$11.26	US$16.54 +46.9%	17.7%	US$20.00	US$9.70	US$5.07	13
Aug ’24	US$13.17	US$16.50 +25.3%	17.1%	US$19.90	US$9.70	US$5.30	13
Jul ’24	US$12.21	US$16.26 +33.2%	17.4%	US$19.50	US$9.70	US$7.02	12
Jun ’24	US$11.12	US$16.03 +44.2%	17.6%	US$19.80	US$9.70	US$7.84	13
May ’24	US$13.75	US$15.10 +9.8%	27.2%	US$19.80	US$4.60	US$6.59	13
Apr ’24	US$12.73	US$14.79 +16.2%	27.4%	US$19.60	US$4.60	US$7.44	13
Mar ’24	US$13.74	US$14.04 +2.2%	32.1%	US$19.80	US$4.60	US$7.12	14
Feb ’24	US$13.67	US$13.31 -2.6%	31.7%	US$19.80	US$4.60	US$8.14	14
Jan ’24	US$11.50	US$10.01 -13.0%	31.8%	US$14.00	US$4.60	US$8.87	14
Dec ’23	US$8.75	US$9.29 +6.2%	30.0%	US$13.70	US$4.60	US$6.96	14
Nov ’23	US$5.70	US$8.86 +55.5%	34.3%	US$13.30	US$4.60	US$7.98	14

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.