Loading...
DRR logo

Deterra Royalties LimitedASX:DRR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie AU$2.1b
Prijs aandeel
AU$3.98
Mijn reële waarde
n.v.t.
1Y7.9%
7D4.2%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Deterra Royalties Limited

ASX:DRR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.1b

Deterra Royalties (DRR) Aandelenoverzicht

Deterra Royalties Limited is actief als beleggingsmaatschappij in royalty's in Australië, de Verenigde Staten, Mexico, Zambia, Peru, Canada, Mali, Kenia, Brazilië, Ivoorkust en Zuid-Afrika. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 2.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst is de afgelopen 5 jaar met 10% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 5.6% per jaar dalen.

Heeft een hoog schuldenniveau

Onstabiel dividend track record


DRR Community Fair Values

Create Narrative

See what 25 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

DRR logo
Deterra Royalties

Slowing Global Infrastructure Spending Will Endanger Iron Ore Outlook

Key Takeaways Revenue growth is increasingly sensitive to iron ore prices and dependent on timely success of new royalty acquisitions amid project ramp-up and execution risks. Shifts in investor sentiment, global commodity demand trends, and rising scrap metal recycling could jeopardize valuation and long-term earnings stability.
View narrative
AU$4.28
FV
7.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-3.72%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
16users have followed this narrative
View Stock Community

Deterra Royalties Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Deterra Royalties
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$3.98
52 Week HoogtepuntAU$4.55
52 Week LaagAU$3.19
Bèta0.55
1 maand verandering-3.63%
3 maanden verandering-4.78%
1 Jaar Verandering7.86%
3 jaar verandering-13.85%
5 jaar verandering-16.39%
Verandering sinds IPO-13.48%

Recent nieuws en updates

Estimating The Fair Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Sep 25
Estimating The Fair Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Deterra Royalties Limited (ASX:DRR) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Jul 23
Deterra Royalties Limited (ASX:DRR) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Recent updates

Estimating The Fair Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Sep 25
Estimating The Fair Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Deterra Royalties Limited (ASX:DRR) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Jul 23
Deterra Royalties Limited (ASX:DRR) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Does Deterra Royalties (ASX:DRR) Have A Healthy Balance Sheet?

May 13
Does Deterra Royalties (ASX:DRR) Have A Healthy Balance Sheet?

Deterra Royalties Limited's (ASX:DRR) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Mar 18
Deterra Royalties Limited's (ASX:DRR) Shares Lagging The Market But So Is The Business
User avatar

Expansions At MAC And Thacker Pass May Shape Future Prospects Amid Analyst Skepticism

Expansion at Mining Area C and Thacker Pass promises potential revenue growth through increased production and supportive lithium royalty frameworks.

Calculating The Intrinsic Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Nov 11
Calculating The Intrinsic Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Deterra Royalties' (ASX:DRR) Earnings Seem To Be Promising

Aug 29
Deterra Royalties' (ASX:DRR) Earnings Seem To Be Promising

A Look At The Fair Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Jul 21
A Look At The Fair Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Deterra Royalties' (ASX:DRR) Dividend Will Be A$0.1489

Feb 21
Deterra Royalties' (ASX:DRR) Dividend Will Be A$0.1489

Deterra Royalties Limited's (ASX:DRR) Share Price Could Signal Some Risk

Dec 20
Deterra Royalties Limited's (ASX:DRR) Share Price Could Signal Some Risk

Deterra Royalties (ASX:DRR) Is Reducing Its Dividend To A$0.1685

Aug 19
Deterra Royalties (ASX:DRR) Is Reducing Its Dividend To A$0.1685

Should You Be Adding Deterra Royalties (ASX:DRR) To Your Watchlist Today?

Jun 09
Should You Be Adding Deterra Royalties (ASX:DRR) To Your Watchlist Today?

Deterra Royalties Limited's (ASX:DRR) Low P/E No Reason For Excitement

Feb 23
Deterra Royalties Limited's (ASX:DRR) Low P/E No Reason For Excitement

Deterra Royalties' (ASX:DRR) Solid Profits Have Weak Fundamentals

Aug 28
Deterra Royalties' (ASX:DRR) Solid Profits Have Weak Fundamentals

Calculating The Fair Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Aug 26
Calculating The Fair Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Does Deterra Royalties (ASX:DRR) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jun 07
Does Deterra Royalties (ASX:DRR) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Deterra Royalties Limited's (ASX:DRR) Intrinsic Value Is Potentially 18% Below Its Share Price

Mar 27
Deterra Royalties Limited's (ASX:DRR) Intrinsic Value Is Potentially 18% Below Its Share Price

Deterra Royalties' (ASX:DRR) Dividend Will Be Increased To AU$0.12

Feb 24
Deterra Royalties' (ASX:DRR) Dividend Will Be Increased To AU$0.12

Is Deterra Royalties Limited (ASX:DRR) Worth AU$4.0 Based On Its Intrinsic Value?

Nov 08
Is Deterra Royalties Limited (ASX:DRR) Worth AU$4.0 Based On Its Intrinsic Value?

Deterra Royalties Limited (ASX:DRR) Just Reported Annual Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Aug 19
Deterra Royalties Limited (ASX:DRR) Just Reported Annual Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Rendement voor aandeelhouders

DRRAU Metals and MiningAU Markt
7D4.2%2.1%0.9%
1Y7.9%25.3%2.1%

Rendement versus industrie: DRR presteerde slechter dan de Australian Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 25.3 % opleverde.

Rendement versus markt: DRR overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 2.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is DRR's price volatile compared to industry and market?
DRR volatility
DRR Average Weekly Movement3.4%
Metals and Mining Industry Average Movement13.1%
Market Average Movement9.6%
10% most volatile stocks in AU Market19.2%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

Stabiele aandelenkoers: DRR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van DRR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
202011Julian Andrewswww.deterraroyalties.com

Deterra Royalties Limited is een investeringsmaatschappij in royalty's in Australië, de Verenigde Staten, Mexico, Zambia, Peru, Canada, Mali, Kenia, Brazilië, Ivoorkust en Zuid-Afrika. Het heeft een portefeuille van royalty's voor bulkgoederen, basis-, batterij- en edelmetalen, waaronder ijzererts, mineraal zand, koper, lithium, goud en zilver. Het bedrijf werd opgericht in 2020 en is gevestigd in Perth, Australië.

Deterra Royalties Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Deterra Royalties zich tot de beurswaarde?
DRR fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$2.11b
Inkomsten(TTM)AU$155.70m
Inkomsten(TTM)AU$263.43m
13.5x
Koers/Winstverhouding
8.0x
P/S-verhouding

Is DRR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DRR resultatenrekening (TTM)
InkomstenAU$263.43m
Kosten van inkomstenAU$12.12m
BrutowinstAU$251.31m
Overige uitgavenAU$95.61m
InkomstenAU$155.70m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.29
Brutomarge95.40%
Nettowinstmarge59.10%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding236.6%

Hoe presteerde DRR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.5%
Huidig dividendrendement
75%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/26 21:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/26 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Deterra Royalties Limited wordt gevolgd door 20 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited