Hoe verhoudt MDIA3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

MDIA3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.6 x).

Hoe verhoudt MDIA3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Food industrie?

MDIA3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het BR Food -industriegemiddelde ( 8.4 x).

Wat is MDIA3's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MDIA3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x).

Wat is de reële prijs van MDIA3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MDIA3 ( R$19.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( R$37.57 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

MDIA3 Overzicht aandelen

M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos houdt zich bezig met de productie, distributie en verkoop van voedingsmiddelen in Brazilië. Meer informatie

MDIA3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 47.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 15.33% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 44.3%

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor MDIA3 uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos Concurrenten

São Martinho

BOVESPA:SMTO3

R$8.4b

Marfrig Global Foods

BOVESPA:MRFG3

R$14.2b

Camil Alimentos

BOVESPA:CAML3

R$2.3b

Jalles Machado S/A

BOVESPA:JALL3

R$1.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R$19.60
52 Week Hoogtepunt	R$42.31
52 Week Laag	R$19.60
Bèta	0.28
1 maand verandering	-18.50%
3 maanden verandering	-25.67%
1 Jaar Verandering	-49.35%
3 jaar verandering	-20.81%
5 jaar verandering	-47.52%
Verandering sinds IPO	178.01%

Recent nieuws en updates

Returns At M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos (BVMF:MDIA3) Appear To Be Weighed Down

Nov 29

Recent updates

Returns At M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos (BVMF:MDIA3) Appear To Be Weighed Down

Nov 29

Unpleasant Surprises Could Be In Store For M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos' (BVMF:MDIA3) Shares

Nov 02

We Think M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos (BVMF:MDIA3) Can Manage Its Debt With Ease

Sep 30

M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos Just Missed EPS By 34%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 13

Returns On Capital At M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos (BVMF:MDIA3) Have Stalled

Jul 26

M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos (BVMF:MDIA3) Could Easily Take On More Debt

Jul 01

M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos (BVMF:MDIA3) Analysts Are Cutting Their Estimates: Here's What You Need To Know

May 14

M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos' (BVMF:MDIA3) Price In Tune With Earnings

Apr 15

M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos (BVMF:MDIA3) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Mar 28

M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos Just Recorded A 6.6% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Feb 27

We Think M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos (BVMF:MDIA3) Can Manage Its Debt With Ease

Feb 12

These 4 Measures Indicate That M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos (BVMF:MDIA3) Is Using Debt Reasonably Well

Nov 07

M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos (BVMF:MDIA3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Sep 29

Does M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos (BVMF:MDIA3) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 30

M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos (BVMF:MDIA3) May Have Issues Allocating Its Capital

Jun 23

M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos (BVMF:MDIA3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Apr 30

There Are Reasons To Feel Uneasy About M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos' (BVMF:MDIA3) Returns On Capital

Mar 21

Is M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos (BVMF:MDIA3) Using Too Much Debt?

Jan 14

M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos (BVMF:MDIA3) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Dec 05

Here's Why M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos (BVMF:MDIA3) Can Manage Its Debt Responsibly

Oct 10

M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos (BVMF:MDIA3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Sep 04

Does M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos (BVMF:MDIA3) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 06

Here's What's Concerning About M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos' (BVMF:MDIA3) Returns On Capital

Jun 02

Investors Could Be Concerned With M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos' (BVMF:MDIA3) Returns On Capital

Feb 21

Rendement voor aandeelhouders

	MDIA3	BR Food	BR Markt
7D	-12.5%	-4.8%	-7.2%
1Y	-49.4%	35.2%	-11.5%

Rendement versus industrie: MDIA3 presteerde slechter dan de BR Food -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 35.2 % opleverde.

Rendement versus markt: MDIA3 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -11.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MDIA3's price volatile compared to industry and market?
MDIA3 volatility
MDIA3 Average Weekly Movement	5.5%
Food Industry Average Movement	4.9%
Market Average Movement	5.0%
10% most volatile stocks in BR Market	9.2%
10% least volatile stocks in BR Market	2.7%

Stabiele aandelenkoers: MDIA3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van MDIA3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1936	16,680	Francisco de Sá Dias Branco	mdiasbranco.com.br

M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos houdt zich bezig met de productie, distributie en verkoop van voedingsmiddelen in Brazilië. De producten omvatten crackers en koekjes van tarwe en rijst, tarwe- en maïsdeegwaren, tarwemeel en -zemelen, cakemixen, margarine en plantaardige vetten, gebak, maïs- en tarwesnacks, toasts, koekjes met chocolade-ijs, pindakaas, cornflakes, specerijen en chocolade, evenals gezonde voeding, kruiden, sauzen en specerijen.

M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos zich tot de beurswaarde?
MDIA3 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	R$6.62b
Inkomsten(TTM)	R$811.28m
Inkomsten(TTM)	R$9.94b

8.1x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/S-verhouding

Is MDIA3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MDIA3 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R$9.94b
Kosten van inkomsten	R$6.89b
Brutowinst	R$3.05b
Overige uitgaven	R$2.24b
Inkomsten	R$811.28m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 21, 2025

Winst per aandeel (EPS)	2.42
Brutomarge	30.70%
Nettowinstmarge	8.16%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	27.7%

Hoe presteerde MDIA3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.2%

Huidig dividendrendement

28%

Uitbetalingsratio

Betaalt MDIA3 een betrouwbaar dividend?

Zie MDIA3 dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je MDIA3 kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 17 2024
Betaaldatum dividend	Dec 30 2024
Dagen tot Ex-dividend	3 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	10 days

Betaalt MDIA3 een betrouwbaar dividend?

Zie MDIA3 dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/18 13:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/18 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos wordt gevolgd door 23 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Gabriel Vaz de Lima	Barclays
Mary Cleia da Silva	BB Banco de Investimento S.A.
Georgia Jorge	BB Banco de Investimento S.A.

MDIA3 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos Concurrenten

BOVESPA:SMTO3

R$8.4b

BOVESPA:MRFG3

R$14.2b

BOVESPA:CAML3

R$2.3b

BOVESPA:JALL3

R$1.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos to Report Q2, 2025 Results on Aug 08, 2025

Upcoming dividend of R$0.051 per share

Returns At M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos (BVMF:MDIA3) Appear To Be Weighed Down

Consensus EPS estimates fall by 13%

Price target decreased by 7.2% to R$34.98

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Recent updates

M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos to Report Q2, 2025 Results on Aug 08, 2025

Upcoming dividend of R$0.051 per share

Returns At M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos (BVMF:MDIA3) Appear To Be Weighed Down

Consensus EPS estimates fall by 13%

Price target decreased by 7.2% to R$34.98

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Unpleasant Surprises Could Be In Store For M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos' (BVMF:MDIA3) Shares

We Think M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos (BVMF:MDIA3) Can Manage Its Debt With Ease

Upcoming dividend of R$0.051 per share

M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos Just Missed EPS By 34%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Second quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.56 (vs R$0.64 in 2Q 2023)

Returns On Capital At M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos (BVMF:MDIA3) Have Stalled

Now 21% overvalued

M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos (BVMF:MDIA3) Could Easily Take On More Debt

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of R$0.051 per share

M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos (BVMF:MDIA3) Analysts Are Cutting Their Estimates: Here's What You Need To Know

First quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.46 (vs R$0.21 in 1Q 2023)

M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos' (BVMF:MDIA3) Price In Tune With Earnings

M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos (BVMF:MDIA3) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Now 21% undervalued

Upcoming dividend of R$0.051 per share

Now 20% undervalued

M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos Just Recorded A 6.6% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

We Think M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos (BVMF:MDIA3) Can Manage Its Debt With Ease

M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos to Report Q1, 2024 Results on May 10, 2024

M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos(BOVESPA:MDIA3) dropped from Brazil Mid-Large Cap Index

Upcoming dividend of R$0.63 per share at 0.6% yield

Upcoming dividend of R$0.06 per share at 0.5% yield

Third quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Now 21% undervalued after recent price drop

These 4 Measures Indicate That M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos (BVMF:MDIA3) Is Using Debt Reasonably Well

Now 20% undervalued after recent price drop

M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos (BVMF:MDIA3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Upcoming dividend of R$0.043 per share at 0.5% yield

Price target increased by 11% to R$49.44

Consensus EPS estimates increase by 10%

New minor risk - Profit margin trend

Second quarter 2023 earnings released: EPS: R$0.64 (vs R$0.69 in 2Q 2022)

Does M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos (BVMF:MDIA3) Have A Healthy Balance Sheet?

M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos to Report Q2, 2023 Results on Aug 11, 2023

Less than half of directors are independent

M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos (BVMF:MDIA3) May Have Issues Allocating Its Capital

Upcoming dividend of R$0.043 per share at 0.5% yield

Investor sentiment improves as stock rises 18%

First quarter 2023 earnings released: EPS: R$0.21 (vs R$0.11 in 1Q 2022)

M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos (BVMF:MDIA3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Now 21% undervalued after recent price drop

Consensus EPS estimates fall by 30%, revenue upgraded

Investor sentiment deteriorates as stock falls 24%

There Are Reasons To Feel Uneasy About M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos' (BVMF:MDIA3) Returns On Capital

Now 25% undervalued after recent price drop

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upcoming dividend of R$0.043 per share at 0.6% yield

Now 24% undervalued after recent price drop

M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos, Annual General Meeting, Apr 20, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Is M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos (BVMF:MDIA3) Using Too Much Debt?