M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos

BOVESPA:MDIA3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$6.9b

M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos Waardering

Is MDIA3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MDIA3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MDIA3 ( R$20.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$37.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MDIA3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MDIA3?

Belangrijke metriek: Omdat MDIA3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MDIA3. Deze wordt berekend door MDIA3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MDIA3's PE Ratio?
PE-verhouding8.5x
InkomstenR$811.28m
MarktkapitalisatieR$6.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MDIA3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MDIA3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.5x
SMTO3 São Martinho
7.1x1.4%R$8.0b
MRFG3 Marfrig Global Foods
2.2x-137.2%R$14.8b
CAML3 Camil Alimentos
4.7x-5.2%R$2.1b
JALL3 Jalles Machado S/A
12.2x50.7%R$1.4b
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos
8.5x15.3%R$6.9b

Price-To-Earnings versus peers: MDIA3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MDIA3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Food industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MDIA3 8.5xGemiddelde industrie 10.3xNo. of Companies14PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MDIA3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het BR Food -industriegemiddelde ( 8.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MDIA3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MDIA3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.5x
Eerlijke PE Verhouding13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MDIA3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MDIA3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$20.52
R$32.48
+58.3%
23.5%R$45.00R$23.50n/a8
Dec ’25R$22.21
R$34.42
+55.0%
26.3%R$50.00R$23.50n/a9
Nov ’25R$25.50
R$37.70
+47.8%
17.8%R$50.00R$29.00n/a9
Oct ’25R$25.15
R$37.81
+50.3%
17.4%R$50.00R$30.00n/a9
Sep ’25R$27.16
R$41.47
+52.7%
14.7%R$50.00R$32.00n/a9
Aug ’25R$26.73
R$42.69
+59.7%
13.6%R$50.00R$32.00n/a9
Jul ’25R$28.37
R$44.75
+57.7%
8.5%R$50.00R$37.00n/a8
Jun ’25R$31.35
R$45.38
+44.7%
6.0%R$50.00R$41.00n/a8
May ’25R$33.94
R$45.25
+33.3%
7.1%R$50.00R$39.00n/a8
Apr ’25R$38.09
R$46.50
+22.1%
8.0%R$50.00R$39.00n/a8
Mar ’25R$40.36
R$46.50
+15.2%
8.0%R$50.00R$39.00n/a8
Feb ’25R$38.57
R$46.13
+19.6%
9.3%R$50.00R$39.00n/a8
Jan ’25R$38.63
R$46.56
+20.5%
9.9%R$51.50R$39.00n/a8
Dec ’24R$36.20
R$48.06
+32.8%
12.0%R$57.00R$39.00R$22.218
Nov ’24R$32.68
R$49.19
+50.5%
7.7%R$57.00R$44.00R$25.508
Oct ’24R$36.53
R$49.44
+35.3%
8.1%R$57.00R$44.00R$25.158
Sep ’24R$37.09
R$49.44
+33.3%
8.1%R$57.00R$44.00R$27.168
Aug ’24R$42.72
R$44.61
+4.4%
21.7%R$57.00R$26.00R$26.739
Jul ’24R$42.57
R$42.33
-0.6%
18.5%R$50.00R$26.00R$28.379
Jun ’24R$39.61
R$41.22
+4.1%
19.9%R$50.00R$26.00R$31.359
May ’24R$28.60
R$38.85
+35.8%
19.4%R$50.00R$26.00R$33.9410
Apr ’24R$25.22
R$39.45
+56.4%
16.9%R$50.00R$31.00R$38.0910
Mar ’24R$33.47
R$41.55
+24.1%
16.4%R$53.00R$32.00R$40.3610
Feb ’24R$33.64
R$41.55
+23.5%
16.4%R$53.00R$32.00R$38.5710
Jan ’24R$35.83
R$41.85
+16.8%
16.2%R$53.00R$32.00R$38.6310
Dec ’23R$38.85
R$41.45
+6.7%
18.0%R$53.00R$28.00R$36.2010

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 07:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos wordt gevolgd door 23 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gabriel Vaz de LimaBarclays
Mary Cleia da SilvaBB Banco de Investimento S.A.
Georgia JorgeBB Banco de Investimento S.A.