Genesis Minerals Waardering

Q: Wat is de reële prijs van GMD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GMD ( A$2.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$4.7 )

Is GMD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GMD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GMD ( A$2.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$4.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GMD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GMD?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor GMD. Deze wordt berekend door GMD's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is GMD's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

GMD belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	22.5x
PEG-verhouding	1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GMD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GMD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	20.8x
BGL Bellevue Gold	24.3x	17.9%	AU$1.8b
EMR Emerald Resources	30x	32.9%	AU$2.5b
CMM Capricorn Metals	27x	31.4%	AU$2.4b
KCN Kingsgate Consolidated	1.8x	-13.3%	AU$360.9m
GMD Genesis Minerals	30.1x	22.7%	AU$2.5b

Price-To-Earnings versus peers: GMD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GMD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	10.4%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	10.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GMD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.1 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GMD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GMD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	30.1x
Eerlijke PE Verhouding	22.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GMD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GMD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	AU$2.24	AU$2.86 +27.6%	15.1%	AU$3.80	AU$2.50	n/a	6
Nov ’25	AU$2.34	AU$2.86 +22.2%	15.1%	AU$3.80	AU$2.50	n/a	6
Oct ’25	AU$2.04	AU$2.60 +27.5%	14.1%	AU$3.15	AU$2.00	n/a	6
Sep ’25	AU$2.27	AU$2.51 +10.5%	14.6%	AU$3.15	AU$2.00	n/a	6
Aug ’25	AU$2.11	AU$2.51 +18.9%	14.6%	AU$3.15	AU$2.00	n/a	6
Jul ’25	AU$1.77	AU$2.28 +28.9%	13.7%	AU$2.90	AU$1.90	n/a	6
Jun ’25	AU$1.88	AU$2.20 +17.3%	15.6%	AU$2.90	AU$1.85	n/a	6
May ’25	AU$1.68	AU$2.20 +31.0%	15.6%	AU$2.90	AU$1.85	n/a	6
Apr ’25	AU$1.86	AU$2.06 +11.0%	15.1%	AU$2.60	AU$1.70	n/a	6
Mar ’25	AU$1.58	AU$1.99 +26.1%	16.4%	AU$2.60	AU$1.70	n/a	6
Feb ’25	AU$1.61	AU$2.00 +24.6%	18.4%	AU$2.60	AU$1.70	n/a	4
Jan ’25	AU$1.79	AU$1.99 +11.0%	9.8%	AU$2.25	AU$1.70	n/a	4
Dec ’24	AU$1.78	AU$2.05 +15.5%	7.2%	AU$2.25	AU$1.90	n/a	3
Nov ’24	AU$1.42	AU$2.08 +46.1%	8.4%	AU$2.25	AU$1.90	AU$2.34	2
Oct ’24	AU$1.39	AU$2.10 +51.6%	9.5%	AU$2.30	AU$1.90	AU$2.04	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.