Camil Alimentos S.A.

BOVESPA:CAML3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$2.1b

Camil Alimentos Waardering

Is CAML3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAML3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CAML3 ( R$6.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$18.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAML3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAML3?

Belangrijke metriek: Omdat CAML3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CAML3. Deze wordt berekend door CAML3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAML3's PE Ratio?
PE-verhouding4.7x
InkomstenR$446.71m
MarktkapitalisatieR$2.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAML3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CAML3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
JALL3 Jalles Machado S/A
12.2x50.7%R$1.4b
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos
8.5x15.3%R$6.9b
SMTO3 São Martinho
7.1x1.4%R$8.0b
BAUH4 Excelsior Alimentos
16.4xn/aR$409.9m
CAML3 Camil Alimentos
4.7x-5.2%R$2.1b

Price-To-Earnings versus peers: CAML3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAML3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Food industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CAML3 4.7xGemiddelde industrie 10.3xNo. of Companies15PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CAML3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het BR Food -industriegemiddelde ( 8.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAML3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAML3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.7x
Eerlijke PE Verhouding8.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CAML3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAML3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$6.10
R$10.14
+66.2%
12.4%R$12.00R$8.00n/a8
Dec ’25R$7.16
R$11.39
+59.0%
7.2%R$12.00R$9.50n/a8
Nov ’25R$7.79
R$11.39
+46.2%
7.2%R$12.00R$9.50n/a8
Oct ’25R$8.44
R$11.40
+35.1%
7.0%R$12.00R$9.60n/a8
Sep ’25R$9.53
R$11.45
+20.1%
6.0%R$12.00R$10.00n/a8
Aug ’25R$8.84
R$11.45
+29.5%
6.0%R$12.00R$10.00n/a8
Jul ’25R$8.33
R$11.45
+37.5%
6.0%R$12.00R$10.00n/a8
Jun ’25R$9.57
R$10.90
+13.9%
11.6%R$12.00R$8.30n/a7
May ’25R$8.39
R$10.90
+29.9%
11.6%R$12.00R$8.30n/a7
Apr ’25R$8.84
R$10.90
+23.3%
11.6%R$12.00R$8.30n/a7
Mar ’25R$8.69
R$10.72
+23.3%
11.9%R$12.00R$8.30n/a6
Feb ’25R$8.75
R$11.47
+31.1%
19.1%R$16.00R$8.30n/a7
Jan ’25R$8.45
R$11.37
+34.6%
20.6%R$16.00R$7.60n/a7
Dec ’24R$7.71
R$11.23
+45.6%
20.8%R$16.00R$7.60R$7.167
Nov ’24R$6.99
R$11.09
+58.6%
22.0%R$16.00R$7.60R$7.797
Oct ’24R$7.69
R$11.09
+44.2%
22.0%R$16.00R$7.60R$8.447
Sep ’24R$8.34
R$11.09
+32.9%
22.0%R$16.00R$7.60R$9.537
Aug ’24R$7.22
R$10.80
+49.6%
23.5%R$16.00R$7.60R$8.847
Jul ’24R$7.06
R$11.37
+61.1%
22.2%R$16.00R$7.60R$8.337
Jun ’24R$7.04
R$11.86
+68.4%
17.1%R$16.00R$9.00R$9.577
May ’24R$7.20
R$12.14
+68.7%
16.7%R$16.00R$9.00R$8.397
Apr ’24R$6.80
R$12.33
+81.4%
17.3%R$16.00R$9.00R$8.846
Mar ’24R$7.78
R$13.23
+70.0%
11.5%R$16.00R$11.00R$8.697
Feb ’24R$8.29
R$13.23
+59.6%
11.5%R$16.00R$11.00R$8.757
Jan ’24R$8.28
R$13.76
+66.1%
20.6%R$20.00R$11.00R$8.457
Dec ’23R$8.88
R$13.76
+54.9%
20.6%R$20.00R$11.00R$7.717

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 20:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten2024/02/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Camil Alimentos S.A. wordt gevolgd door 12 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Isabella SimonatoBofA Global Research
Leandro FontanesiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Thiago Callegari DuarteBTG Pactual