Vulcan Steel Limited

ASX:VSL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$946.2m

Vulcan Steel Waardering

Is VSL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VSL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VSL ( A$7.18 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$4.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VSL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VSL?

Belangrijke metriek: Omdat VSL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VSL. Deze wordt berekend door VSL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VSL's PE Ratio?
PE-verhouding26.3x
InkomstenNZ$39.99m
MarktkapitalisatieNZ$1.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VSL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VSL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10x
DRR Deterra Royalties
12.4x-6.9%AU$1.9b
CIA Champion Iron
10.2x7.5%AU$2.8b
BIS Bisalloy Steel Group
12.1xn/aAU$190.2m
FEX Fenix Resources
5.5x12.3%AU$183.8m
VSL Vulcan Steel
26.3x23.0%AU$946.2m

Price-To-Earnings versus peers: VSL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VSL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$225.14m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$181.06m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.75m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.31m
VSL 26.3xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VSL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VSL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VSL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.3x
Eerlijke PE Verhouding19.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VSL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VSL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$7.18
AU$6.87
-4.4%
9.3%AU$7.79AU$6.14n/a5
Nov ’25AU$7.69
AU$6.95
-9.6%
9.7%AU$7.86AU$6.20n/a5
Oct ’25AU$7.53
AU$7.08
-6.0%
9.2%AU$7.81AU$6.11n/a5
Sep ’25AU$7.40
AU$6.98
-5.6%
10.6%AU$7.82AU$6.12n/a5
Aug ’25AU$6.50
AU$7.48
+15.0%
10.1%AU$8.60AU$6.28n/a5
Jul ’25AU$6.50
AU$7.91
+21.7%
10.7%AU$8.82AU$6.41n/a5
Jun ’25AU$7.21
AU$7.85
+8.9%
10.4%AU$8.80AU$6.39n/a5
May ’25AU$7.40
AU$8.22
+11.1%
8.9%AU$9.01AU$6.97n/a5
Apr ’25AU$8.43
AU$8.12
-3.6%
8.3%AU$9.00AU$6.97n/a5
Mar ’25AU$7.90
AU$8.11
+2.6%
7.3%AU$8.62AU$7.15n/a4
Feb ’25AU$7.34
AU$8.11
+10.4%
8.0%AU$9.05AU$7.25n/a4
Jan ’25AU$7.65
AU$8.36
+9.3%
9.5%AU$9.12AU$7.27n/a4
Dec ’24AU$7.35
AU$8.54
+16.1%
8.0%AU$9.23AU$7.59n/a5
Nov ’24AU$7.39
AU$8.64
+16.9%
8.0%AU$9.41AU$7.73AU$7.694
Oct ’24AU$7.35
AU$8.47
+15.3%
7.7%AU$9.18AU$7.54AU$7.534
Sep ’24AU$7.79
AU$8.83
+13.3%
4.8%AU$9.22AU$8.24AU$7.403
Aug ’24AU$7.76
AU$8.82
+13.6%
4.1%AU$9.27AU$8.38AU$6.503
Jul ’24AU$8.22
AU$8.62
+4.9%
9.5%AU$9.16AU$7.20AU$6.504
Jun ’24AU$7.58
AU$8.93
+17.8%
9.7%AU$9.50AU$7.43AU$7.214
May ’24AU$7.88
AU$8.69
+10.3%
10.8%AU$9.41AU$7.36AU$7.403
Apr ’24AU$7.67
AU$8.78
+14.4%
10.6%AU$9.62AU$7.20AU$8.434
Mar ’24AU$8.49
AU$8.78
+3.4%
10.6%AU$9.62AU$7.20AU$7.904
Feb ’24AU$8.93
AU$9.46
+6.0%
7.9%AU$9.94AU$8.18AU$7.344
Jan ’24AU$8.17
AU$9.46
+15.8%
7.9%AU$9.94AU$8.18AU$7.654
Dec ’23AU$8.26
AU$9.37
+13.4%
7.3%AU$9.81AU$8.19AU$7.354
Nov ’23AU$7.71
AU$9.28
+20.3%
7.4%AU$10.04AU$8.16AU$7.394

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Incitec Pivot

AU$5.9b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.15

7D

4.8%

1Y

10.2%

Capral

AU$160.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-2.9%

1Y

5.1%

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%