Stanmore Resources Limited

ASX:SMR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.9b

Stanmore Resources Waardering

Is SMR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SMR ( A$3.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$9.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SMR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA3.5x
PEG-verhouding-0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SMR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.2x
CIA Champion Iron
11.5x6.5%AU$3.2b
DRR Deterra Royalties
12.9x-6.9%AU$2.0b
VSL Vulcan Steel
27.9x29.7%AU$1.0b
MGX Mount Gibson Iron
60.4xn/aAU$388.5m
SMR Stanmore Resources
7.1x-16.8%AU$2.9b

Price-To-Earnings versus peers: SMR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SMR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.1x
Eerlijke PE Verhouding10.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SMR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.22
AU$3.83
+18.8%
11.0%AU$4.40AU$3.40n/a4
Oct ’25AU$3.28
AU$3.95
+20.4%
17.2%AU$5.00AU$3.35n/a4
Sep ’25AU$3.01
AU$3.95
+31.2%
14.2%AU$4.80AU$3.35n/a4
Aug ’25AU$3.67
AU$4.11
+12.1%
8.1%AU$4.60AU$3.70n/a4
Jul ’25AU$3.72
AU$4.05
+8.9%
2.6%AU$4.20AU$3.95n/a4
Jun ’25AU$3.28
AU$3.92
+19.7%
2.1%AU$4.00AU$3.80n/a4
May ’25AU$3.18
AU$3.90
+22.6%
2.1%AU$4.00AU$3.80n/a3
Apr ’25AU$3.22
AU$4.18
+30.0%
2.0%AU$4.30AU$4.10n/a3
Mar ’25AU$3.28
AU$4.18
+27.6%
2.0%AU$4.30AU$4.10n/a3
Feb ’25AU$3.91
AU$4.30
+10.0%
1.9%AU$4.40AU$4.20n/a3
Jan ’25AU$4.01
AU$4.32
+7.7%
0.6%AU$4.35AU$4.30n/a3
Dec ’24AU$4.08
AU$4.33
+6.0%
0.6%AU$4.35AU$4.30n/a2
Nov ’24AU$3.79
AU$4.33
+14.1%
0.6%AU$4.35AU$4.30AU$3.222
Oct ’24AU$3.70
AU$4.15
+12.2%
6.0%AU$4.40AU$3.90AU$3.282
Sep ’24AU$2.96
AU$4.00
+35.1%
10.0%AU$4.40AU$3.60AU$3.012
Aug ’24AU$2.87
AU$4.37
+52.4%
8.5%AU$4.75AU$4.00AU$3.672
Jul ’24AU$2.58
AU$4.47
+73.4%
6.1%AU$4.75AU$4.20AU$3.722
Jun ’24AU$2.48
AU$4.47
+80.3%
6.1%AU$4.75AU$4.20AU$3.282
May ’24AU$3.06
AU$4.68
+52.8%
10.2%AU$5.15AU$4.20AU$3.182
Apr ’24AU$3.43
AU$4.78
+39.2%
7.9%AU$5.15AU$4.40AU$3.222

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y