Metro Mining Limited

ASX:MMI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$549.2m

Metro Mining Waardering

Is MMI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MMI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AU$0.77
Fair Value
88.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MMI ( A$0.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MMI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MMI?

Belangrijke metriek: Omdat MMI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MMI. Deze wordt berekend door MMI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MMI's PE Ratio?
PE-verhouding4.1x
InkomstenAU$134.81m
MarktkapitalisatieAU$549.19m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MMI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MMI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.4x
CAA Capral
5.5x7.32%AU$180.7m
MLX Metals X
5.1x-33.09%AU$722.4m
AIS Aeris Resources
10.3x-6.70%AU$466.3m
JMS Jupiter Mines
12.5xn/aAU$501.0m
MMI Metro Mining
4.1x-4.62%AU$549.2m

Price-To-Earnings versus peers: MMI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MMI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie21.8x13.2%
MMI Metro Mining
 4.1x-4.62%US$362.67m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
1.2xn/aUS$39.56m
MMI 4.1xGemiddelde industrie 21.8xNo. of Companies17PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie21.8x13.2%
MMI Metro Mining
 4.1x-4.62%US$362.67m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MMI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MMI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MMI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.1x
Eerlijke PE Verhouding12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MMI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MMI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.09
AU$0.13
+47.53%
24.69%AU$0.17AU$0.10n/a2
Sep ’26AU$0.076
AU$0.13
+75.08%
24.85%AU$0.17AU$0.10n/a2
Aug ’26AU$0.07
AU$0.13
+90.59%
25.04%AU$0.17AU$0.10n/a2
Jul ’26AU$0.069
AU$0.14
+96.64%
26.30%AU$0.17AU$0.10n/a2
Jun ’26AU$0.06
AU$0.14
+125.00%
25.93%AU$0.17AU$0.10n/a2
May ’26AU$0.051
AU$0.14
+164.71%
25.93%AU$0.17AU$0.10n/a2
Apr ’26AU$0.058
AU$0.13
+129.79%
24.97%AU$0.17AU$0.10n/a2
Mar ’26AU$0.052
AU$0.13
+156.19%
24.94%AU$0.17AU$0.10n/a2
Feb ’26AU$0.063
AU$0.14
+116.14%
26.56%AU$0.17AU$0.10n/a2
Jan ’26AU$0.06
AU$0.12
+96.33%
15.11%AU$0.14AU$0.10n/a2
Dec ’25AU$0.063
AU$0.12
+86.98%
15.11%AU$0.14AU$0.10n/a2
Nov ’25AU$0.052
AU$0.12
+126.00%
14.91%AU$0.14AU$0.10n/a2
Oct ’25AU$0.042
AU$0.12
+183.64%
16.06%AU$0.14AU$0.10AU$0.0912
Sep ’25AU$0.036
AU$0.12
+228.06%
15.33%AU$0.14AU$0.10AU$0.0762
Aug ’25AU$0.047
AU$0.12
+151.70%
15.47%AU$0.14AU$0.10AU$0.072
AU$0.13
Fair Value
32.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 11:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Metro Mining Limited wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Chris BrownMorgans Financial Limited
Andrew HinesShaw and Partners Limited
Filipe MartinsStifel Canada