BRF Waardering
Is BRFS3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BRFS3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BRFS3 ( R$23.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$37.65 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BRFS3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BRFS3?
Belangrijke metriek: Omdat BRFS3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is BRFS3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.8x |
| Inkomsten | R$3.27b |
| Marktkapitalisatie | R$40.87b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.5x |
| PEG-verhouding | -0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BRFS3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8.4x | ||
JBSS3 JBS | 10.6x | 1.5% | R$78.1b |
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos | 9.9x | 15.3% | R$8.5b |
SMTO3 São Martinho | 7.2x | -2.3% | R$8.2b |
CAML3 Camil Alimentos | 5.7x | 11.9% | R$2.6b |
BRFS3 BRF | 11.8x | -21.3% | R$40.9b |
Price-To-Earnings versus peers: BRFS3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BRFS3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Food industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: BRFS3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het BR Food -industriegemiddelde ( 9.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BRFS3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 8.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BRFS3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$23.53 | R$26.36 +12.0% | 13.7% | R$32.00 | R$19.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$25.82 | R$25.70 -0.5% | 15.5% | R$32.00 | R$19.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$24.28 | R$25.24 +4.0% | 14.8% | R$30.80 | R$19.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$26.23 | R$22.87 -12.8% | 21.7% | R$30.80 | R$13.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$21.37 | R$19.94 -6.7% | 15.8% | R$25.50 | R$13.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$23.02 | R$19.28 -16.3% | 16.3% | R$25.00 | R$13.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$18.58 | R$17.63 -5.1% | 12.7% | R$22.50 | R$13.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$16.88 | R$16.35 -3.1% | 14.1% | R$20.00 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$16.00 | R$14.73 -8.0% | 18.3% | R$18.00 | R$9.70 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$14.87 | R$14.73 -1.0% | 18.3% | R$18.00 | R$9.70 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$14.33 | R$14.17 -1.1% | 18.3% | R$17.00 | R$9.70 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$13.81 | R$13.63 -1.3% | 19.3% | R$17.00 | R$8.30 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$15.18 | R$12.54 -17.4% | 17.9% | R$17.00 | R$8.30 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$11.14 | R$11.75 +5.4% | 18.8% | R$17.00 | R$7.70 | R$25.82 | 11 |
| Oct ’24 | R$10.19 | R$11.61 +13.9% | 19.5% | R$17.00 | R$7.20 | R$24.28 | 11 |
| Sep ’24 | R$9.07 | R$11.17 +23.1% | 21.2% | R$17.00 | R$7.20 | R$26.23 | 13 |
| Aug ’24 | R$9.77 | R$10.58 +8.3% | 24.0% | R$17.00 | R$6.90 | R$21.37 | 12 |
| Jul ’24 | R$8.91 | R$10.32 +15.8% | 25.3% | R$17.00 | R$6.20 | R$23.02 | 12 |
| Jun ’24 | R$8.47 | R$10.15 +19.8% | 26.3% | R$17.00 | R$6.20 | R$18.58 | 12 |
| May ’24 | R$6.34 | R$11.15 +75.9% | 37.5% | R$22.00 | R$6.30 | R$16.88 | 13 |
| Apr ’24 | R$6.21 | R$12.47 +100.8% | 36.0% | R$22.00 | R$8.00 | R$16.00 | 14 |
| Mar ’24 | R$6.49 | R$13.41 +106.7% | 40.8% | R$25.00 | R$8.00 | R$14.87 | 14 |
| Feb ’24 | R$8.57 | R$16.73 +95.3% | 34.5% | R$25.00 | R$8.00 | R$14.33 | 15 |
| Jan ’24 | R$8.28 | R$17.63 +113.0% | 29.1% | R$25.00 | R$8.00 | R$13.81 | 15 |
| Dec ’23 | R$8.57 | R$19.39 +126.2% | 21.1% | R$26.00 | R$13.20 | R$15.18 | 15 |
| Nov ’23 | R$12.53 | R$20.25 +61.6% | 20.9% | R$27.00 | R$13.20 | R$11.14 | 15 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Altria Group
US$94.8b
Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.
MOOO34
US$321.28
7D
2.9%
1Y
61.5%
Três Tentos Agroindustrial S/A
R$7.2b
Operates in the agribusiness sector in Brazil.
TTEN3
R$14.38
7D
18.0%
1Y
21.0%
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
R$2.4b
Engages in the acquisition, development, exploration, and sale of agricultural activities in Brazil, Paraguay, and Bolivia.
AGRO3
R$23.92
7D
1.2%
1Y
-2.0%