Genius Sports (GENI) Aandelenoverzicht
Genius Sports Limited houdt zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van op technologie gebaseerde producten en diensten aan de sport-, sportweddenschappen- en sportmediabranche. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 3/6 |
| Toekomstige groei | 4/6 |
| Prestaties in het verleden | 0/6 |
| Financiële gezondheid | 5/6 |
| Dividenden | 0/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Geen risico's gedetecteerd voor GENI uit onze risicocontroles.
GENI Community Fair Values
Create NarrativeSee what 27 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Genius Sports Limited Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$11.95 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$13.73 |
| 52 Week Laag | US$6.72 |
| Bèta | 1.85 |
| 1 maand verandering | -8.50% |
| 3 maanden verandering | 18.91% |
| 1 Jaar Verandering | 60.40% |
| 3 jaar verandering | 177.26% |
| 5 jaar verandering | 20.77% |
| Verandering sinds IPO | 19.50% |
Recent nieuws en updates
Market Participants Recognise Genius Sports Limited's (NYSE:GENI) Revenues Pushing Shares 26% Higher
Aug 29
Genius Sports: The Moat Isn't As Big As Thought, But Some Ceiling Could Be
Aug 20Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their Genius Sports Limited (NYSE:GENI) Price Target To US$14.35
Aug 09Recent updates
Market Participants Recognise Genius Sports Limited's (NYSE:GENI) Revenues Pushing Shares 26% Higher
Aug 29Genius Sports: The Moat Isn't As Big As Thought, But Some Ceiling Could Be
Aug 20Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their Genius Sports Limited (NYSE:GENI) Price Target To US$14.35
Aug 09Is Genius Sports Limited (NYSE:GENI) Potentially Undervalued?
Jul 21
AI Investment And BetVision Expansion Will Shape Future Markets
Strong balance sheet and cash flow flexibility support growth initiatives, potentially boosting margins and earnings.Is Genius Sports Limited (NYSE:GENI) Trading At A 40% Discount?
Apr 30Genius Sports Limited's (NYSE:GENI) 30% Jump Shows Its Popularity With Investors
Mar 28Genius Sports: Great Business, Tough Valuation
Mar 09Genius Sports Limited: A Fascinating Growth Play, But Valuation And Risks Make It A Hold
Dec 27Betting On Growth: Genius Sports Is A Buy Despite Current Unprofitability
Sep 28Genius Sports Limited (NYSE:GENI) Just Released Its Second-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think
Aug 09Genius Sports Limited's (NYSE:GENI) P/S Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce
Aug 01Genius Sports: Be On The Bench, Too Many Concerns
Jul 14Voss Capital - Genius Sports: Highly Margin Accretive With A Long Runway
Jun 12Genius Sports: Attractively Valued With Multiple Growth Drivers Ahead
May 29What You Can Learn From Genius Sports Limited's (NYSE:GENI) P/S
May 08Is Genius Sports (NYSE:GENI) Weighed On By Its Debt Load?
Mar 13Genius Sports: Still More Upside For In-Play Betting Growth
Mar 08Market Participants Recognise Genius Sports Limited's (NYSE:GENI) Revenues Pushing Shares 26% Higher
Feb 02Genius Sports: AI B2B High Growth Data Service With Huge Potential
Dec 26An Intrinsic Calculation For Genius Sports Limited (NYSE:GENI) Suggests It's 24% Undervalued
Nov 14Genius Sports: Holding The Balance Between Revenue Growth And Profitability Concerns
Nov 03Genius Sports: Solid Growth And Improving Profitability
Aug 23Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Genius Sports Limited (NYSE:GENI)
Jul 01Genius Sports: Strong Trends And Upside Potential
Jun 13When Should You Buy Genius Sports Limited (NYSE:GENI)?
May 24Rendement voor aandeelhouders
| GENI | US Hospitality | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -6.3% | -1.5% | 1.2% |
| 1Y | 60.4% | 12.3% | 17.9% |
Rendement versus industrie: GENI overtrof de US Hospitality industrie, die het afgelopen jaar een rendement 12.3 % opleverde.
Rendement versus markt: GENI overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 17.9 %.
Prijsvolatiliteit
| GENI volatility | |
|---|---|
| GENI Average Weekly Movement | 6.5% |
| Hospitality Industry Average Movement | 6.4% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Stabiele aandelenkoers: GENI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van GENI is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2001 | 1,850 | Mark Locke | www.geniussports.com |
Genius Sports Limited houdt zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van op technologie gebaseerde producten en diensten aan de sport-, sportweddenschappen- en sportmediabranche. Het bedrijf biedt technologie-infrastructuur voor het verzamelen, integreren en distribueren van live gegevens van sportbonden; streamingoplossingen bestaande uit technologie, automatische productie en distributie voor sportbonden om videobeelden van hun wedstrijden te commercialiseren; en end-to-end integriteitsdiensten voor sportbonden, zoals fulltime actieve monitoringtechnologie, die wiskundige algoritmen gebruikt om verdachte gokactiviteiten in wereldwijde gokmarkten te identificeren en te markeren, evenals een volledig pakket online en offline educatieve en adviesdiensten. Het bedrijf biedt ook live gegevensverzameling van sportwedstrijden; feeds van odds voor en tijdens wedstrijden; risicomanagementdiensten, waaronder klantprofilering, monitoring van inkomende weddenschappen, geautomatiseerde acceptatie en afwijzing van weddenschappen, en limietinstelling; live streamingdiensten; creatie, levering en optimalisatie van digitale marketingcampagnes.
Genius Sports Limited Samenvatting
| GENI fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$2.85b |
| Inkomsten(TTM) | -US$77.85m |
| Inkomsten(TTM) | US$558.44m |
Is GENI overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| GENI resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$558.44m |
| Kosten van inkomsten | US$426.77m |
| Brutowinst | US$131.67m |
| Overige uitgaven | US$209.53m |
| Inkomsten | -US$77.85m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Jun 30, 2025
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | -0.33 |
| Brutomarge | 23.58% |
| Nettowinstmarge | -13.94% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 0.001% |
Hoe presteerde GENI op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/10/03 09:57 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/10/03 00:00 |
| Inkomsten | 2025/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Genius Sports Limited wordt gevolgd door 20 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Pierre-Marie D'Ornano | Arete Research Services LLP |
| Michael Hickey | Benchmark Company |
| David Bain | B. Riley Securities, Inc. |