company background image
CIA logo

Champion Iron ASX:CIA Voorraadrapport

Laatste prijs

AU$5.75

Marktkapitalisatie

AU$3.0b

7D

-8.9%

1Y

-27.2%

Bijgewerkt

17 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Champion Iron Limited

ASX:CIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$3.0b

CIA Overzicht aandelen

Champion Iron Limited houdt zich bezig met de verwerving, exploratie, ontwikkeling en productie van ijzerertsafzettingen in Canada. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 4.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 5.44% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 14.4%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 33% zal stijgen

Risicoanalyse

Dividend van 3.84% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Champion Iron Limited Concurrenten

Deterra Royalties

ASX:DRR

AU$2.0b

BlueScope Steel

ASX:BSL

AU$8.8b

Stanmore Resources

ASX:SMR

AU$2.8b

Vulcan Steel

ASX:VSL

AU$925.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Champion Iron
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$5.75
52 Week HoogtepuntAU$8.75
52 Week LaagAU$5.26
Bèta1.46
1 maand verandering5.50%
3 maanden verandering3.23%
1 Jaar Verandering-27.22%
3 jaar verandering11.43%
5 jaar verandering106.83%
Verandering sinds IPO917.70%

Recent nieuws en updates

Calculating The Fair Value Of Champion Iron Limited (ASX:CIA)

Dec 17
Calculating The Fair Value Of Champion Iron Limited (ASX:CIA)

Some Investors May Be Worried About Champion Iron's (ASX:CIA) Returns On Capital

Dec 01
Some Investors May Be Worried About Champion Iron's (ASX:CIA) Returns On Capital

Champion Iron Limited (ASX:CIA) Consensus Forecasts Have Become A Little Darker Since Its Latest Report

Nov 01
Champion Iron Limited (ASX:CIA) Consensus Forecasts Have Become A Little Darker Since Its Latest Report

Recent updates

Calculating The Fair Value Of Champion Iron Limited (ASX:CIA)

Dec 17
Calculating The Fair Value Of Champion Iron Limited (ASX:CIA)

Some Investors May Be Worried About Champion Iron's (ASX:CIA) Returns On Capital

Dec 01
Some Investors May Be Worried About Champion Iron's (ASX:CIA) Returns On Capital

Champion Iron Limited (ASX:CIA) Consensus Forecasts Have Become A Little Darker Since Its Latest Report

Nov 01
Champion Iron Limited (ASX:CIA) Consensus Forecasts Have Become A Little Darker Since Its Latest Report

Champion Iron (ASX:CIA) Seems To Use Debt Quite Sensibly

May 23
Champion Iron (ASX:CIA) Seems To Use Debt Quite Sensibly

A Look At The Intrinsic Value Of Champion Iron Limited (ASX:CIA)

May 09
A Look At The Intrinsic Value Of Champion Iron Limited (ASX:CIA)

Earnings Working Against Champion Iron Limited's (ASX:CIA) Share Price

Apr 24
Earnings Working Against Champion Iron Limited's (ASX:CIA) Share Price

Champion Iron (ASX:CIA) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Mar 14
Champion Iron (ASX:CIA) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

We Think Champion Iron (ASX:CIA) Can Stay On Top Of Its Debt

Feb 14
We Think Champion Iron (ASX:CIA) Can Stay On Top Of Its Debt

Champion Iron Limited (ASX:CIA) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 18
Champion Iron Limited (ASX:CIA) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate

Pinning Down Champion Iron Limited's (ASX:CIA) P/E Is Difficult Right Now

Jan 04
Pinning Down Champion Iron Limited's (ASX:CIA) P/E Is Difficult Right Now

Champion Iron (ASX:CIA) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Nov 15
Champion Iron (ASX:CIA) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Does Champion Iron (ASX:CIA) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 27
Does Champion Iron (ASX:CIA) Have A Healthy Balance Sheet?

