Loading...
RMS logo

Ramelius Resources LimitedASX:RMS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie AU$6.5b
Prijs aandeel
AU$3.39
Mijn reële waarde
n.v.t.
1Y61.4%
7D-4.8%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Ramelius Resources Limited

ASX:RMS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$6.5b

Ramelius Resources (RMS) Aandelenoverzicht

Ramelius Resources Limited houdt zich bezig met de exploratie, evaluatie, ontwikkeling en exploitatie van mijnen, productie en verkoop van goud. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 53.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 13.66% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 118.9%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar substantieel verwaterd

Onstabiel dividend track record


RMS Community Fair Values

Create Narrative

See what 55 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

RMS logo
Ramelius Resources

RMS: Rising Gold Prices Will Sustain Momentum Despite Output Concerns

Key Takeaways Reliance on high gold prices, ESG compliance, and industry consolidation may be fueling overly optimistic expectations for margins and long-term outperformance. Execution risks in exploration, asset integration, and large acquisitions could undermine projected revenue growth and anticipated operational synergies.
View narrative
AU$4.31
FV
21.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12.89%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
34users have followed this narrative
RMS logo
Ramelius Resources

Gold Demand Driven By Global Inflation Will Fuel High-Grade Discoveries

Key Takeaways High-grade discoveries, operational synergies, and renewable energy initiatives point to expanding margins, elevated earnings, and sustained outperformance versus peers. Strong exploration investment and scalable infrastructure position the company to benefit from robust gold prices and prolonged production growth.
View narrative
AU$3.85
FV
11.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
17.10%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
RMS logo
Ramelius Resources

Decarbonisation And Rising Rates Will Erode Golds Safe-Haven Appeal

Key Takeaways Heavy reliance on Western Australian projects and ore grade depletion may lead to increased operational risk and declining profit margins. Structural shifts in gold demand and rising regulatory and compliance costs threaten long-term revenue growth and earnings quality.
View narrative
AU$2.6
FV
30.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
5.73%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Ramelius Resources Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Ramelius Resources
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$3.39
52 Week HoogtepuntAU$4.18
52 Week LaagAU$2.01
Bèta1.33
1 maand verandering-3.69%
3 maanden verandering18.12%
1 Jaar Verandering61.43%
3 jaar verandering266.49%
5 jaar verandering95.95%
Verandering sinds IPO2,018.76%

Recent nieuws en updates

Here's Why Shareholders Will Not Be Complaining About Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) CEO Pay Packet

Nov 18
Here's Why Shareholders Will Not Be Complaining About Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) CEO Pay Packet

Recent updates

Here's Why Shareholders Will Not Be Complaining About Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) CEO Pay Packet

Nov 18
Here's Why Shareholders Will Not Be Complaining About Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) CEO Pay Packet

Is Now The Time To Put Ramelius Resources (ASX:RMS) On Your Watchlist?

Oct 10
Is Now The Time To Put Ramelius Resources (ASX:RMS) On Your Watchlist?

Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Shares Fly 28% But Investors Aren't Buying For Growth

Sep 11
Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Shares Fly 28% But Investors Aren't Buying For Growth

Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Jul 23
Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Is Now The Time To Put Ramelius Resources (ASX:RMS) On Your Watchlist?

Jun 10
Is Now The Time To Put Ramelius Resources (ASX:RMS) On Your Watchlist?

Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Shares Fly 26% But Investors Aren't Buying For Growth

Apr 12
Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Shares Fly 26% But Investors Aren't Buying For Growth

If EPS Growth Is Important To You, Ramelius Resources (ASX:RMS) Presents An Opportunity

Feb 21
If EPS Growth Is Important To You, Ramelius Resources (ASX:RMS) Presents An Opportunity
User avatar

Unsustainable High Grades At Cue And Penny Will Impact Future Earnings

Overperformance in grades may not sustain, potentially lowering production and net margins long-term amidst hard rock mining challenges.

Here's Why We Think Ramelius Resources (ASX:RMS) Might Deserve Your Attention Today

Nov 06
Here's Why We Think Ramelius Resources (ASX:RMS) Might Deserve Your Attention Today

Benign Growth For Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Underpins Its Share Price

Aug 08
Benign Growth For Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Underpins Its Share Price

There's No Escaping Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) Muted Revenues Despite A 26% Share Price Rise

Apr 06
There's No Escaping Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) Muted Revenues Despite A 26% Share Price Rise

Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) Share Price Matching Investor Opinion

Jan 30
Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) Share Price Matching Investor Opinion

Are Investors Undervaluing Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) By 29%?

Dec 07
Are Investors Undervaluing Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) By 29%?

Here's Why Shareholders Should Examine Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) CEO Compensation Package More Closely

Nov 16
Here's Why Shareholders Should Examine Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) CEO Compensation Package More Closely

Is There An Opportunity With Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) 45% Undervaluation?

Apr 11
Is There An Opportunity With Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) 45% Undervaluation?

We Think Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) CEO Compensation Package Needs To Be Put Under A Microscope

Nov 17
We Think Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) CEO Compensation Package Needs To Be Put Under A Microscope

Rendement voor aandeelhouders

RMSAU Metals and MiningAU Markt
7D-4.8%-4.3%-2.5%
1Y61.4%20.7%0.3%

Rendement versus industrie: RMS overtrof de Australian Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement 20.8 % opleverde.

Rendement versus markt: RMS overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 0.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is RMS's price volatile compared to industry and market?
RMS volatility
RMS Average Weekly Movement6.6%
Metals and Mining Industry Average Movement13.1%
Market Average Movement9.6%
10% most volatile stocks in AU Market19.2%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

Stabiele aandelenkoers: RMS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van RMS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1979250Mark Zeptnerwww.rameliusresources.com.au

Ramelius Resources Limited houdt zich bezig met de exploratie, evaluatie, ontwikkeling en exploitatie van mijnen, productie en verkoop van goud. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Mt Magnet, Edna May en Exploratie. Het heeft een portefeuille van projecten in Australië.

Ramelius Resources Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Ramelius Resources zich tot de beurswaarde?
RMS fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$6.52b
Inkomsten(TTM)AU$474.17m
Inkomsten(TTM)AU$1.20b
13.8x
Koers/Winstverhouding
5.4x
P/S-verhouding

Is RMS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
RMS resultatenrekening (TTM)
InkomstenAU$1.20b
Kosten van inkomstenAU$508.33m
BrutowinstAU$695.04m
Overige uitgavenAU$220.88m
InkomstenAU$474.17m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.25
Brutomarge57.76%
Nettowinstmarge39.40%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde RMS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.9%
Huidig dividendrendement
19%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/22 03:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/21 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ramelius Resources Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited
Stephen ThomasBell Potter