company background image
CAML3 logo

Camil Alimentos BOVESPA:CAML3 Voorraadrapport

Laatste prijs

R$6.26

Marktkapitalisatie

R$2.3b

7D

-12.4%

1Y

-24.1%

Bijgewerkt

18 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Camil Alimentos S.A.

BOVESPA:CAML3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$2.3b

CAML3 Overzicht aandelen

Camil Alimentos S.A. houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de verwerking, productie, verpakking en marketing van voedingsmiddelen. Meer informatie

CAML3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering6/6
Toekomstige groei1/6
Prestaties in het verleden5/6
Financiële gezondheid2/6
Dividenden2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 74.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 11.64% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 63.3%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 69.9% zal stijgen

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Dividend van 5.6% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Camil Alimentos S.A. Concurrenten

Jalles Machado S/A

BOVESPA:JALL3

R$1.4b

M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos

BOVESPA:MDIA3

R$6.6b

São Martinho

BOVESPA:SMTO3

R$8.4b

Excelsior Alimentos

BOVESPA:BAUH4

R$409.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Camil Alimentos
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$6.26
52 Week HoogtepuntR$10.22
52 Week LaagR$6.26
Bèta0.22
1 maand verandering-16.87%
3 maanden verandering-30.83%
1 Jaar Verandering-24.12%
3 jaar verandering-37.46%
5 jaar verandering-30.37%
Verandering sinds IPO-30.37%

Recent nieuws en updates

There Is A Reason Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) Price Is Undemanding

Dec 19
There Is A Reason Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) Price Is Undemanding

Analysts Have Made A Financial Statement On Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) Second-Quarter Report

Oct 12
Analysts Have Made A Financial Statement On Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) Second-Quarter Report

Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Camil Alimentos (BVMF:CAML3)

Jul 19
Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Camil Alimentos (BVMF:CAML3)

Camil Alimentos S.A. (BVMF:CAML3) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To R$11.45

Jul 14
Camil Alimentos S.A. (BVMF:CAML3) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To R$11.45

Recent updates

There Is A Reason Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) Price Is Undemanding

Dec 19
There Is A Reason Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) Price Is Undemanding

Analysts Have Made A Financial Statement On Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) Second-Quarter Report

Oct 12
Analysts Have Made A Financial Statement On Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) Second-Quarter Report

Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Camil Alimentos (BVMF:CAML3)

Jul 19
Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Camil Alimentos (BVMF:CAML3)

Camil Alimentos S.A. (BVMF:CAML3) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To R$11.45

Jul 14
Camil Alimentos S.A. (BVMF:CAML3) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To R$11.45

Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Shareholders

Jan 18
Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Shareholders

Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Aug 24
Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Seems To Be Using A Lot Of Debt

The Returns On Capital At Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Don't Inspire Confidence

Mar 24
The Returns On Capital At Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Don't Inspire Confidence

We Think Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Aug 16
We Think Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Jul 05
Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

There Are Reasons To Feel Uneasy About Camil Alimentos' (BVMF:CAML3) Returns On Capital

Apr 03
There Are Reasons To Feel Uneasy About Camil Alimentos' (BVMF:CAML3) Returns On Capital

Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Nov 23
Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Camil Alimentos (BVMF:CAML3) May Have Issues Allocating Its Capital

Oct 02
Camil Alimentos (BVMF:CAML3) May Have Issues Allocating Its Capital

Return Trends At Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Aren't Appealing

Jun 10
Return Trends At Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Aren't Appealing

These 4 Measures Indicate That Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 28
These 4 Measures Indicate That Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Is Using Debt Reasonably Well

Is It Smart To Buy Camil Alimentos S.A. (BVMF:CAML3) Before It Goes Ex-Dividend?

Mar 18
Is It Smart To Buy Camil Alimentos S.A. (BVMF:CAML3) Before It Goes Ex-Dividend?

How Does Camil Alimentos S.A. (BVMF:CAML3) Stand Up To These Simple Dividend Safety Checks?

Mar 08
How Does Camil Alimentos S.A. (BVMF:CAML3) Stand Up To These Simple Dividend Safety Checks?

We're Watching These Trends At Camil Alimentos (BVMF:CAML3)

Feb 18
We're Watching These Trends At Camil Alimentos (BVMF:CAML3)

Investors Who Bought Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Shares Three Years Ago Are Now Up 41%

Jan 31
Investors Who Bought Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Shares Three Years Ago Are Now Up 41%

Does Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 13
Does Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Have A Healthy Balance Sheet?

Is It Smart To Buy Camil Alimentos S.A. (BVMF:CAML3) Before It Goes Ex-Dividend?

Dec 26
Is It Smart To Buy Camil Alimentos S.A. (BVMF:CAML3) Before It Goes Ex-Dividend?

Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) Stock Has Shown Weakness Lately But Financial Prospects Look Decent: Is The Market Wrong?

Dec 24
Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) Stock Has Shown Weakness Lately But Financial Prospects Look Decent: Is The Market Wrong?

Here's What We Like About Camil Alimentos' (BVMF:CAML3) Upcoming Dividend

Dec 07
Here's What We Like About Camil Alimentos' (BVMF:CAML3) Upcoming Dividend

Are You An Income Investor? Don't Miss Out On Camil Alimentos S.A. (BVMF:CAML3)

Dec 04
Are You An Income Investor? Don't Miss Out On Camil Alimentos S.A. (BVMF:CAML3)

Is Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) 12% ROE Better Than Average?

Sep 07
Is Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) 12% ROE Better Than Average?

Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) 1.3% Dividend Yield Looks Pretty Interesting

Aug 20
Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) 1.3% Dividend Yield Looks Pretty Interesting

Rendement voor aandeelhouders

CAML3BR FoodBR Markt
7D-12.4%-4.8%-7.2%
1Y-24.1%35.2%-11.5%

Rendement versus industrie: CAML3 presteerde slechter dan de BR Food -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 35.2 % opleverde.

Rendement versus markt: CAML3 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -11.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CAML3's price volatile compared to industry and market?
CAML3 volatility
CAML3 Average Weekly Movement4.4%
Food Industry Average Movement4.9%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market9.2%
10% least volatile stocks in BR Market2.7%

Stabiele aandelenkoers: CAML3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van CAML3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1963n/aLuciano Quartierowww.camil.com.br

Camil Alimentos S.A. houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de verwerking, productie, verpakking en marketing van voedingsmiddelen. Het bedrijf opereert via de segmenten Voedingsmiddelen - Brazilië en Voedingsmiddelen - Internationaal. Het bedrijf biedt suiker, snoep, ingeblikte sardines en tonijn, pasta, koffie, koekjes, gezondheidsproducten en andere producten, evenals granen, zoals rijst en bonen.

Camil Alimentos S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Camil Alimentos zich tot de beurswaarde?
CAML3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$2.25b
Inkomsten(TTM)R$446.71m
Inkomsten(TTM)R$11.84b

4.8x

Koers/Winstverhouding

0.2x

P/S-verhouding

Is CAML3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CAML3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$11.84b
Kosten van inkomstenR$9.37b
BrutowinstR$2.48b
Overige uitgavenR$2.03b
InkomstenR$446.71m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Aug 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Jan 09, 2025

Winst per aandeel (EPS)1.31
Brutomarge20.91%
Nettowinstmarge3.77%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding182.2%

Hoe presteerde CAML3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.6%

Huidig dividendrendement

16%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 15:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten2024/02/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Camil Alimentos S.A. wordt gevolgd door 12 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Isabella SimonatoBofA Global Research
Leandro FontanesiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Thiago Callegari DuarteBTG Pactual