Returns At Champion Iron (ASX:CIA) Are On The Way Up

Jul 12
Returns At Champion Iron (ASX:CIA) Are On The Way Up

Does Champion Iron (ASX:CIA) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 24
Does Champion Iron (ASX:CIA) Have A Healthy Balance Sheet?

Are Investors Undervaluing Champion Iron Limited (ASX:CIA) By 42%?

Apr 14
Are Investors Undervaluing Champion Iron Limited (ASX:CIA) By 42%?

Champion Iron (ASX:CIA) Knows How To Allocate Capital Effectively

Mar 16
Champion Iron (ASX:CIA) Knows How To Allocate Capital Effectively

These 4 Measures Indicate That Champion Iron (ASX:CIA) Is Using Debt Extensively

Mar 01
These 4 Measures Indicate That Champion Iron (ASX:CIA) Is Using Debt Extensively

Estimating The Fair Value Of Champion Iron Limited (ASX:CIA)

Dec 13
Estimating The Fair Value Of Champion Iron Limited (ASX:CIA)

Champion Iron (ASX:CIA) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

Nov 29
Champion Iron (ASX:CIA) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

Does Champion Iron (ASX:CIA) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 05
Does Champion Iron (ASX:CIA) Have A Healthy Balance Sheet?

Champion Iron (ASX:CIA) Is Very Good At Capital Allocation

Aug 08
Champion Iron (ASX:CIA) Is Very Good At Capital Allocation

Is Champion Iron (ASX:CIA) Using Too Much Debt?

Jul 05
Is Champion Iron (ASX:CIA) Using Too Much Debt?

Does Champion Iron (ASX:CIA) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jun 22
Does Champion Iron (ASX:CIA) Deserve A Spot On Your Watchlist?

The Champion Iron Limited (ASX:CIA) Yearly Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

May 28
The Champion Iron Limited (ASX:CIA) Yearly Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Champion Iron Limited (ASX:CIA) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate

Apr 27
Champion Iron Limited (ASX:CIA) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate

Rendement voor aandeelhouders

CIAAU Metals and MiningAU Markt
7D-8.9%-5.1%-1.0%
1Y-27.2%-16.9%9.8%

Rendement versus industrie: CIA presteerde slechter dan de Australian Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -16.9 % opleverde.

Rendement versus markt: CIA presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CIA's price volatile compared to industry and market?
CIA volatility
CIA Average Weekly Movement6.9%
Metals and Mining Industry Average Movement10.8%
Market Average Movement8.1%
10% most volatile stocks in AU Market16.9%
10% least volatile stocks in AU Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: CIA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van CIA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
n/an/aDavid Catafordwww.championiron.com

Champion Iron Limited houdt zich bezig met de verwerving, exploratie, ontwikkeling en productie van ijzerertsafzettingen in Canada. De belangrijkste projecten zijn de Bloom Lake Mine in het zuiden van Labrador; het geconsolideerde Fire Lake North project dat de Fire Lake North, Don Lake, Bellechasse en Oil Can afzettingen in Quebec omvat; en het Kamistiatusset project in Labrador. Het bedrijf verkoopt zijn ijzerertsconcentraat in China, Japan, het Midden-Oosten, Europa, Zuid-Korea, India en internationaal.

Champion Iron Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Champion Iron zich tot de beurswaarde?
CIA fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$2.98b
Inkomsten(TTM)AU$279.74m
Inkomsten(TTM)AU$1.83b

10.7x

Koers/Winstverhouding

1.6x

P/S-verhouding

Is CIA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CIA resultatenrekening (TTM)
InkomstenCA$1.66b
Kosten van inkomstenCA$992.26m
BrutowinstCA$665.37m
Overige uitgavenCA$411.95m
InkomstenCA$253.42m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Jan 29, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.49
Brutomarge40.14%
Nettowinstmarge15.29%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding36.0%

Hoe presteerde CIA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.8%

Huidig dividendrendement

41%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/17 04:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Champion Iron Limited wordt gevolgd door 25 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stuart HoweBell Potter
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
David GaglianoBMO Capital Markets Equity Research