Stanmore Resources Limited

ASX:SMR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.0b

Stanmore Resources Waardering

Is SMR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AU$6.61
Fair Value
66.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SMR ( A$2.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$6.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMR?

Belangrijke metriek: Omdat SMR nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SMR. Deze wordt berekend door SMR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SMR's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopUS$2.04b
MarktkapitalisatieUS$1.28b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SMR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.9x
DRR Deterra Royalties
8.4x-6.35%AU$2.2b
CIA Champion Iron
1.5x4.77%AU$2.6b
SGM Sims
0.4x2.87%AU$2.7b
VSL Vulcan Steel
1.2x8.95%AU$1.0b
SMR Stanmore Resources
0.6x1.18%AU$2.0b

Price-To-Sales versus peers: SMR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

106 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie134.1x7.2%
SMR Stanmore Resources
 0.6x1.18%US$1.28b
BHP BHP Group
2.8x-0.42%US$145.63b
FMG Fortescue
2.6x-1.65%US$40.80b
SMR 0.6xGemiddelde industrie 134.1xNo. of Companies106PS020406080100+
106 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie134.1x14.4%
SMR Stanmore Resources
 0.6x-49.25%US$1.28b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SMR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 134.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding7.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SMR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.19
AU$2.88
+31.62%
11.49%AU$3.35AU$2.60n/a3
Oct ’26AU$2.16
AU$2.87
+32.68%
12.08%AU$3.35AU$2.55n/a3
Sep ’26AU$1.95
AU$2.70
+38.42%
17.79%AU$3.35AU$2.20n/a3
Aug ’26AU$2.13
AU$2.84
+33.19%
14.47%AU$3.35AU$2.30n/a4
Jul ’26AU$1.87
AU$2.77
+48.36%
16.61%AU$3.35AU$2.25n/a4
Jun ’26AU$1.96
AU$2.79
+42.19%
16.04%AU$3.35AU$2.30n/a4
May ’26AU$1.97
AU$2.98
+51.04%
24.19%AU$4.10AU$2.30n/a4
Apr ’26AU$2.12
AU$3.49
+64.53%
16.56%AU$4.10AU$2.75n/a4
Mar ’26AU$2.30
AU$3.56
+54.89%
15.16%AU$4.10AU$2.75n/a4
Feb ’26AU$2.64
AU$3.63
+37.31%
12.39%AU$4.10AU$3.00n/a4
Jan ’26AU$3.01
AU$3.83
+27.10%
10.96%AU$4.40AU$3.40n/a4
Dec ’25AU$3.31
AU$3.83
+15.58%
10.96%AU$4.40AU$3.40n/a4
Nov ’25AU$3.22
AU$3.83
+18.81%
10.96%AU$4.40AU$3.40n/a4
Oct ’25AU$3.28
AU$3.95
+20.44%
17.19%AU$5.00AU$3.35AU$2.164
Sep ’25AU$3.01
AU$3.95
+31.24%
14.24%AU$4.80AU$3.35AU$1.954
Aug ’25AU$3.67
AU$4.11
+12.08%
8.09%AU$4.60AU$3.70AU$2.134
Jul ’25AU$3.72
AU$4.05
+8.89%
2.64%AU$4.20AU$3.95AU$1.874
Jun ’25AU$3.28
AU$3.92
+19.65%
2.10%AU$4.00AU$3.80AU$1.964
May ’25AU$3.18
AU$3.90
+22.62%
2.08%AU$4.00AU$3.80AU$1.973
Apr ’25AU$3.22
AU$4.18
+29.95%
2.02%AU$4.30AU$4.10AU$2.123
Mar ’25AU$3.28
AU$4.18
+27.57%
2.02%AU$4.30AU$4.10AU$2.303
Feb ’25AU$3.91
AU$4.30
+9.98%
1.89%AU$4.40AU$4.20AU$2.643
Jan ’25AU$4.01
AU$4.32
+7.66%
0.56%AU$4.35AU$4.30AU$3.013
Dec ’24AU$4.08
AU$4.33
+6.02%
0.59%AU$4.35AU$4.30AU$3.312
Nov ’24AU$3.79
AU$4.33
+14.13%
0.59%AU$4.35AU$4.30AU$3.222
Oct ’24AU$3.70
AU$4.15
+12.16%
6.02%AU$4.40AU$3.90AU$3.282
AU$2.88
Fair Value
24.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/21 05:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/21 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Stanmore Resources Limited wordt gevolgd door 11 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jim XuBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited