Kura Sushi USA, Inc.

NasdaqGM:KRUS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.2b

Kura Sushi USA Waardering

Is KRUS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KRUS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KRUS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KRUS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KRUS?

Belangrijke metriek: Omdat KRUS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KRUS. Deze wordt berekend door KRUS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KRUS's PS Ratio?
PS Verhouding5.2x
VerkoopUS$237.86m
MarktkapitalisatieUS$1.24b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KRUS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KRUS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
FWRG First Watch Restaurant Group
1.1x12.2%US$1.1b
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.7%US$1.1b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.3x0.9%US$1.1b
JACK Jack in the Box
0.6x0.9%US$894.5m
KRUS Kura Sushi USA
5.2x16.9%US$1.2b

Price-To-Sales versus peers: KRUS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KRUS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

30 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.7%US$1.12b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$721.02m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.2x18.5%US$254.86m
KRUS 5.2xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KRUS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KRUS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KRUS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.2x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KRUS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KRUS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$103.69
US$104.63
+0.9%
13.4%US$120.00US$78.00n/a8
Nov ’25US$99.81
US$78.50
-21.4%
17.9%US$107.00US$63.00n/a8
Oct ’25US$77.21
US$72.38
-6.3%
14.2%US$90.00US$60.00n/a8
Sep ’25US$65.99
US$71.43
+8.2%
15.0%US$90.00US$60.00n/a7
Aug ’25US$55.55
US$71.43
+28.6%
15.0%US$90.00US$60.00n/a7
Jul ’25US$60.40
US$90.00
+49.0%
21.4%US$120.00US$65.00n/a7
Jun ’25US$99.91
US$113.00
+13.1%
11.5%US$130.00US$93.00n/a7
May ’25US$102.50
US$113.00
+10.2%
11.5%US$130.00US$93.00n/a7
Apr ’25US$111.37
US$92.67
-16.8%
18.1%US$122.00US$70.00n/a6
Mar ’25US$95.25
US$83.67
-12.2%
14.3%US$105.00US$70.00n/a6
Feb ’25US$101.74
US$85.29
-16.2%
13.8%US$105.00US$70.00n/a7
Jan ’25US$76.00
US$75.43
-0.8%
14.9%US$95.00US$63.00n/a7
Dec ’24US$64.16
US$74.14
+15.6%
17.4%US$95.00US$55.00n/a7
Nov ’24US$56.69
US$87.71
+54.7%
18.6%US$108.00US$67.00US$99.817
Oct ’24US$66.12
US$97.43
+47.4%
6.5%US$108.00US$87.00US$77.217
Sep ’24US$86.66
US$97.43
+12.4%
6.5%US$108.00US$87.00US$65.997
Aug ’24US$97.56
US$97.43
-0.1%
6.5%US$108.00US$87.00US$55.557
Jul ’24US$92.95
US$82.00
-11.8%
10.8%US$90.00US$65.00US$60.406
Jun ’24US$84.47
US$80.80
-4.3%
11.4%US$90.00US$65.00US$99.915
May ’24US$68.43
US$80.80
+18.1%
11.4%US$90.00US$65.00US$102.505
Apr ’24US$65.84
US$72.50
+10.1%
10.3%US$85.00US$65.00US$111.374
Mar ’24US$63.54
US$72.50
+14.1%
10.3%US$85.00US$65.00US$95.254
Feb ’24US$61.89
US$73.33
+18.5%
11.6%US$85.00US$65.00US$101.743
Jan ’24US$47.68
US$79.75
+67.3%
7.2%US$85.00US$70.00US$76.004
Dec ’23US$69.25
US$79.75
+15.2%
7.2%US$85.00US$70.00US$64.164
Nov ’23US$77.18
US$85.00
+10.1%
4.2%US$90.00US$80.00US$56.694

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y