Kingsgate Consolidated Limited

ASX:KCN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$338.9m

Kingsgate Consolidated Waardering

Is KCN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KCN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$22.54
Fair Value
93.9% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KCN?

Belangrijke metriek:

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KCN. Deze wordt berekend door KCN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KCN's PE Ratio?
PE-verhouding1.8x
InkomstenAU$199.76m
MarktkapitalisatieAU$338.94m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KCN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KCN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.4x
CYL Catalyst Metals
34x28.4%AU$754.8m
BGL Bellevue Gold
19.4x22.6%AU$1.4b
GMD Genesis Minerals
39.5x25.6%AU$3.3b
AWJ Auric Mining
20.8xn/aAU$48.3m
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-44.7%AU$338.9m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KCN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie12.6x11.2%
KCN Kingsgate Consolidated
 1.8x-44.7%US$212.62m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$165.74m
GRR Grange Resources
2.2xn/aUS$148.83m
KCN 1.8xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies12PE01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie12.6x11.2%
KCN Kingsgate Consolidated
 1.8x-44.7%US$212.62m
No more companies

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KCN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KCN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio1.8x
Eerlijke PE Verhouding4.6x

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
AU$3.55
Fair Value
61.4% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/21 13:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/21 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kingsgate Consolidated Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kurt WordenAPP Securities Pty Ltd.
Stephen ThomasBell Potter
David HaughtonBMO Capital Markets Equity Research