company background image
BRFS3 logo

BRF BOVESPA:BRFS3 Voorraadrapport

Laatste prijs

R$26.27

Marktkapitalisatie

R$43.5b

7D

-5.6%

1Y

87.9%

Bijgewerkt

19 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

BRF S.A.

BOVESPA:BRFS3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$43.5b

BRFS3 Overzicht aandelen

BRF S.A. fokt, produceert en slacht pluimvee en varkensvlees voor verwerking, productie en verkoop van vers vlees, verwerkte producten, pasta, margarine, dierenvoeding en andere producten. Meer informatie

BRFS3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering2/6
Toekomstige groei0/6
Prestaties in het verleden2/6
Financiële gezondheid5/6
Dividenden1/6

Beloningen

Verhandeld tegen 30.2% onder onze schatting van de reële waarde

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 25.2% per jaar dalen.

Heeft een hoog schuldenniveau


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts

Rising Costs May Compress Meat Exporter's Future Margins

Key Takeaways Expanding into new markets entails geopolitical risks and market challenges that might hinder revenue growth. Increased investment in capacity and added value products could compress net margins without a corresponding rise in consumer demand.
View narrative
R$27.64
FV
5.0% undervalued intrinsic discount
5.13%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
Updated narrative

BRF S.A. Concurrenten

JBS

BOVESPA:JBSS3

R$89.8b

Marfrig Global Foods

BOVESPA:MRFG3

R$14.5b

São Martinho

BOVESPA:SMTO3

R$8.2b

M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos

BOVESPA:MDIA3

R$6.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor BRF
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$26.27
52 Week HoogtepuntR$29.00
52 Week LaagR$12.20
Bèta1.16
1 maand verandering7.62%
3 maanden verandering4.58%
1 Jaar Verandering87.91%
3 jaar verandering16.14%
5 jaar verandering-25.33%
Verandering sinds IPO1,270.61%

Recent nieuws en updates

Some Shareholders Feeling Restless Over BRF S.A.'s (BVMF:BRFS3) P/S Ratio

Dec 08
Some Shareholders Feeling Restless Over BRF S.A.'s (BVMF:BRFS3) P/S Ratio

We Think BRF's (BVMF:BRFS3) Robust Earnings Are Conservative

Nov 21
We Think BRF's (BVMF:BRFS3) Robust Earnings Are Conservative

Recent updates

Some Shareholders Feeling Restless Over BRF S.A.'s (BVMF:BRFS3) P/S Ratio

Dec 08
Some Shareholders Feeling Restless Over BRF S.A.'s (BVMF:BRFS3) P/S Ratio

We Think BRF's (BVMF:BRFS3) Robust Earnings Are Conservative

Nov 21
We Think BRF's (BVMF:BRFS3) Robust Earnings Are Conservative

BRF (BVMF:BRFS3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Nov 02
BRF (BVMF:BRFS3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

These 4 Measures Indicate That BRF (BVMF:BRFS3) Is Using Debt Extensively

Jul 12
These 4 Measures Indicate That BRF (BVMF:BRFS3) Is Using Debt Extensively

Investors Appear Satisfied With BRF S.A.'s (BVMF:BRFS3) Prospects

Jun 21
Investors Appear Satisfied With BRF S.A.'s (BVMF:BRFS3) Prospects

Earnings Beat: BRF S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

May 09
Earnings Beat: BRF S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

BRF (BVMF:BRFS3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 27
BRF (BVMF:BRFS3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

BRF S.A. (BVMF:BRFS3) Annual Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Feb 29
BRF S.A. (BVMF:BRFS3) Annual Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

A Piece Of The Puzzle Missing From BRF S.A.'s (BVMF:BRFS3) Share Price

Feb 23
A Piece Of The Puzzle Missing From BRF S.A.'s (BVMF:BRFS3) Share Price

Rendement voor aandeelhouders

BRFS3BR FoodBR Markt
7D-5.6%-4.8%-7.2%
1Y87.9%35.2%-11.5%

Rendement versus industrie: BRFS3 overtrof de BR Food industrie, die het afgelopen jaar een rendement 35.2 % opleverde.

Rendement versus markt: BRFS3 overtrof de BR markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -11.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is BRFS3's price volatile compared to industry and market?
BRFS3 volatility
BRFS3 Average Weekly Movement5.3%
Food Industry Average Movement4.9%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market9.2%
10% least volatile stocks in BR Market2.7%

Stabiele aandelenkoers: BRFS3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van BRFS3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1934100,000Miguel de Souza Gulartewww.brf-global.com

BRF S.A. fokt, produceert en slacht gevogelte en varkensvlees voor verwerking, productie en verkoop van vers vlees, verwerkte producten, pasta, margarine, huisdiervoer en andere producten. Het bedrijf levert bevroren hele en gesneden kip, bevroren varkensvlees en kalkoen, en halal producten voor islamitische markten; verwerkt voedsel, zoals gemarineerde, bevroren, gekruide hele en gesneden kip, hanen, worstjes, hamproducten, bologna, frankfurters, salami's, bacons, vleeswaren en andere gerookte producten; en hamburgers, steaks, gepaneerde vleesproducten, kibbeh en gehaktballen, evenals kippenworstjes, hotdogs en kippenbologna. Het produceert en verkoopt lasagne, macaroni met kaas, pasteien, kant-en-klare maaltijden, pizza's en andere diepvriesproducten; plantaardige producten, zoals nuggets, pasteien, groenten en hamburgers; diepvriesdesserts en kaasbrood; margarine, boter, roomkaas, zoete specialiteiten, sandwiches en paté, evenals sojameel, geraffineerd sojameel, diervoeder, dierenvoeding en broedproducten.

BRF S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van BRF zich tot de beurswaarde?
BRFS3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$43.48b
Inkomsten(TTM)R$3.27b
Inkomsten(TTM)R$58.26b

13.2x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/S-verhouding

Is BRFS3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BRFS3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$58.26b
Kosten van inkomstenR$43.70b
BrutowinstR$14.56b
Overige uitgavenR$11.29b
InkomstenR$3.27b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 26, 2025

Winst per aandeel (EPS)2.00
Brutomarge24.99%
Nettowinstmarge5.61%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding110.7%

Hoe presteerde BRFS3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.2%

Huidig dividendrendement

n/a

Uitbetalingsratio

Betaalt BRFS3 een betrouwbaar dividend?

Zie BRFS3 dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je BRFS3 kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
BRF dividenddata
Ex Dividend DatumDec 17 2024
Betaaldatum dividendDec 30 2024
Dagen tot Ex-dividend3 days
Dagen tot dividendbetaaldatum10 days

Betaalt BRFS3 een betrouwbaar dividend?

Zie BRFS3 dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 22:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

BRF S.A. wordt gevolgd door 35 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin TheurerBarclays
Gabriel Vaz de LimaBarclays
Mary Cleia da SilvaBB Banco de Investimento S.A.