Capral Waardering
Is CAA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CAA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CAA ( A$9.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$154.56 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CAA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAA?
Belangrijke metriek: Omdat CAA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CAA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 5.2x |
| Inkomsten | AU$29.92m |
| Marktkapitalisatie | AU$155.58m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4x |
| PEG-verhouding | 1.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CAA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.1x | ||
X64 Ten Sixty Four | 30.6x | n/a | AU$129.9m |
BRL Bathurst Resources | 4.1x | n/a | AU$145.4m |
FEX Fenix Resources | 5.6x | 12.3% | AU$183.8m |
BIS Bisalloy Steel Group | 12x | n/a | AU$190.2m |
CAA Capral | 5.2x | 3.1% | AU$155.6m |
Price-To-Earnings versus peers: CAA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CAA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: CAA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CAA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 5.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CAA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Capral
AU$155.7m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.19
7D
-1.3%
1Y
6.2%
Aurelia Metals
AU$296.0m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
0%
1Y
58.1%
Aurelia Metals
AU$296.0m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
-2.9%
1Y
54.5%