Red Hill Minerals Limited

ASX:RHI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$279.0m

Red Hill Minerals Waardering

Is RHI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RHI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RHI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RHI te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RHI?

Belangrijke metriek: Omdat RHI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RHI. Deze wordt berekend door RHI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RHI's PE Ratio?
PE-verhouding1.8x
InkomstenAU$153.56m
MarktkapitalisatieAU$278.96m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RHI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RHI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.1x
MGX Mount Gibson Iron
56.5xn/aAU$363.1m
BIS Bisalloy Steel Group
12xn/aAU$188.7m
FEX Fenix Resources
5.6x12.3%AU$187.4m
GRR Grange Resources
2.6xn/aAU$272.0m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aAU$279.0m

Price-To-Earnings versus peers: RHI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RHI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie11.9x10.6%
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$181.28m
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$243.72m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$176.74m
RHI 1.8xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies12PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie11.9x10.6%
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$181.28m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RHI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RHI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RHI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio1.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RHI te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven