Kingston Resources Waardering
Is KSN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van KSN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KSN te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KSN te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KSN?
Belangrijke metriek: Omdat KSN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is KSN's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.6x |
| Verkoop | AU$39.28m |
| Marktkapitalisatie | AU$62.94m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt KSN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 18.2x | ||
AGY Argosy Minerals | 49.7x | n/a | AU$49.5m |
LKE Lake Resources | 3.7x | -120.1% | AU$81.6m |
EQR EQ Resources | 4.4x | n/a | AU$120.8m |
ASM Australian Strategic Materials | 15.2x | n/a | AU$87.0m |
KSN Kingston Resources | 1.6x | n/a | AU$62.9m |
Price-To-Sales versus peers: KSN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.2x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt KSN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?
| 120 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 58.6x | 2.6% | |
KSN Kingston Resources | 1.6x | n/a | US$40.92m |
BHP BHP Group | 2.3x | -3.2% | US$132.56b |
FMG Fortescue | 2x | -5.6% | US$36.75b |
| 120 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 58.6x | 10.5% | |
KSN Kingston Resources | 1.6x | n/a | US$40.92m |
Price-To-Sales versus industrie: KSN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 58.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is KSN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.6x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { KSN te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Nufarm
AU$1.5b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$4.04
7D
-1.2%
1Y
-13.5%
Incitec Pivot
AU$6.0b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.
IPL
AU$3.19
7D
1.3%
1Y
11.7%
Capral
AU$159.9m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.28
7D
1.3%
1Y
8.5%