Deterra Royalties Limited

ASX:DRR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.0b

Deterra Royalties Waardering

Is DRR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DRR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DRR ( A$3.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DRR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DRR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

DRR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten8x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.5x
PEG-verhouding-1.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DRR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DRR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.6x
CIA Champion Iron
11.2x7.5%AU$3.1b
VSL Vulcan Steel
28.5x22.9%AU$988.4m
SMR Stanmore Resources
7x-16.6%AU$2.8b
BSL BlueScope Steel
11.8x8.3%AU$9.0b
DRR Deterra Royalties
12.6x-6.9%AU$2.0b

Price-To-Earnings versus peers: DRR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DRR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DRR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DRR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DRR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.6x
Eerlijke PE Verhouding10.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DRR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DRR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.69
AU$4.44
+20.2%
9.8%AU$5.30AU$3.80n/a11
Oct ’25AU$4.08
AU$4.44
+8.8%
8.5%AU$5.00AU$3.80n/a11
Sep ’25AU$3.68
AU$4.41
+19.9%
8.8%AU$5.00AU$3.75n/a11
Aug ’25AU$3.99
AU$4.49
+12.6%
10.0%AU$5.30AU$3.70n/a11
Jul ’25AU$4.01
AU$4.53
+12.9%
10.3%AU$5.30AU$3.70n/a11
Jun ’25AU$4.63
AU$4.89
+5.5%
7.8%AU$5.60AU$4.20n/a12
May ’25AU$4.87
AU$4.89
+0.3%
7.8%AU$5.60AU$4.20n/a12
Apr ’25AU$4.93
AU$4.95
+0.4%
7.1%AU$5.60AU$4.39n/a12
Mar ’25AU$5.06
AU$4.96
-2.0%
6.5%AU$5.60AU$4.39n/a12
Feb ’25AU$5.35
AU$5.06
-5.4%
5.8%AU$5.65AU$4.40n/a11
Jan ’25AU$5.27
AU$5.00
-5.2%
6.6%AU$5.65AU$4.20n/a11
Dec ’24AU$4.99
AU$4.85
-2.8%
7.9%AU$5.50AU$4.02n/a12
Nov ’24AU$4.69
AU$4.79
+2.1%
7.8%AU$5.50AU$4.02AU$3.7712
Oct ’24AU$4.79
AU$4.64
-3.1%
10.3%AU$5.50AU$3.90AU$4.0812
Sep ’24AU$4.52
AU$4.54
+0.3%
8.2%AU$5.00AU$3.90AU$3.6812
Aug ’24AU$4.77
AU$4.58
-4.0%
7.9%AU$5.00AU$3.90AU$3.9912
Jul ’24AU$4.60
AU$4.60
-0.05%
8.5%AU$5.10AU$3.90AU$4.0112
Jun ’24AU$4.37
AU$4.69
+7.3%
8.4%AU$5.10AU$3.90AU$4.6312
May ’24AU$4.67
AU$4.80
+2.9%
7.2%AU$5.10AU$3.90AU$4.8711
Apr ’24AU$4.80
AU$4.75
-1.0%
8.0%AU$5.25AU$3.90AU$4.9311
Mar ’24AU$4.53
AU$4.80
+6.0%
9.5%AU$5.63AU$3.90AU$5.0612
Feb ’24AU$4.91
AU$4.80
-2.3%
9.7%AU$5.63AU$3.90AU$5.3513
Jan ’24AU$4.58
AU$4.79
+4.5%
11.2%AU$5.70AU$3.80AU$5.2713
Dec ’23AU$4.75
AU$4.69
-1.3%
11.5%AU$5.70AU$3.80AU$4.9913
Nov ’23AU$4.15
AU$4.71
+13.6%
11.5%AU$5.70AU$3.80AU$4.6913

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y