Hoe verhoudt ARADEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

ARADEL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.5x).

Hoe verhoudt ARADEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Oil and Gas industrie?

ARADEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het African Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Wat is ARADEL's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ARADEL te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van ARADEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ARADEL ( NGN664 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( NGN687.34 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

ARADEL Overzicht aandelen

Aradel Holdings PLC, een geïntegreerd energiebedrijf, houdt zich bezig met de exploratie, productie, raffinage en distributie van olie- en gasproducten in Nigeria en internationaal. Meer informatie

ARADEL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 3.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 31.8% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 438.5%

Risicoanalyse

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Aradel Holdings Plc Concurrenten

Oando

NGSE:OANDO

₦864.0b

Brava Energia

BOVESPA:BRAV3

R$9.6b

Earthstone Energy

NYSE:ESTE

US$3.0b

HighPeak Energy

NasdaqGM:HPK

US$1.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Aradel Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	₦664.00
52 Week Hoogtepunt	₦772.00
52 Week Laag	₦401.10
Bèta	0
1 maand verandering	26.28%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-14.09%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ARADEL	NG Oil and Gas	NG Markt
7D	20.7%	17.4%	2.5%
1Y	n/a	-6.5%	51.2%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe ARADEL presteerde ten opzichte van de NG Oil and Gas.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe ARADEL presteerde ten opzichte van de NG markt.

Prijsvolatiliteit

Is ARADEL's price volatile compared to industry and market?
ARADEL volatility
ARADEL Average Weekly Movement	13.8%
Oil and Gas Industry Average Movement	4.7%
Market Average Movement	6.1%
10% most volatile stocks in NG Market	8.5%
10% least volatile stocks in NG Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van ARADEL is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van ARADEL in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1992	241	Olanrewaju Falade	www.aradel.com

Aradel Holdings PLC, een geïntegreerd energiebedrijf, houdt zich bezig met de exploratie, productie, raffinage en distributie van olie- en gasproducten in Nigeria en internationaal. Het vlaggenschip van het bedrijf is het Ogbele Marginal Field met een oppervlakte van 22,53 vierkante kilometer in de staat Rivers. Het bedrijf investeert ook in niet-olie- en gasactiva.

Aradel Holdings Plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Aradel Holdings zich tot de beurswaarde?
ARADEL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	₦2.88t
Inkomsten(TTM)	₦144.37b
Inkomsten(TTM)	₦475.67b

20.0x

Koers/Winstverhouding

6.1x

P/S-verhouding

Is ARADEL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ARADEL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	₦475.67b
Kosten van inkomsten	₦191.09b
Brutowinst	₦284.58b
Overige uitgaven	₦140.21b
Inkomsten	₦144.37b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	33.23
Brutomarge	59.83%
Nettowinstmarge	30.35%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	5.8%

Hoe presteerde ARADEL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.4%

Huidig dividendrendement

31%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 00:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Aradel Holdings Plc wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
null null	ARM Research

Aradel Holdings NGSE:ARADEL Voorraadrapport