JBS Waardering

Is JBSS3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JBSS3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$63.20
Fair Value
47.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JBSS3 ( R$32.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$63.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JBSS3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JBSS3?

Belangrijke metriek: Omdat JBSS3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JBSS3. Deze wordt berekend door JBSS3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JBSS3's PE Ratio?
PE-verhouding10x
InkomstenR$7.29b
MarktkapitalisatieR$73.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JBSS3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JBSS3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
9.4x-7.4%R$30.1b
MRFG3 Marfrig Global Foods
7.7x-121.6%R$13.2b
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos
11.8x15.2%R$7.6b
SMTO3 São Martinho
6.6x7.2%R$7.1b
10x2.3%R$73.1b

Price-To-Earnings versus peers: JBSS3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JBSS3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Food industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JBSS3 10.0xGemiddelde industrie 10.0xNo. of Companies12PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JBSS3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het BR Food -industriegemiddelde ( 8.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JBSS3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JBSS3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JBSS3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JBSS3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$32.97
R$48.91
+48.4%
5.3%R$53.40R$44.20n/a16
Mar ’26R$30.99
R$48.91
+57.8%
5.3%R$53.40R$44.20n/a16
Feb ’26R$35.44
R$49.04
+38.4%
5.9%R$54.00R$44.20n/a16
Jan ’26R$36.30
R$47.94
+32.1%
4.8%R$53.00R$44.00n/a16
Dec ’25R$37.32
R$47.19
+26.5%
4.3%R$50.00R$43.00n/a16
Nov ’25R$35.50
R$46.68
+31.5%
4.3%R$50.00R$42.90n/a16
Oct ’25R$32.42
R$46.51
+43.5%
5.1%R$50.00R$40.30n/a16
Sep ’25R$35.00
R$44.61
+27.5%
9.0%R$49.00R$32.00n/a16
Aug ’25R$34.50
R$37.97
+10.1%
9.9%R$45.00R$32.00n/a16
Jul ’25R$32.67
R$35.07
+7.4%
9.8%R$40.00R$27.00n/a14
Jun ’25R$28.84
R$33.87
+17.4%
10.2%R$40.00R$27.00n/a14
May ’25R$23.44
R$32.29
+37.8%
10.4%R$38.00R$27.00n/a14
Apr ’25R$20.86
R$30.60
+46.7%
12.3%R$38.00R$23.00n/a15
Mar ’25R$22.51
R$30.51
+35.5%
12.5%R$38.00R$23.00R$30.9915
Feb ’25R$23.10
R$30.04
+30.1%
13.0%R$38.00R$23.00R$35.4415
Jan ’25R$24.91
R$29.84
+19.8%
13.6%R$38.00R$23.00R$36.3015
Dec ’24R$23.86
R$28.24
+18.3%
14.0%R$38.00R$23.00R$37.3215
Nov ’24R$20.46
R$27.23
+33.1%
17.6%R$38.00R$20.00R$35.5014
Oct ’24R$18.05
R$27.45
+52.1%
17.7%R$38.00R$20.00R$32.4215
Sep ’24R$18.51
R$27.93
+50.9%
18.0%R$38.00R$20.00R$35.0016
Aug ’24R$19.02
R$28.86
+51.7%
30.0%R$54.00R$17.00R$34.5016
Jul ’24R$17.46
R$29.00
+66.1%
30.0%R$54.00R$17.00R$32.6716
Jun ’24R$16.41
R$29.31
+78.6%
30.7%R$54.00R$17.00R$28.8416
May ’24R$17.90
R$32.18
+79.8%
24.1%R$54.00R$20.00R$23.4416
Apr ’24R$17.85
R$34.46
+93.0%
26.5%R$54.00R$20.00R$20.8616
Mar ’24R$19.20
R$37.11
+93.3%
22.5%R$54.00R$22.50R$22.5116
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
R$48.91
Fair Value
32.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/14 15:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/13 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

JBS S.A. wordt gevolgd door 36 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin TheurerBarclays
Gabriel Vaz de LimaBarclays
Georgia JorgeBB Banco de Investimento S.A.