Hoe verhoudt FMG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

FMG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10x).

Hoe verhoudt FMG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

FMG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Wat is FMG's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FMG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x).

Wat is de reële prijs van FMG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

FMG ( A$18.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$39.29 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

FMG Overzicht aandelen

Fortescue Ltd houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling, productie, verwerking en verkoop van ijzererts in Australië, China en internationaal. Meer informatie

FMG fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	6/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 53.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 18.4%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 27% per jaar dalen.

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Fortescue Ltd Concurrenten

BlueScope Steel

ASX:BSL

AU$8.4b

Champion Iron

ASX:CIA

AU$2.9b

Deterra Royalties

ASX:DRR

AU$2.0b

Stanmore Resources

ASX:SMR

AU$2.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Fortescue
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$18.20
52 Week Hoogtepunt	AU$29.95
52 Week Laag	AU$15.88
Bèta	0.87
1 maand verandering	0.50%
3 maanden verandering	3.23%
1 Jaar Verandering	-35.80%
3 jaar verandering	-5.41%
5 jaar verandering	65.45%
Verandering sinds IPO	72,700.00%

Recent nieuws en updates

Insufficient Growth At Fortescue Ltd (ASX:FMG) Hampers Share Price

Dec 11

We Think The Compensation For Fortescue Ltd's (ASX:FMG) CEO Looks About Right

Oct 30

Fortescue (ASX:FMG) Reports USD 5.7B Net Profit, Declares AUD 0.89 Dividend Amid Strong Financial Health

Sep 18

Are Investors Undervaluing Fortescue Ltd (ASX:FMG) By 40%?

Sep 12

Recent updates

Insufficient Growth At Fortescue Ltd (ASX:FMG) Hampers Share Price

Dec 11

We Think The Compensation For Fortescue Ltd's (ASX:FMG) CEO Looks About Right

Oct 30

Fortescue (ASX:FMG) Reports USD 5.7B Net Profit, Declares AUD 0.89 Dividend Amid Strong Financial Health

Sep 18

Investors Shouldn't Overlook Fortescue's (ASX:FMG) Impressive Returns On Capital

Mar 11

Analysts Have Made A Financial Statement On Fortescue Ltd's (ASX:FMG) Half-Year Report

Feb 25

Fortescue Ltd's (ASX:FMG) Price Is Right But Growth Is Lacking

Dec 24

Rendement voor aandeelhouders

	FMG	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	-6.6%	-5.2%	-2.7%
1Y	-35.8%	-19.5%	6.5%

Rendement versus industrie: FMG presteerde slechter dan de Australian Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -19.5 % opleverde.

Rendement versus markt: FMG presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is FMG's price volatile compared to industry and market?
FMG volatility
FMG Average Weekly Movement	5.3%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.6%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: FMG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van FMG is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1983	13,690	Dino Otranto	www.fortescue.com

Fortescue Ltd houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling, productie, verwerking en verkoop van ijzererts in Australië, China en internationaal. Het bedrijf zoekt naar koper-, goud- en lithiumafzettingen en zeldzame aardelementen. Het bedrijf biedt havensleepdiensten aan, bezit en exploiteert spoor- en havenfaciliteiten en richt zich op de productie van groene energie en groene waterstof, inclusief derivaten zoals groene ammoniak.

Fortescue Ltd Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Fortescue zich tot de beurswaarde?
FMG fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$55.98b
Inkomsten(TTM)	AU$9.09b
Inkomsten(TTM)	AU$29.13b

6.2x

Koers/Winstverhouding

1.9x

P/S-verhouding

Is FMG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
FMG resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$18.22b
Kosten van inkomsten	US$8.67b
Brutowinst	US$9.55b
Overige uitgaven	US$3.86b
Inkomsten	US$5.68b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.85
Brutomarge	52.40%
Nettowinstmarge	31.19%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	23.5%

Hoe presteerde FMG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

10.8%

Huidig dividendrendement

71%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/21 05:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Fortescue Ltd wordt gevolgd door 41 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Michael Harrowell	APP Securities Pty Ltd.
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Ephrem Ravi	Barclays

FMG Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Fortescue Ltd Concurrenten

ASX:BSL

AU$8.4b

ASX:CIA

AU$2.9b

ASX:DRR

AU$2.0b

ASX:SMR

AU$2.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Insufficient Growth At Fortescue Ltd (ASX:FMG) Hampers Share Price

We Think The Compensation For Fortescue Ltd's (ASX:FMG) CEO Looks About Right

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Fortescue (ASX:FMG) Reports USD 5.7B Net Profit, Declares AUD 0.89 Dividend Amid Strong Financial Health

Are Investors Undervaluing Fortescue Ltd (ASX:FMG) By 40%?

Final dividend of AU$0.89 announced

Recent updates

Insufficient Growth At Fortescue Ltd (ASX:FMG) Hampers Share Price

We Think The Compensation For Fortescue Ltd's (ASX:FMG) CEO Looks About Right

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Fortescue (ASX:FMG) Reports USD 5.7B Net Profit, Declares AUD 0.89 Dividend Amid Strong Financial Health

Are Investors Undervaluing Fortescue Ltd (ASX:FMG) By 40%?

Final dividend of AU$0.89 announced

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Fortescue Ltd's (ASX:FMG) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

Fortescue Ltd Appoints Noel Pearson as Non-Executive Director

Now 20% undervalued after recent price drop

Fortescue Ltd Announces Executive Changes

A Look At The Fair Value Of Fortescue Ltd (ASX:FMG)

Here's Why Fortescue (ASX:FMG) Can Manage Its Debt Responsibly

Investors Shouldn't Overlook Fortescue's (ASX:FMG) Impressive Returns On Capital

Analysts Have Made A Financial Statement On Fortescue Ltd's (ASX:FMG) Half-Year Report

First half dividend of AU$1.08 announced

Fortescue Ltd, Annual General Meeting, Nov 06, 2024

First half 2024 earnings released: EPS: US$1.09 (vs US$0.77 in 1H 2023)

Now 21% overvalued after recent price rise

Fortescue Ltd's (ASX:FMG) Price Is Right But Growth Is Lacking

Fortescue Ltd Announces Executive Changes

Consensus EPS estimates increase by 11%

Fortescue Metals Group Limited, Annual General Meeting, Nov 21, 2023

Global Ambassador & Executive Director exercised options and sold AU$3.0m worth of stock

Fortescue Metals Group Limited Announces CFO Changes

Fortescue Metals Group Limited Announces Dividend for the Twelve Months Period Ended June 30, 2023, Payable on 28 September 2023

Full year 2023 earnings released

Fortescue Metals Group Limited Announces Appointment of Deborah Caudle as Chief Financial Officer of Fortescue Energy

APA, Fortescue Reportedly Lead Race as Alinta Raises the Stakes in Asset Sale

APA, Fortescue Reportedly Lead Race as Alinta Raises the Stakes in Asset Sale

Macquarie Reportedly No Longer in the Final Stages of the Competition for Alinta and Weighing Options to Partner with Another Contender

Fortescue Metals Group Limited Announces Board Changes

Fortescue Metals Group Ltd Appoints Christine Morris as Chief Financial Officer

Upcoming dividend of AU$0.75 per share at 8.4% yield

First half 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Fortescue Metals Group Limited Declares Fully Franked Interim Dividend for the First Half of Fiscal Year 2023, Payable on 29 March 2023

Fortescue Metals Group Limited Announces Resignation of Ian Wells as Group Chief Financial Officer

Fortescue Metals Group Limited Appoints Fiona Hick as Chief Executive Officer

Fortescue Metals Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 28, 2023

Less than half of directors are independent

Fortescue Metals Group Limited Provides Production Guidance for the Year 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 22% undervalued after recent price drop

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Fortescue Metals Group Limited Declares Fully Franked Final Dividend for the Twelve Months Period Ended June 30, 2022, Payable on 29 September 2022

Fortescue Metals Group Limited Announces Fiscal Year 2022 Mineral Resources and Ore Reserves Update

Fortescue Metals Group Limited Appoints Yifei Li as Director

Investor sentiment deteriorated over the past week

Fortescue Metals Group Ltd Announces Executive Changes

Fortescue Metals Group Ltd Announces Executive Changes

Less than half of directors are independent

Fortescue Metals Group Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2022

Fortescue Metals Group Limited (ASX:FMG) completed the acquisition of Williams Advanced Engineering Ltd from Williams Grand Prix Holdings PLC (XTRA:WGF1) and EMK Capital LLP.

Fortescue Metals Group Ltd Announces Resignation of Cao Zhiqiang as Non-Executive Director

Upcoming dividend of AU$0.86 per share

First half 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Fortescue Metals Group Limited Announces Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on March 30, 2022

Fortescue Metals Group Limited Announces Executive Changes

Now 24% undervalued