Emerald Resources NL

ASX:EMR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.4b

Emerald Resources Waardering

Is EMR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EMR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EMR ( A$3.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$36.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EMR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EMR?

Belangrijke metriek: Omdat EMR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EMR. Deze wordt berekend door EMR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EMR's PE Ratio?
PE-verhouding28.6x
InkomstenAU$84.27m
MarktkapitalisatieAU$2.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EMR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EMR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.2x
CMM Capricorn Metals
30.8x24.3%AU$2.7b
GOR Gold Road Resources
19.9x20.9%AU$2.1b
OBM Ora Banda Mining
50.8x38.8%AU$1.4b
RMS Ramelius Resources
11.1x-2.9%AU$2.4b
EMR Emerald Resources
28.6x38.9%AU$2.4b

Price-To-Earnings versus peers: EMR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EMR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$225.14m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$181.06m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.75m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.31m
EMR 28.6xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies13PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EMR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.6 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EMR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EMR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.6x
Eerlijke PE Verhouding30.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EMR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EMR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.67
AU$4.53
+23.5%
9.1%AU$5.00AU$4.00n/a3
Nov ’25AU$4.16
AU$4.50
+8.2%
10.1%AU$5.00AU$3.90n/a3
Oct ’25AU$3.84
AU$4.12
+7.2%
12.3%AU$4.50AU$3.40n/a3
Sep ’25AU$4.00
AU$4.12
+2.9%
12.3%AU$4.50AU$3.40n/a3
Aug ’25AU$3.70
AU$4.08
+10.4%
11.9%AU$4.50AU$3.40n/a3
Jul ’25AU$3.46
AU$4.12
+19.0%
12.6%AU$4.60AU$3.40n/a3
Feb ’25AU$3.06
AU$2.65
-13.4%
9.4%AU$2.90AU$2.40n/a2
Jan ’25AU$3.01
AU$2.65
-12.0%
9.4%AU$2.90AU$2.40n/a2
Dec ’24AU$2.80
AU$2.65
-5.4%
9.4%AU$2.90AU$2.40n/a2
Nov ’24AU$2.61
AU$2.60
-0.4%
7.7%AU$2.80AU$2.40AU$4.162
Oct ’24AU$2.70
AU$2.55
-5.6%
5.9%AU$2.70AU$2.40AU$3.842
Sep ’24AU$2.46
AU$2.55
+3.7%
5.9%AU$2.70AU$2.40AU$4.002
Aug ’24AU$2.31
AU$2.53
+9.3%
5.0%AU$2.65AU$2.40AU$3.702
Jul ’24AU$2.05
AU$2.38
+15.9%
5.3%AU$2.50AU$2.25AU$3.462

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%

Capral

AU$155.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-1.3%

1Y

6.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%