Champion Iron Limited

ASX:CIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$3.6b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Champion Iron Waardering

Is CIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CIA ( A$6.98 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$6.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CIA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CIA?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CIA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA5.8x
PEG-verhouding2.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.4x
DRR Deterra Royalties
13.5x-6.9%AU$2.1b
BSL BlueScope Steel
12x5.6%AU$9.6b
SMR Stanmore Resources
7.2x-19.7%AU$2.8b
VSL Vulcan Steel
28.8x32.1%AU$1.0b
CIA Champion Iron
11.2x4.6%AU$3.6b

Price-To-Earnings versus peers: CIA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CIA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CIA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.2x
Eerlijke PE Verhouding15.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CIA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$6.98
AU$7.49
+7.2%
10.1%AU$9.22AU$6.88n/a7
Sep ’25AU$6.27
AU$7.81
+24.6%
11.2%AU$9.72AU$7.19n/a6
Aug ’25AU$6.40
AU$8.10
+26.5%
10.4%AU$9.89AU$7.46n/a6
Jul ’25AU$6.51
AU$8.49
+30.4%
9.7%AU$9.83AU$7.47n/a6
Jun ’25AU$7.02
AU$8.48
+20.8%
10.8%AU$9.92AU$7.18n/a6
May ’25AU$6.89
AU$8.34
+21.1%
12.0%AU$9.89AU$7.20n/a6
Apr ’25AU$7.41
AU$8.83
+19.1%
12.1%AU$10.10AU$7.28n/a6
Mar ’25AU$7.93
AU$9.15
+15.4%
9.6%AU$10.16AU$7.32n/a6
Feb ’25AU$8.43
AU$9.18
+8.9%
9.6%AU$10.18AU$7.34n/a6
Jan ’25AU$8.39
AU$8.56
+2.0%
9.4%AU$9.38AU$6.99n/a6
Dec ’24AU$7.82
AU$8.15
+4.2%
8.2%AU$9.03AU$7.00n/a6
Nov ’24AU$7.41
AU$7.65
+3.2%
6.7%AU$8.68AU$7.18n/a6
Oct ’24AU$6.30
AU$7.53
+19.6%
11.7%AU$9.15AU$6.21AU$7.176
Sep ’24AU$6.18
AU$7.53
+21.8%
12.8%AU$9.14AU$6.21AU$6.275
Aug ’24AU$6.07
AU$7.39
+21.8%
12.4%AU$8.96AU$6.17AU$6.405
Jul ’24AU$6.08
AU$7.51
+23.5%
7.7%AU$8.49AU$6.95AU$6.515
Jun ’24AU$5.68
AU$7.69
+35.4%
8.7%AU$8.60AU$6.90AU$7.025
May ’24AU$6.44
AU$7.93
+23.2%
6.3%AU$8.40AU$7.03AU$6.895
Apr ’24AU$7.14
AU$8.31
+16.4%
5.9%AU$8.83AU$7.51AU$7.415
Mar ’24AU$7.66
AU$8.34
+8.9%
3.9%AU$8.65AU$7.72AU$7.935
Feb ’24AU$7.38
AU$8.11
+9.9%
3.8%AU$8.41AU$7.51AU$8.435
Jan ’24AU$7.31
AU$7.06
-3.4%
6.9%AU$7.80AU$6.49AU$8.395
Dec ’23AU$6.73
AU$6.52
-3.1%
10.6%AU$7.50AU$5.35AU$7.825
Nov ’23AU$4.82
AU$6.86
+42.3%
11.1%AU$7.70AU$5.53AU$7.415
Oct ’23AU$4.83
AU$6.76
+39.9%
13.6%AU$7.84AU$5.29AU$6.305

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y