Vault Minerals Limited

ASX:VAU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.7b

Vault Minerals Waardering

Is VAU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VAU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VAU ( A$0.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VAU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VAU?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

VAU belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA14.6x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VAU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VAU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.7x
CMM Capricorn Metals
6.7x19.7%AU$2.4b
EMR Emerald Resources
7.5x31.1%AU$2.8b
OBM Ora Banda Mining
8x27.9%AU$1.7b
GOR Gold Road Resources
4.6x13.4%AU$2.1b
VAU Vault Minerals
4.3x12.6%AU$2.7b

Price-To-Sales versus peers: VAU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VAU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VAU is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 61.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VAU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VAU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.3x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VAU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VAU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.39
AU$0.46
+16.8%
17.6%AU$0.54AU$0.30n/a7
Oct ’25AU$0.34
AU$0.43
+29.5%
16.9%AU$0.54AU$0.30n/a7
Sep ’25AU$0.34
AU$0.42
+23.0%
16.9%AU$0.50AU$0.30n/a6
Aug ’25AU$0.37
AU$0.47
+27.0%
20.6%AU$0.58AU$0.30n/a6
Jul ’25AU$0.37
AU$0.49
+31.4%
19.9%AU$0.55AU$0.30n/a5
Jun ’25AU$0.45
AU$0.43
-3.3%
18.2%AU$0.50AU$0.30n/a4
May ’25AU$0.41
AU$0.43
+4.8%
18.2%AU$0.50AU$0.30n/a4
Apr ’25AU$0.38
AU$0.37
-2.6%
11.1%AU$0.40AU$0.30n/a4
Mar ’25AU$0.32
AU$0.35
+10.9%
10.8%AU$0.40AU$0.30n/a4
Feb ’25AU$0.33
AU$0.35
+7.6%
10.3%AU$0.40AU$0.30n/a4
Jan ’25AU$0.31
AU$0.34
+8.1%
8.0%AU$0.37AU$0.30n/a4
Dec ’24AU$0.36
AU$0.34
-6.9%
8.0%AU$0.37AU$0.30n/a4
Nov ’24AU$0.31
AU$0.33
+6.5%
8.9%AU$0.37AU$0.30n/a3
Oct ’24AU$0.27
AU$0.31
+18.2%
24.1%AU$0.42AU$0.26AU$0.343
Sep ’24AU$0.24
AU$0.31
+30.6%
24.1%AU$0.42AU$0.26AU$0.343
Aug ’24AU$0.18
AU$0.29
+58.6%
30.5%AU$0.42AU$0.23AU$0.373
Jul ’24AU$0.19
AU$0.28
+49.1%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.373
Jun ’24AU$0.15
AU$0.28
+88.9%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.453
May ’24AU$0.16
AU$0.28
+77.1%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.413
Apr ’24AU$0.15
AU$0.28
+86.7%
39.4%AU$0.42AU$0.15AU$0.383
Mar ’24AU$0.13
AU$0.28
+115.4%
39.4%AU$0.42AU$0.15AU$0.323
Feb ’24AU$0.20
AU$0.35
+76.7%
17.6%AU$0.42AU$0.27AU$0.333
Jan ’24AU$0.20
AU$0.36
+74.0%
12.6%AU$0.42AU$0.32AU$0.313
Dec ’23AU$0.18
AU$0.38
+108.3%
12.0%AU$0.42AU$0.33AU$0.362
Nov ’23AU$0.16
AU$0.38
+134.4%
12.0%AU$0.42AU$0.33AU$0.312
Oct ’23AU$0.19
AU$0.39
+107.0%
4.8%AU$0.42AU$0.38AU$0.273

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y