Hoe verhoudt VSL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

VSL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10 x).

Hoe verhoudt VSL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

VSL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Wat is VSL's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VSL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x).

Wat is de reële prijs van VSL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

VSL ( A$7.18 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$4.89 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Vulcan Steel (ASX:VSL) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

VSL Overzicht aandelen

Vulcan Steel Limited houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de verkoop en distributie van staal- en metaalproducten in Nieuw-Zeeland en Australië. Meer informatie

VSL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 22.94% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Winstmarges (3.8%) zijn lager dan vorig jaar (7.1%)

Onstabiel dividend track record

Vulcan Steel Limited Concurrenten

Deterra Royalties

ASX:DRR

AU$1.9b

Champion Iron

ASX:CIA

AU$2.8b

Bisalloy Steel Group

ASX:BIS

AU$184.9m

Fenix Resources

ASX:FEX

AU$187.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Vulcan Steel
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$7.18
52 Week Hoogtepunt	AU$8.76
52 Week Laag	AU$6.24
Bèta	1.04
11 maand verandering	-12.01%
3 maanden verandering	-0.69%
1 Jaar Verandering	-3.23%
33 jaar verandering	-10.47%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	0.42%

Recent nieuws en updates

Vulcan Steel's (ASX:VSL) Dividend Will Be NZ$0.1389

Aug 29

Recent updates

Vulcan Steel's (ASX:VSL) Dividend Will Be NZ$0.1389

Aug 29

These 4 Measures Indicate That Vulcan Steel (ASX:VSL) Is Using Debt Extensively

Apr 18

There Are Reasons To Feel Uneasy About Vulcan Steel's (ASX:VSL) Returns On Capital

Mar 21

Vulcan Steel's (ASX:VSL) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Feb 20

Vulcan Steel Limited's (ASX:VSL) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Dec 15

Does This Valuation Of Vulcan Steel Limited (ASX:VSL) Imply Investors Are Overpaying?

Jun 09

Rendement voor aandeelhouders

	VSL	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	-8.3%	-0.9%	1.5%
1Y	-3.2%	-12.8%	17.2%

Rendement versus industrie: VSL overtrof de Australian Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement -12.8 % opleverde.

Rendement versus markt: VSL presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 17.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is VSL's price volatile compared to industry and market?
VSL volatility
VSL Average Weekly Movement	8.4%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.9%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

Stabiele aandelenkoers: VSL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van VSL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1995	1,326	Rhys Jones	www.vulcan.co

Vulcan Steel Limited houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de verkoop en distributie van staal- en metaalproducten in Nieuw-Zeeland en Australië. Het bedrijf opereert via de segmenten Staal en Metalen. Het verkoopt holle producten; handelsproducten, waaronder staven, hoeken, balken, kanalen en onbewerkte rollen en platen; roestvrijstalen producten, zoals holle producten, staven, fittingen en platen; en hoogwaardige staal- en metaalproducten.

Vulcan Steel Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Vulcan Steel zich tot de beurswaarde?
VSL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$979.17m
Inkomsten(TTM)	AU$36.11m
Inkomsten(TTM)	AU$961.26m

26.2x

Koers/Winstverhouding

1.0x

P/S-verhouding

Is VSL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
VSL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	NZ$1.06b
Kosten van inkomsten	NZ$689.38m
Brutowinst	NZ$374.95m
Overige uitgaven	NZ$334.96m
Inkomsten	NZ$39.99m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.30
Brutomarge	35.23%
Nettowinstmarge	3.76%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	174.3%

Hoe presteerde VSL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.1%

Huidig dividendrendement

79%

Uitbetalingsratio

VSL Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Vulcan Steel Limited Concurrenten

ASX:DRR

AU$1.9b

ASX:CIA

AU$2.8b

ASX:BIS

AU$184.9m

ASX:FEX

AU$187.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Consensus EPS estimates fall by 10%

Upcoming dividend of AU$0.14 per share

Vulcan Steel Limited Announces Executive Appointments

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Consensus EPS estimates fall by 18%

Vulcan Steel's (ASX:VSL) Dividend Will Be NZ$0.1389

Recent updates

Consensus EPS estimates fall by 10%

Upcoming dividend of AU$0.14 per share

Vulcan Steel Limited Announces Executive Appointments

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Consensus EPS estimates fall by 18%

Vulcan Steel's (ASX:VSL) Dividend Will Be NZ$0.1389

Final dividend of AU$0.14 announced

Vulcan Steel Limited, Annual General Meeting, Nov 01, 2024

New major risk - Financial position

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Vulcan Steel Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 27, 2024

These 4 Measures Indicate That Vulcan Steel (ASX:VSL) Is Using Debt Extensively

There Are Reasons To Feel Uneasy About Vulcan Steel's (ASX:VSL) Returns On Capital

Vulcan Steel Limited Announces Resignation of Russell Chenu as Director

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Consensus EPS estimates fall by 12%

First half dividend of AU$0.13 announced

First half 2024 earnings released: EPS: NZ$0.20 (vs NZ$0.41 in 1H 2023)

Vulcan Steel Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months December 31, 2023, Payable on March 21, 2024

Vulcan Steel Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 13, 2024

Upcoming dividend of AU$0.31 per share at 6.6% yield

Vulcan Steel's (ASX:VSL) Dividend Is Being Reduced To NZ$0.305

Less than half of directors are independent

Vulcan Steel Limited Appoints Nicola Greer to Board, Effective from 5 September 2023

Vulcan Steel's (ASX:VSL) Dividend Is Being Reduced To NZ$0.305

Vulcan Steel Limited, Annual General Meeting, Nov 08, 2023

Full year 2023 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Vulcan Steel Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 29, 2023

Should You Be Adding Vulcan Steel (ASX:VSL) To Your Watchlist Today?

Upcoming dividend of AU$0.26 per share at 9.3% yield

Vulcan Steel's (ASX:VSL) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

First half 2023 earnings released

Vulcan Steel Limited Announces Ordinary Franked Dividend for the Six Months December 31, 2022, Payable on April 6, 2023

Vulcan Steel Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 14, 2023

Vulcan Steel Limited's (ASX:VSL) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Vulcan Steel Limited Announces Cessation of Philippa Mary Greenwood as Director

Less than half of directors are independent

Independent Non-Executive Director recently sold AU$521k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.38 per share

Vulcan Steel Limited Announces Board Changes

Vulcan Steel Limited, Annual General Meeting, Oct 20, 2022

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Vulcan Steel Limited Approves A Final Dividend, Payable on 7 October 2022

Vulcan Steel Limited (ASX:VSL) completed the acquisition of Ullrich Aluminium Co Limited from Gilbert Ullrich.

Vulcan Steel Limited (ASX:VSL) signed a conditional sale and purchase agreement to acquire Ullrich Aluminium Co Limited from Gilbert Ullrich for approximately NZD 170 million.

Vulcan Steel Limited (ASX:VSL) signed a conditional sale and purchase agreement to acquire Ullrich Aluminium Co Limited from Gilbert Ullrich for approximately NZD 170 million.

Does This Valuation Of Vulcan Steel Limited (ASX:VSL) Imply Investors Are Overpaying?

Vulcan Steel Limited Announces the Resignation of Peter Kevin Wells as Director

Consensus EPS estimates increase by 24%

Vulcan Steel Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 24, 2022

Vulcan Steel Limited Announces Executive Changes

Consensus forecasts updated

Vulcan Steel Limited's Board Approves Interim Dividend Payable on 8 April 2022

First half 2022 earnings released

Vulcan Steel Limited Provides Dividend Guidance for the Year 2022

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf