Fortescue Ltd

ASX:FMG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$55.7b

Fortescue Waardering

Is FMG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FMG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FMG ( A$18.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$36.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FMG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FMG?

Belangrijke metriek: Omdat FMG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FMG. Deze wordt berekend door FMG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FMG's PE Ratio?
PE-verhouding6.4x
InkomstenUS$5.68b
MarktkapitalisatieUS$36.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FMG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FMG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.2x
BSL BlueScope Steel
11.5x8.3%AU$9.2b
CIA Champion Iron
10.2x7.5%AU$2.8b
DRR Deterra Royalties
12.4x-6.9%AU$1.9b
SMR Stanmore Resources
6.7x-17.0%AU$2.8b
FMG Fortescue
6.4x-27.1%AU$55.7b

Price-To-Earnings versus peers: FMG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FMG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$225.14m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$181.06m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.75m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.31m
FMG 6.4xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FMG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FMG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FMG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.4x
Eerlijke PE Verhouding11.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FMG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FMG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$18.11
AU$18.73
+3.4%
12.6%AU$23.19AU$14.75n/a17
Nov ’25AU$19.49
AU$18.61
-4.5%
13.0%AU$23.17AU$14.61n/a16
Oct ’25AU$19.96
AU$18.25
-8.6%
13.2%AU$23.88AU$13.89n/a16
Sep ’25AU$18.27
AU$18.99
+3.9%
15.4%AU$25.28AU$14.30n/a17
Aug ’25AU$18.99
AU$19.50
+2.7%
15.0%AU$26.17AU$14.27n/a17
Jul ’25AU$21.76
AU$21.00
-3.5%
16.8%AU$26.32AU$12.46n/a17
Jun ’25AU$24.74
AU$21.32
-13.8%
16.3%AU$26.49AU$13.28n/a17
May ’25AU$25.32
AU$21.48
-15.2%
16.5%AU$26.67AU$13.37n/a16
Apr ’25AU$25.70
AU$21.97
-14.5%
14.4%AU$26.19AU$14.07n/a16
Mar ’25AU$26.21
AU$22.41
-14.5%
12.2%AU$26.34AU$17.40n/a16
Feb ’25AU$29.50
AU$22.24
-24.6%
11.9%AU$26.05AU$17.33n/a15
Jan ’25AU$29.02
AU$20.23
-30.3%
15.5%AU$26.14AU$15.78n/a15
Dec ’24AU$25.20
AU$19.23
-23.7%
13.6%AU$23.95AU$15.27n/a15
Nov ’24AU$22.86
AU$18.70
-18.2%
13.9%AU$24.13AU$15.64AU$19.4915
Oct ’24AU$20.92
AU$17.70
-15.4%
16.2%AU$24.23AU$13.79AU$19.9615
Sep ’24AU$20.30
AU$17.20
-15.3%
11.5%AU$20.05AU$13.74AU$18.2717
Aug ’24AU$21.98
AU$18.04
-17.9%
12.4%AU$23.05AU$14.69AU$18.9917
Jul ’24AU$22.18
AU$17.72
-20.1%
9.5%AU$19.99AU$14.94AU$21.7617
Jun ’24AU$19.37
AU$17.92
-7.5%
12.4%AU$23.38AU$14.09AU$24.7417
May ’24AU$20.95
AU$17.79
-15.1%
12.2%AU$23.18AU$14.21AU$25.3217
Apr ’24AU$22.49
AU$17.65
-21.5%
13.1%AU$23.70AU$14.11AU$25.7017
Mar ’24AU$22.12
AU$17.72
-19.9%
14.5%AU$23.44AU$13.76AU$26.2118
Feb ’24AU$22.33
AU$17.00
-23.9%
15.4%AU$22.81AU$12.65AU$29.5019
Jan ’24AU$20.51
AU$16.43
-19.9%
15.9%AU$21.82AU$11.69AU$29.0219
Dec ’23AU$19.96
AU$15.43
-22.7%
15.6%AU$21.54AU$11.54AU$25.2019
Nov ’23AU$15.50
AU$15.71
+1.4%
14.0%AU$22.95AU$12.28AU$22.8619

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Incitec Pivot

AU$5.9b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.15

7D

4.8%

1Y

10.2%

Capral

AU$160.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-2.9%

1Y

5.1%

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%