Loading...
GMD logo

Genesis Minerals LimitedASX:GMD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie AU$8.7b
Prijs aandeel
AU$7.59
n.v.t.
1Y137.9%
7D-3.4%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Genesis Minerals Limited

ASX:GMD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$8.7b

Genesis Minerals (GMD) Aandelenoverzicht

Genesis Minerals Limited houdt zich bezig met goudwinning, projectontwikkeling en exploratieactiviteiten in West-Australië. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 75.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 24.43% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 124.1%

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


GMD Community Fair Values

Create Narrative

See what 47 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

GMD logo
Genesis Minerals

Accelerated Tower Hill Development And Mill Expansions Will Transform Long-Term Gold Production Potential

Catalysts About Genesis Minerals Genesis Minerals is an Australian gold producer operating the Leonora and Laverton mining and processing hubs. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
View narrative
AU$10.1
FV
24.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
53.63%
Revenue growth p.a.
0
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community

Genesis Minerals Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Genesis Minerals
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$7.59
52 Week HoogtepuntAU$8.42
52 Week LaagAU$2.98
Bèta1.21
1 maand verandering4.69%
3 maanden verandering29.97%
1 Jaar Verandering137.93%
3 jaar verandering502.38%
5 jaar verandering912.01%
Verandering sinds IPO191.92%

Recent nieuws en updates

Accelerated Tower Hill Development And Mill Expansions Will Transform Long-Term Gold Production Potential

Catalysts About Genesis Minerals Genesis Minerals is an Australian gold producer operating the Leonora and Laverton mining and processing hubs. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Genesis Minerals (ASX:GMD) Passed With Ease

Jan 04
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Genesis Minerals (ASX:GMD) Passed With Ease

Recent updates

Accelerated Tower Hill Development And Mill Expansions Will Transform Long-Term Gold Production Potential

Catalysts About Genesis Minerals Genesis Minerals is an Australian gold producer operating the Leonora and Laverton mining and processing hubs. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Genesis Minerals (ASX:GMD) Passed With Ease

Jan 04
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Genesis Minerals (ASX:GMD) Passed With Ease

Market Participants Recognise Genesis Minerals Limited's (ASX:GMD) Earnings Pushing Shares 26% Higher

Sep 21
Market Participants Recognise Genesis Minerals Limited's (ASX:GMD) Earnings Pushing Shares 26% Higher

Is Genesis Minerals (ASX:GMD) A Risky Investment?

Sep 06
Is Genesis Minerals (ASX:GMD) A Risky Investment?

Improved Revenues Required Before Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) Stock's 29% Jump Looks Justified

Jun 12
Improved Revenues Required Before Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) Stock's 29% Jump Looks Justified

Are Investors Undervaluing Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) By 34%?

May 26
Are Investors Undervaluing Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) By 34%?

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 27%

Apr 10
Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 27%

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 26%

Feb 04
Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 26%

Rendement voor aandeelhouders

GMDAU Metals and MiningAU Markt
7D-3.4%-0.8%-0.4%
1Y137.9%49.2%4.0%

Rendement versus industrie: GMD overtrof de Australian Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement 49.2 % opleverde.

Rendement versus markt: GMD overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 4 %.

Prijsvolatiliteit

Is GMD's price volatile compared to industry and market?
GMD volatility
GMD Average Weekly Movement7.0%
Metals and Mining Industry Average Movement12.1%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in AU Market17.5%
10% least volatile stocks in AU Market3.3%

Stabiele aandelenkoers: GMD heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van GMD is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2007603Matt Nixonwww.genesisminerals.com.au

Genesis Minerals Limited houdt zich bezig met goudwinning, projectontwikkeling en exploratie in West-Australië. De Leonora-activiteiten van het bedrijf omvatten de Admiral-activiteiten, de Gwalia-activiteiten, het Harbour Lights-project, het Tower Hill-project en de Ulysses-activiteiten. De Laverton-activiteiten omvatten het Bruno-Lewis-project, het Jupiter-project, het Laverton Gold-project, het Redcliffe-project en mijnbouwdiensten.

Genesis Minerals Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Genesis Minerals zich tot de beurswaarde?
GMD fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$8.67b
Inkomsten(TTM)AU$221.17m
Inkomsten(TTM)AU$920.14m
39.2x
Koers/Winstverhouding
9.4x
P/S-verhouding

Is GMD overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GMD resultatenrekening (TTM)
InkomstenAU$920.14m
Kosten van inkomstenAU$552.36m
BrutowinstAU$367.78m
Overige uitgavenAU$146.61m
InkomstenAU$221.17m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.19
Brutomarge39.97%
Nettowinstmarge24.04%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding14.9%

Hoe presteerde GMD op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/30 16:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/30 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Genesis Minerals Limited wordt gevolgd door 18 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited