Regis Resources Limited

ASX:RRL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$4.5b

Regis Resources Waardering

Is RRL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RRL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AU$25.82
Fair Value
76.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RRL ( A$5.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$25.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RRL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RRL?

Belangrijke metriek: Omdat RRL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RRL. Deze wordt berekend door RRL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RRL's PE Ratio?
PE-verhouding17.8x
InkomstenAU$254.36m
MarktkapitalisatieAU$4.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RRL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RRL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54.7x
CMM Capricorn Metals
38.7x25.31%AU$5.8b
GOR Gold Road Resources
18.3x20.75%AU$3.8b
WGX Westgold Resources
149.8x53.04%AU$5.2b
PRU Perseus Mining
11.9x10.09%AU$6.7b
RRL Regis Resources
17.8x14.19%AU$4.5b

Price-To-Earnings versus peers: RRL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RRL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MMI Metro Mining
4.1x-4.62%US$362.69m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
1.2xn/aUS$39.56m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
RRL 17.8xGemiddelde industrie 21.8xNo. of Companies17PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RRL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RRL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RRL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.8x
Eerlijke PE Verhouding20.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RRL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RRL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$5.99
AU$5.50
-8.26%
11.25%AU$6.50AU$4.50n/a10
Sep ’26AU$4.77
AU$4.45
-6.81%
14.08%AU$5.30AU$3.10n/a10
Aug ’26AU$4.02
AU$4.44
+10.32%
13.79%AU$5.30AU$3.10n/a10
Jul ’26AU$4.45
AU$4.68
+5.09%
16.21%AU$6.00AU$3.10n/a12
Jun ’26AU$5.06
AU$4.43
-12.53%
15.65%AU$5.60AU$2.70n/a12
May ’26AU$4.38
AU$4.35
-0.65%
14.96%AU$5.60AU$2.70n/a12
Apr ’26AU$3.94
AU$3.52
-10.75%
18.33%AU$4.40AU$2.40n/a11
Mar ’26AU$3.20
AU$3.28
+2.53%
15.39%AU$3.90AU$2.10n/a11
Feb ’26AU$3.06
AU$3.09
+1.10%
18.66%AU$3.90AU$2.00n/a11
Jan ’26AU$2.55
AU$2.72
+6.85%
22.78%AU$3.80AU$1.75n/a11
Dec ’25AU$2.56
AU$2.61
+1.99%
20.62%AU$3.35AU$1.75n/a11
Nov ’25AU$2.70
AU$2.61
-3.47%
20.88%AU$3.35AU$1.75n/a11
Oct ’25AU$2.01
AU$2.02
+0.55%
21.05%AU$2.90AU$1.25AU$5.9411
Sep ’25AU$1.87
AU$1.99
+6.38%
19.54%AU$2.70AU$1.25AU$4.7711
Aug ’25AU$1.68
AU$2.06
+22.72%
17.49%AU$2.70AU$1.40AU$4.0211
Jul ’25AU$1.76
AU$2.31
+31.37%
20.15%AU$3.10AU$1.55AU$4.4511
Jun ’25AU$1.86
AU$2.27
+22.25%
20.93%AU$3.10AU$1.40AU$5.0611
May ’25AU$2.09
AU$2.21
+5.53%
21.06%AU$2.80AU$1.30AU$4.3811
Apr ’25AU$2.02
AU$2.16
+6.98%
22.68%AU$2.70AU$1.25AU$3.9411
Mar ’25AU$1.82
AU$2.14
+17.77%
22.09%AU$2.60AU$1.25AU$3.2011
Feb ’25AU$1.98
AU$2.14
+8.22%
22.09%AU$2.60AU$1.25AU$3.0611
Jan ’25AU$2.18
AU$1.95
-10.38%
19.95%AU$2.50AU$1.20AU$2.5511
Dec ’24AU$1.95
AU$1.91
-1.70%
18.98%AU$2.40AU$1.20AU$2.5611
Nov ’24AU$1.75
AU$1.88
+7.69%
21.06%AU$2.40AU$1.10AU$2.7011
Oct ’24AU$1.49
AU$1.85
+23.86%
20.78%AU$2.40AU$1.10AU$2.0111
AU$5.5
Fair Value
9.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/04 21:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Regis Resources Limited wordt gevolgd door 25 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kurt WordenAPP Securities Pty Ltd.
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited