company background image
BRAV3 logo

Brava Energia BOVESPA:BRAV3 Voorraadrapport

Laatste prijs

R$18.60

Marktkapitalisatie

R$8.6b

7D

-3.5%

1Y

-33.4%

Bijgewerkt

22 May, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Brava Energia S.A.

BOVESPA:BRAV3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$8.6b

BRAV3 Overzicht aandelen

Brava Energia S.A. houdt zich bezig met de exploratie en productie van olie en aardgas in Brazilië. Meer informatie

BRAV3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering2/6
Toekomstige groei4/6
Prestaties in het verleden1/6
Financiële gezondheid1/6
Dividenden1/6

Beloningen

Verhandeld tegen 58.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 51.19% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar substantieel verwaterd

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de BR markt


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

BRAV3 logo
Brava Energia
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts

Atlanta Field Production And Merger Synergies Will Transform Operations

Key Takeaways Integration synergies and operational improvements from the merger are expected to enhance EBITDA and net margins significantly. Focused asset optimization and strategic partnerships aim to boost resource efficiency, improve margins, and accelerate cash generation.
View narrative
R$30.05
FV
38.1% undervalued intrinsic discount
19.99%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
13users have followed this narrative
4 days ago author updated this narrative
View Brava Energia Community

Brava Energia S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Brava Energia
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$18.60
52 Week HoogtepuntR$30.28
52 Week LaagR$15.26
Bèta0.22
1 maand verandering-0.21%
3 maanden verandering-2.97%
1 Jaar Verandering-33.40%
3 jaar verandering-61.39%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-11.00%

Recent nieuws en updates

Brava Energia's (BVMF:BRAV3) Shareholders Have More To Worry About Than Lackluster Earnings

May 22
Brava Energia's (BVMF:BRAV3) Shareholders Have More To Worry About Than Lackluster Earnings

Does Brava Energia (BVMF:BRAV3) Have A Healthy Balance Sheet?

May 01
Does Brava Energia (BVMF:BRAV3) Have A Healthy Balance Sheet?

Not Many Are Piling Into Brava Energia S.A. (BVMF:BRAV3) Stock Yet As It Plummets 26%

May 01
Not Many Are Piling Into Brava Energia S.A. (BVMF:BRAV3) Stock Yet As It Plummets 26%

Recent updates

Brava Energia's (BVMF:BRAV3) Shareholders Have More To Worry About Than Lackluster Earnings

May 22
Brava Energia's (BVMF:BRAV3) Shareholders Have More To Worry About Than Lackluster Earnings

Does Brava Energia (BVMF:BRAV3) Have A Healthy Balance Sheet?

May 01
Does Brava Energia (BVMF:BRAV3) Have A Healthy Balance Sheet?

Not Many Are Piling Into Brava Energia S.A. (BVMF:BRAV3) Stock Yet As It Plummets 26%

May 01
Not Many Are Piling Into Brava Energia S.A. (BVMF:BRAV3) Stock Yet As It Plummets 26%

Slammed 26% Brava Energia S.A. (BVMF:BRAV3) Screens Well Here But There Might Be A Catch

Mar 07
Slammed 26% Brava Energia S.A. (BVMF:BRAV3) Screens Well Here But There Might Be A Catch
author-image

Completion Of FPSO Atlanta And Papa Terra Resumption Will Boost Future Output

Streamlined operations and strategic divestments focus on efficiency, asset optimization, and higher returns, enhancing profitability and earnings.

A Piece Of The Puzzle Missing From Brava Energia S.A.'s (BVMF:BRAV3) 27% Share Price Climb

Jan 18
A Piece Of The Puzzle Missing From Brava Energia S.A.'s (BVMF:BRAV3) 27% Share Price Climb

Further Upside For Brava Energia S.A. (BVMF:BRAV3) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

Dec 04
Further Upside For Brava Energia S.A. (BVMF:BRAV3) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

Additional Considerations Required While Assessing Brava Energia's (BVMF:BRAV3) Strong Earnings

Nov 20
Additional Considerations Required While Assessing Brava Energia's (BVMF:BRAV3) Strong Earnings

These 4 Measures Indicate That 3R Petroleum Óleo e Gás (BVMF:BRAV3) Is Using Debt Extensively

Oct 14
These 4 Measures Indicate That 3R Petroleum Óleo e Gás (BVMF:BRAV3) Is Using Debt Extensively

3R Petroleum Óleo e Gás S.A.'s (BVMF:RRRP3) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

Sep 05
3R Petroleum Óleo e Gás S.A.'s (BVMF:RRRP3) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

3R Petroleum Óleo e Gás S.A. Reported A Surprise Loss, And Analysts Have Updated Their Forecasts

May 12
3R Petroleum Óleo e Gás S.A. Reported A Surprise Loss, And Analysts Have Updated Their Forecasts

3R Petroleum Óleo e Gás S.A.'s (BVMF:RRRP3) P/E Is Still On The Mark Following 29% Share Price Bounce

Apr 05
3R Petroleum Óleo e Gás S.A.'s (BVMF:RRRP3) P/E Is Still On The Mark Following 29% Share Price Bounce

3R Petroleum Óleo e Gás (BVMF:RRRP3) Shareholders Should Be Cautious Despite Solid Earnings

Mar 14
3R Petroleum Óleo e Gás (BVMF:RRRP3) Shareholders Should Be Cautious Despite Solid Earnings

3R Petroleum Óleo e Gás S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Mar 10
3R Petroleum Óleo e Gás S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

3R Petroleum Óleo e Gás S.A.'s (BVMF:RRRP3) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

Jan 09
3R Petroleum Óleo e Gás S.A.'s (BVMF:RRRP3) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (BVMF:RRRP3) Analysts Just Slashed This Year's Estimates

Oct 05
3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (BVMF:RRRP3) Analysts Just Slashed This Year's Estimates

Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (BVMF:RRRP3) Revenue Forecasts By 15%

Sep 16
Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (BVMF:RRRP3) Revenue Forecasts By 15%

These Analysts Think 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.'s (BVMF:RRRP3) Sales Are Under Threat

Aug 20
These Analysts Think 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.'s (BVMF:RRRP3) Sales Are Under Threat

What You Can Learn From 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.'s (BVMF:RRRP3) P/S

Aug 17
What You Can Learn From 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.'s (BVMF:RRRP3) P/S

3R Petroleum Óleo e Gás S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Apr 29
3R Petroleum Óleo e Gás S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Analysts Just Slashed Their 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (BVMF:RRRP3) EPS Numbers

Mar 22
Analysts Just Slashed Their 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (BVMF:RRRP3) EPS Numbers

Industry Analysts Just Upgraded Their 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (BVMF:RRRP3) Revenue Forecasts By 13%

Mar 02
Industry Analysts Just Upgraded Their 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (BVMF:RRRP3) Revenue Forecasts By 13%

3R Petroleum Óleo e Gás' (BVMF:RRRP3) Earnings Are Of Questionable Quality

Nov 17
3R Petroleum Óleo e Gás' (BVMF:RRRP3) Earnings Are Of Questionable Quality

Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (BVMF:RRRP3) Outlook

Jun 24
Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (BVMF:RRRP3) Outlook

Rendement voor aandeelhouders

BRAV3BR Oil and GasBR Markt
7D-3.5%-0.5%-0.8%
1Y-33.4%-16.2%4.1%

Rendement versus industrie: BRAV3 presteerde slechter dan de BR Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -16.2 % opleverde.

Rendement versus markt: BRAV3 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 4.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is BRAV3's price volatile compared to industry and market?
BRAV3 volatility
BRAV3 Average Weekly Movement9.3%
Oil and Gas Industry Average Movement6.2%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in BR Market9.7%
10% least volatile stocks in BR Market2.8%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van BRAV3 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van BRAV3 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen BR.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2010n/aDécio Oddone Da Costabravaenergia.com

Brava Energia S.A. houdt zich bezig met de exploratie en productie van olie en aardgas in Brazilië. Het bedrijf heeft een belang van 100% in de BAR-M-387 die zich bevindt in het Barreirinhas bekken in de noordoostelijke staat Maranhão. Het bedrijf heeft ook activa in portefeuille, waaronder de velden Macau, Salina Cristal, Lagoa Aroeira, Porto Carão, Sanhaçu en Carcará in het Potiguar-bekken; Água Grande, Bonsucesso, Fazenda Alto das Pedras, Pedrinhas, Pojuca, Rio Pojuca, Tapiranga en Tapiranga Norte in het Recôncavo-bekken; en Polo Papa-Terra in het Campos-bekken.

Brava Energia S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Brava Energia zich tot de beurswaarde?
BRAV3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$8.63b
Inkomsten(TTM)R$155.11m
Inkomsten(TTM)R$9.59b
55.7x
Koers/Winstverhouding
0.9x
P/S-verhouding

Is BRAV3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BRAV3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$9.59b
Kosten van inkomstenR$7.04b
BrutowinstR$2.55b
Overige uitgavenR$2.40b
InkomstenR$155.11m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Aug 06, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.33
Brutomarge26.61%
Nettowinstmarge1.62%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding158.7%

Hoe presteerde BRAV3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.1%
Huidig dividendrendement
21%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/22 19:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/21 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Brava Energia S.A. wordt gevolgd door 16 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Leonardo MarcondesBofA Global Research
Vicente Falanga NetoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual