Marfrig Global Foods S.A.

BOVESPA:MRFG3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$14.8b

Marfrig Global Foods Waardering

Is MRFG3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MRFG3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MRFG3 ( R$16.66 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$9.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MRFG3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRFG3?

Belangrijke metriek: Omdat MRFG3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MRFG3. Deze wordt berekend door MRFG3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MRFG3's PE Ratio?
PE-verhouding2.2x
InkomstenR$6.78b
MarktkapitalisatieR$14.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MRFG3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MRFG3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.3x
SMTO3 São Martinho
7.1x1.4%R$8.0b
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos
8.5x15.3%R$6.9b
13x-25.2%R$42.6b
CAML3 Camil Alimentos
4.7x-5.2%R$2.1b
MRFG3 Marfrig Global Foods
2.2x-137.2%R$14.8b

Price-To-Earnings versus peers: MRFG3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MRFG3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Food industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MRFG3 2.2xGemiddelde industrie 10.3xNo. of Companies14PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MRFG3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het BR Food -industriegemiddelde ( 8.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MRFG3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRFG3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.2x
Eerlijke PE Verhouding0.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MRFG3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 2.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 0.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MRFG3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$16.66
R$18.73
+12.4%
11.5%R$23.00R$14.00n/a12
Dec ’25R$18.77
R$18.43
-1.8%
13.0%R$23.00R$14.00n/a12
Nov ’25R$15.37
R$17.81
+15.9%
13.6%R$23.00R$14.00n/a12
Oct ’25R$13.75
R$16.97
+23.4%
20.3%R$23.00R$10.00n/a11
Sep ’25R$14.56
R$15.89
+9.1%
22.1%R$23.00R$10.00n/a12
Aug ’25R$11.73
R$13.74
+17.1%
20.0%R$18.50R$8.70n/a12
Jul ’25R$12.57
R$14.38
+14.4%
18.2%R$18.50R$10.00n/a11
Jun ’25R$11.28
R$13.75
+21.9%
18.9%R$18.00R$10.00n/a11
May ’25R$9.45
R$12.99
+37.4%
20.6%R$18.00R$9.65n/a11
Apr ’25R$10.31
R$13.07
+26.8%
25.7%R$18.00R$7.00n/a12
Mar ’25R$9.80
R$12.99
+32.5%
27.1%R$18.00R$6.00n/a12
Feb ’25R$9.20
R$12.78
+38.9%
26.9%R$18.00R$6.00n/a12
Jan ’25R$9.70
R$12.47
+28.6%
27.7%R$18.00R$6.00n/a12
Dec ’24R$10.04
R$11.47
+14.2%
30.3%R$18.00R$6.00R$18.7711
Nov ’24R$6.50
R$11.34
+74.4%
32.1%R$18.00R$6.00R$15.3711
Oct ’24R$7.13
R$11.34
+59.0%
32.1%R$18.00R$6.00R$13.7511
Sep ’24R$7.36
R$12.42
+68.8%
45.3%R$27.84R$6.00R$14.5613
Aug ’24R$7.45
R$12.06
+61.8%
46.8%R$28.00R$6.00R$11.7314
Jul ’24R$7.27
R$11.90
+63.7%
48.4%R$28.00R$6.00R$12.5714
Jun ’24R$6.65
R$12.08
+81.6%
48.9%R$28.00R$6.00R$11.2814
May ’24R$6.51
R$12.61
+93.8%
46.8%R$28.00R$6.00R$9.4514
Apr ’24R$6.64
R$13.60
+104.8%
44.4%R$28.00R$6.00R$10.3115
Mar ’24R$6.57
R$15.63
+138.0%
57.4%R$40.00R$8.00R$9.8015
Feb ’24R$8.11
R$20.53
+153.2%
47.3%R$40.00R$8.00R$9.2015
Jan ’24R$8.70
R$21.33
+145.2%
42.8%R$40.00R$8.00R$9.7015
Dec ’23R$8.14
R$24.60
+202.2%
55.6%R$65.00R$8.00R$10.0415

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 07:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Marfrig Global Foods S.A. wordt gevolgd door 30 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin TheurerBarclays
Gabriel Vaz de LimaBarclays
Mary Cleia da SilvaBB Banco de Investimento S.A.