Emerald Resources NL

ASX:EMR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.7b

Emerald Resources Waardering

Is EMR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EMR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$31.50
Fair Value
87.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EMR ( A$4.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$31.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EMR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EMR?

Belangrijke metriek: Omdat EMR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EMR. Deze wordt berekend door EMR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EMR's PE Ratio?
PE-verhouding32x
InkomstenAU$84.27m
MarktkapitalisatieAU$2.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EMR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EMR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.5x
CMM Capricorn Metals
37.5x25.6%AU$3.3b
GOR Gold Road Resources
19.4x13.0%AU$2.8b
OBM Ora Banda Mining
64.1x44.9%AU$1.8b
RMS Ramelius Resources
9.1x-16.3%AU$3.2b
EMR Emerald Resources
32x34.7%AU$2.7b

Price-To-Earnings versus peers: EMR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EMR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-14.8%US$224.50m
GRR Grange Resources
2.5xn/aUS$169.23m
RHI Red Hill Minerals
1.5xn/aUS$143.51m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$64.54m
EMR 32.0xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies12PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EMR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EMR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EMR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32x
Eerlijke PE Verhouding26.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EMR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EMR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$4.11
AU$4.70
+14.4%
18.1%AU$5.30AU$3.50n/a3
Feb ’26AU$4.33
AU$4.78
+10.5%
19.0%AU$5.50AU$3.50n/a3
Jan ’26AU$3.25
AU$4.48
+37.9%
9.1%AU$5.00AU$4.00n/a3
Dec ’25AU$3.62
AU$4.53
+25.2%
9.1%AU$5.00AU$4.00n/a3
Nov ’25AU$4.16
AU$4.50
+8.2%
10.1%AU$5.00AU$3.90n/a3
Oct ’25AU$3.84
AU$4.12
+7.2%
12.3%AU$4.50AU$3.40n/a3
Sep ’25AU$4.00
AU$4.12
+2.9%
12.3%AU$4.50AU$3.40n/a3
Aug ’25AU$3.70
AU$4.08
+10.4%
11.9%AU$4.50AU$3.40n/a3
Jul ’25AU$3.46
AU$4.12
+19.0%
12.6%AU$4.60AU$3.40n/a3
Feb ’25AU$3.06
AU$2.65
-13.4%
9.4%AU$2.90AU$2.40AU$4.332
Jan ’25AU$3.01
AU$2.65
-12.0%
9.4%AU$2.90AU$2.40AU$3.252
Dec ’24AU$2.80
AU$2.65
-5.4%
9.4%AU$2.90AU$2.40AU$3.622
Nov ’24AU$2.61
AU$2.60
-0.4%
7.7%AU$2.80AU$2.40AU$4.162
Oct ’24AU$2.70
AU$2.55
-5.6%
5.9%AU$2.70AU$2.40AU$3.842
Sep ’24AU$2.46
AU$2.55
+3.7%
5.9%AU$2.70AU$2.40AU$4.002
Aug ’24AU$2.31
AU$2.53
+9.3%
5.0%AU$2.65AU$2.40AU$3.702
Jul ’24AU$2.05
AU$2.38
+15.9%
5.3%AU$2.50AU$2.25AU$3.462
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$4.70
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 05:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Emerald Resources NL wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited