M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos

BOVESPA:MDIA3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$8.6b

M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos Waardering

Is MDIA3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MDIA3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MDIA3 (R$25.5) is trading below our estimate of fair value (R$37.94)

Aanzienlijk onder de reële waarde: MDIA3 is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MDIA3?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MDIA3 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA6.3x
PEG-verhouding1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MDIA3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MDIA3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.5x
SMTO3 São Martinho
6.3x-8.2%R$8.6b
BEEF3 Minerva
47.8x55.4%R$3.4b
CAML3 Camil Alimentos
5.9x11.9%R$2.7b
JALL3 Jalles Machado S/A
54.1x60.7%R$1.8b
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos
9x9.4%R$8.6b

Price-To-Earnings versus peers: MDIA3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9x) compared to the peer average (28.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MDIA3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MDIA3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9x) compared to the South American Food industry average (10.1x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MDIA3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MDIA3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9x
Eerlijke PE Verhouding12.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MDIA3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.3x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MDIA3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$25.50
R$37.70
+47.8%
17.8%R$50.00R$29.00n/a9
Oct ’25R$25.15
R$37.81
+50.3%
17.4%R$50.00R$30.00n/a9
Sep ’25R$27.16
R$41.47
+52.7%
14.7%R$50.00R$32.00n/a9
Aug ’25R$26.73
R$42.69
+59.7%
13.6%R$50.00R$32.00n/a9
Jul ’25R$28.37
R$44.75
+57.7%
8.5%R$50.00R$37.00n/a8
Jun ’25R$31.35
R$45.38
+44.7%
6.0%R$50.00R$41.00n/a8
May ’25R$33.94
R$45.25
+33.3%
7.1%R$50.00R$39.00n/a8
Apr ’25R$38.09
R$46.50
+22.1%
8.0%R$50.00R$39.00n/a8
Mar ’25R$40.36
R$46.50
+15.2%
8.0%R$50.00R$39.00n/a8
Feb ’25R$38.57
R$46.13
+19.6%
9.3%R$50.00R$39.00n/a8
Jan ’25R$38.63
R$46.56
+20.5%
9.9%R$51.50R$39.00n/a8
Dec ’24R$36.20
R$48.06
+32.8%
12.0%R$57.00R$39.00n/a8
Nov ’24R$32.68
R$49.19
+50.5%
7.7%R$57.00R$44.00R$25.508
Oct ’24R$36.53
R$49.44
+35.3%
8.1%R$57.00R$44.00R$25.158
Sep ’24R$37.09
R$49.44
+33.3%
8.1%R$57.00R$44.00R$27.168
Aug ’24R$42.72
R$44.61
+4.4%
21.7%R$57.00R$26.00R$26.739
Jul ’24R$42.57
R$42.33
-0.6%
18.5%R$50.00R$26.00R$28.379
Jun ’24R$39.61
R$41.22
+4.1%
19.9%R$50.00R$26.00R$31.359
May ’24R$28.60
R$38.85
+35.8%
19.4%R$50.00R$26.00R$33.9410
Apr ’24R$25.22
R$39.45
+56.4%
16.9%R$50.00R$31.00R$38.0910
Mar ’24R$33.47
R$41.55
+24.1%
16.4%R$53.00R$32.00R$40.3610
Feb ’24R$33.64
R$41.55
+23.5%
16.4%R$53.00R$32.00R$38.5710
Jan ’24R$35.83
R$41.85
+16.8%
16.2%R$53.00R$32.00R$38.6310
Dec ’23R$38.85
R$41.45
+6.7%
18.0%R$53.00R$28.00R$36.2010
Nov ’23R$43.50
R$41.00
-5.7%
20.9%R$54.00R$28.00R$32.689

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven