company background image
SMR logo

Stanmore Resources ASX:SMR Voorraadrapport

Laatste prijs

AU$1.97

Marktkapitalisatie

AU$1.8b

7D

3.1%

1Y

-39.4%

Bijgewerkt

01 May, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Stanmore Resources Limited

ASX:SMR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.8b

SMR Overzicht aandelen

Stanmore Resources Limited houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling, productie en verkoop van metallurgische steenkool in Australië. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 72.6% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 37.2% per jaar dalen.

Winstmarges (8%) zijn lager dan vorig jaar (16.8%)

Dividend van 10.63% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

SMR logo
Stanmore Resources
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts

Upgraded Wash, Isaac Downs Expansion Will Shape Operations Despite Risk

Key Takeaways Strategic operational improvements and cost reductions are set to enhance production efficiency and boost profitability, supporting stronger revenue and earnings. Expansions and upgrades, like Isaac Downs and the wash plant, will increase capacity and future sales, contributing positively to financial health.
View narrative
AU$2.93
FV
32.7% undervalued intrinsic discount
-4.95%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
12users have followed this narrative
Updated narrative
View Stanmore Resources Community

Stanmore Resources Limited Concurrenten

Deterra Royalties

ASX:DRR

AU$1.9b

Champion Iron

ASX:CIA

AU$2.4b

Vulcan Steel

ASX:VSL

AU$971.3m

BlueScope Steel

ASX:BSL

AU$10.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Stanmore Resources
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$1.97
52 Week HoogtepuntAU$4.02
52 Week LaagAU$1.58
Bèta0.066
1 maand verandering-7.08%
3 maanden verandering-25.38%
1 Jaar Verandering-39.38%
3 jaar verandering-27.57%
5 jaar verandering97.00%
Verandering sinds IPO407.43%

Recent nieuws en updates

Stanmore Resources Limited's (ASX:SMR) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

Apr 07
Stanmore Resources Limited's (ASX:SMR) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

We Think Stanmore Resources (ASX:SMR) Is Taking Some Risk With Its Debt

Mar 31
We Think Stanmore Resources (ASX:SMR) Is Taking Some Risk With Its Debt

Recent updates

Stanmore Resources Limited's (ASX:SMR) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

Apr 07
Stanmore Resources Limited's (ASX:SMR) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

We Think Stanmore Resources (ASX:SMR) Is Taking Some Risk With Its Debt

Mar 31
We Think Stanmore Resources (ASX:SMR) Is Taking Some Risk With Its Debt
author-image

South Walker Creek Expansion To Improve Efficiency Amid Expected Revenue Declines

Mar 10 Completion of capital projects under budget, strategic acquisitions, and South Walker expansion may boost margins and drive revenue growth through enhanced production capacity.

There's No Escaping Stanmore Resources Limited's (ASX:SMR) Muted Earnings

Dec 14
There's No Escaping Stanmore Resources Limited's (ASX:SMR) Muted Earnings

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Stanmore Resources (ASX:SMR)

Sep 03
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Stanmore Resources (ASX:SMR)

Here's What Analysts Are Forecasting For Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) After Its Half-Year Results

Aug 29
Here's What Analysts Are Forecasting For Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) After Its Half-Year Results

Stanmore Resources Limited's (ASX:SMR) Business And Shares Still Trailing The Market

Aug 28
Stanmore Resources Limited's (ASX:SMR) Business And Shares Still Trailing The Market

Stanmore Resources Limited's (ASX:SMR) Low P/E No Reason For Excitement

May 29
Stanmore Resources Limited's (ASX:SMR) Low P/E No Reason For Excitement

Does Stanmore Resources (ASX:SMR) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 05
Does Stanmore Resources (ASX:SMR) Have A Healthy Balance Sheet?

Here's Why We Think Stanmore Resources (ASX:SMR) Might Deserve Your Attention Today

Dec 08
Here's Why We Think Stanmore Resources (ASX:SMR) Might Deserve Your Attention Today

Estimating The Fair Value Of Stanmore Resources Limited (ASX:SMR)

Nov 09
Estimating The Fair Value Of Stanmore Resources Limited (ASX:SMR)

Stanmore Resources (ASX:SMR) Has A Rock Solid Balance Sheet

Oct 18
Stanmore Resources (ASX:SMR) Has A Rock Solid Balance Sheet

With EPS Growth And More, Stanmore Resources (ASX:SMR) Makes An Interesting Case

Sep 05
With EPS Growth And More, Stanmore Resources (ASX:SMR) Makes An Interesting Case

Here's Why Stanmore Resources (ASX:SMR) Can Manage Its Debt Responsibly

May 01
Here's Why Stanmore Resources (ASX:SMR) Can Manage Its Debt Responsibly

Here's Why Stanmore Resources (ASX:SMR) Has Caught The Eye Of Investors

Apr 05
Here's Why Stanmore Resources (ASX:SMR) Has Caught The Eye Of Investors

The Strong Earnings Posted By Stanmore Resources (ASX:SMR) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

Mar 06
The Strong Earnings Posted By Stanmore Resources (ASX:SMR) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

Is Stanmore Resources (ASX:SMR) Using Too Much Debt?

Dec 06
Is Stanmore Resources (ASX:SMR) Using Too Much Debt?

Need To Know: One Analyst Is Much More Bullish On Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) Revenues

Oct 31
Need To Know: One Analyst Is Much More Bullish On Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) Revenues

Is Stanmore Resources (ASX:SMR) Using Too Much Debt?

Sep 04
Is Stanmore Resources (ASX:SMR) Using Too Much Debt?

Rendement voor aandeelhouders

SMRAU Metals and MiningAU Markt
7D3.1%1.8%2.6%
1Y-39.4%-10.4%5.3%

Rendement versus industrie: SMR presteerde slechter dan de Australian Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -10.4 % opleverde.

Rendement versus markt: SMR presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 5.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SMR's price volatile compared to industry and market?
SMR volatility
SMR Average Weekly Movement6.8%
Metals and Mining Industry Average Movement11.7%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in AU Market16.8%
10% least volatile stocks in AU Market4.2%

Stabiele aandelenkoers: SMR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van SMR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2008n/aMarcelo Matosstanmore.au

Stanmore Resources Limited houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling, productie en verkoop van metallurgische steenkool in Australië. Het bedrijf heeft een portefeuille van 2.000 vierkante kilometer prospectieve en toegekende exploratievergunningen in de Bowen- en Surat-bekkens. Het bedrijf was voorheen bekend als Stanmore Coal Limited en veranderde zijn naam in Stanmore Resources Limited in mei 2021.

Stanmore Resources Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Stanmore Resources zich tot de beurswaarde?
SMR fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$1.75b
Inkomsten(TTM)AU$299.22m
Inkomsten(TTM)AU$3.74b

5.9x

Koers/Winstverhouding

0.5x

P/S-verhouding

Is SMR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SMR resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$2.40b
Kosten van inkomstenUS$396.60m
BrutowinstUS$2.00b
Overige uitgavenUS$1.81b
InkomstenUS$191.50m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.21
Brutomarge83.45%
Nettowinstmarge7.99%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding16.8%

Hoe presteerde SMR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

10.6%

Huidig dividendrendement

52%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/01 13:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/01 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Stanmore Resources Limited wordt gevolgd door 12 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Jim XuBarrenjoey Markets Pty Limited