company background image
DRR logo

Deterra Royalties ASX:DRR Voorraadrapport

Laatste prijs

AU$3.74

Marktkapitalisatie

AU$2.0b

7D

-3.9%

1Y

-28.6%

Bijgewerkt

21 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Deterra Royalties Limited

ASX:DRR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.0b

DRR Overzicht aandelen

Deterra Royalties Limited is een beleggingsmaatschappij in royalty's in Australië. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst is de afgelopen 5 jaar met 21.7% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Het dividend van 7.83% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 6.1% per jaar dalen.


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Deterra Royalties Limited Concurrenten

Champion Iron

ASX:CIA

AU$2.9b

Vulcan Steel

ASX:VSL

AU$926.5m

Stanmore Resources

ASX:SMR

AU$2.7b

BlueScope Steel

ASX:BSL

AU$8.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Deterra Royalties
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$3.74
52 Week HoogtepuntAU$5.56
52 Week LaagAU$3.32
Bèta0.68
1 maand verandering2.75%
3 maanden verandering1.36%
1 Jaar Verandering-28.63%
3 jaar verandering-13.02%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-18.70%

Recent nieuws en updates

Calculating The Intrinsic Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Nov 11
Calculating The Intrinsic Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Deterra Royalties' (ASX:DRR) Earnings Seem To Be Promising

Aug 29
Deterra Royalties' (ASX:DRR) Earnings Seem To Be Promising

Recent updates

Calculating The Intrinsic Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Nov 11
Calculating The Intrinsic Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Deterra Royalties' (ASX:DRR) Earnings Seem To Be Promising

Aug 29
Deterra Royalties' (ASX:DRR) Earnings Seem To Be Promising

A Look At The Fair Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Jul 21
A Look At The Fair Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Deterra Royalties' (ASX:DRR) Dividend Will Be A$0.1489

Feb 21
Deterra Royalties' (ASX:DRR) Dividend Will Be A$0.1489

Deterra Royalties Limited's (ASX:DRR) Share Price Could Signal Some Risk

Dec 20
Deterra Royalties Limited's (ASX:DRR) Share Price Could Signal Some Risk

Deterra Royalties (ASX:DRR) Is Reducing Its Dividend To A$0.1685

Aug 19
Deterra Royalties (ASX:DRR) Is Reducing Its Dividend To A$0.1685

Should You Be Adding Deterra Royalties (ASX:DRR) To Your Watchlist Today?

Jun 09
Should You Be Adding Deterra Royalties (ASX:DRR) To Your Watchlist Today?

Deterra Royalties Limited's (ASX:DRR) Low P/E No Reason For Excitement

Feb 23
Deterra Royalties Limited's (ASX:DRR) Low P/E No Reason For Excitement

Deterra Royalties' (ASX:DRR) Solid Profits Have Weak Fundamentals

Aug 28
Deterra Royalties' (ASX:DRR) Solid Profits Have Weak Fundamentals

Calculating The Fair Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Aug 26
Calculating The Fair Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Does Deterra Royalties (ASX:DRR) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jun 07
Does Deterra Royalties (ASX:DRR) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Deterra Royalties Limited's (ASX:DRR) Intrinsic Value Is Potentially 18% Below Its Share Price

Mar 27
Deterra Royalties Limited's (ASX:DRR) Intrinsic Value Is Potentially 18% Below Its Share Price

Deterra Royalties' (ASX:DRR) Dividend Will Be Increased To AU$0.12

Feb 24
Deterra Royalties' (ASX:DRR) Dividend Will Be Increased To AU$0.12

Is Deterra Royalties Limited (ASX:DRR) Worth AU$4.0 Based On Its Intrinsic Value?

Nov 08
Is Deterra Royalties Limited (ASX:DRR) Worth AU$4.0 Based On Its Intrinsic Value?

Deterra Royalties Limited (ASX:DRR) Just Reported Annual Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Aug 19
Deterra Royalties Limited (ASX:DRR) Just Reported Annual Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Rendement voor aandeelhouders

DRRAU Metals and MiningAU Markt
7D-3.9%-5.2%-2.7%
1Y-28.6%-19.5%6.5%

Rendement versus industrie: DRR presteerde slechter dan de Australian Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -19.5 % opleverde.

Rendement versus markt: DRR presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is DRR's price volatile compared to industry and market?
DRR volatility
DRR Average Weekly Movement3.2%
Metals and Mining Industry Average Movement10.6%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in AU Market16.8%
10% least volatile stocks in AU Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: DRR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van DRR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
202011Julian Andrewswww.deterraroyalties.com

Deterra Royalties Limited is een beleggingsmaatschappij in royalty's in Australië. Het bedrijf is ook betrokken bij het beheer en de groei van een portefeuille van royalty's voor bulkgoederen, basismetalen en batterijmetalen. Het heeft belangen in een portefeuille van zes royalty's over de Mining Area C, Yoongarillup/Yalyalup, Wonnerup, Eneabba en St Ives.

Deterra Royalties Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Deterra Royalties zich tot de beurswaarde?
DRR fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$1.98b
Inkomsten(TTM)AU$154.89m
Inkomsten(TTM)AU$240.51m

12.8x

Koers/Winstverhouding

8.2x

P/S-verhouding

Is DRR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DRR resultatenrekening (TTM)
InkomstenAU$240.51m
Kosten van inkomstenAU$9.08m
BrutowinstAU$231.43m
Overige uitgavenAU$76.54m
InkomstenAU$154.89m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.29
Brutomarge96.22%
Nettowinstmarge64.40%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde DRR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.8%

Huidig dividendrendement

100%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 21:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Deterra Royalties Limited wordt gevolgd door 24 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited