BlueScope Steel Limited

ASX:BSL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$9.2b

BlueScope Steel Waardering

Is BSL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BSL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BSL ( A$21.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$43.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BSL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BSL?

Belangrijke metriek: Omdat BSL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BSL. Deze wordt berekend door BSL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BSL's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
InkomstenAU$804.70m
MarktkapitalisatieAU$9.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BSL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BSL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
CIA Champion Iron
10.2x7.5%AU$2.8b
DRR Deterra Royalties
12.4x-6.9%AU$1.9b
FMG Fortescue
6.4x-27.1%AU$54.6b
SMR Stanmore Resources
6.7x-16.9%AU$2.8b
BSL BlueScope Steel
11.5x8.3%AU$9.2b

Price-To-Earnings versus peers: BSL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BSL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$224.57m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$180.60m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$178.04m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$66.01m
BSL 11.5xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BSL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BSL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BSL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding17.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BSL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BSL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$21.12
AU$21.69
+2.7%
10.6%AU$25.10AU$17.70n/a13
Nov ’25AU$20.56
AU$21.69
+5.5%
10.6%AU$25.10AU$17.70n/a13
Oct ’25AU$21.89
AU$21.68
-0.9%
12.6%AU$25.30AU$17.00n/a13
Sep ’25AU$20.66
AU$21.95
+6.3%
12.8%AU$25.57AU$17.00n/a14
Aug ’25AU$21.94
AU$23.03
+5.0%
14.1%AU$28.20AU$16.50n/a14
Jul ’25AU$20.24
AU$23.74
+17.3%
15.8%AU$30.10AU$16.50n/a14
Jun ’25AU$21.14
AU$23.92
+13.1%
13.4%AU$29.45AU$16.50n/a14
May ’25AU$22.36
AU$24.06
+7.6%
13.3%AU$29.45AU$16.50n/a14
Apr ’25AU$23.85
AU$23.31
-2.3%
11.1%AU$26.50AU$16.50n/a14
Mar ’25AU$22.77
AU$23.22
+2.0%
11.4%AU$26.50AU$16.50n/a13
Feb ’25AU$23.38
AU$22.49
-3.8%
14.7%AU$26.40AU$16.50n/a12
Jan ’25AU$23.40
AU$22.11
-5.5%
13.5%AU$26.00AU$16.50n/a12
Dec ’24AU$21.13
AU$21.74
+2.9%
14.0%AU$25.91AU$16.50n/a13
Nov ’24AU$18.96
AU$21.17
+11.7%
13.9%AU$25.91AU$16.50AU$20.5613
Oct ’24AU$19.44
AU$22.73
+16.9%
12.5%AU$27.00AU$16.50AU$21.8913
Sep ’24AU$21.44
AU$23.02
+7.4%
11.2%AU$27.00AU$16.50AU$20.6613
Aug ’24AU$22.00
AU$22.74
+3.3%
13.1%AU$27.00AU$15.00AU$21.9413
Jul ’24AU$20.55
AU$22.16
+7.8%
16.3%AU$27.00AU$14.40AU$20.2414
Jun ’24AU$18.80
AU$22.31
+18.7%
16.1%AU$27.00AU$14.40AU$21.1414
May ’24AU$19.96
AU$22.31
+11.8%
16.1%AU$27.00AU$14.40AU$22.3614
Apr ’24AU$20.15
AU$20.49
+1.7%
17.0%AU$26.00AU$13.00AU$23.8513
Mar ’24AU$19.82
AU$19.89
+0.3%
14.4%AU$24.00AU$13.00AU$22.7714
Feb ’24AU$19.34
AU$19.80
+2.4%
13.2%AU$24.00AU$13.00AU$23.3814
Jan ’24AU$16.84
AU$19.39
+15.1%
12.5%AU$24.00AU$13.00AU$23.4014
Dec ’23AU$17.91
AU$19.36
+8.1%
12.4%AU$24.00AU$13.00AU$21.1314
Nov ’23AU$16.16
AU$19.65
+21.6%
13.9%AU$24.00AU$13.00AU$18.9614

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Incitec Pivot

AU$5.9b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.15

7D

4.8%

1Y

10.2%

Capral

AU$160.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-2.9%

1Y

5.1%

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%