Capricorn Metals Ltd

ASX:CMM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.5b

Capricorn Metals Waardering

Is CMM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CMM ( A$6.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$25.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CMM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMM?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CMM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten6.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA16.3x
PEG-verhouding1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CMM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.1x
EMR Emerald Resources
32.4x32.8%AU$2.7b
OBM Ora Banda Mining
62.6x38.8%AU$1.7b
GOR Gold Road Resources
20.8x20.9%AU$2.1b
RMS Ramelius Resources
12.4x0.8%AU$2.7b
CMM Capricorn Metals
28.2x23.1%AU$2.5b

Price-To-Earnings versus peers: CMM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CMM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.2 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.2x
Eerlijke PE Verhouding21.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CMM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CMM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$6.50
AU$7.11
+9.4%
6.5%AU$7.60AU$6.15n/a7
Oct ’25AU$5.84
AU$6.36
+8.9%
7.5%AU$7.20AU$5.55n/a7
Sep ’25AU$5.99
AU$5.82
-2.8%
9.4%AU$6.60AU$5.20n/a7
Aug ’25AU$5.44
AU$5.82
+7.0%
9.4%AU$6.60AU$5.20n/a7
Jul ’25AU$4.88
AU$5.58
+14.3%
10.9%AU$6.53AU$4.90n/a7
Jun ’25AU$4.78
AU$5.53
+15.6%
12.4%AU$6.55AU$4.70n/a7
May ’25AU$4.75
AU$5.53
+16.3%
12.4%AU$6.55AU$4.70n/a7
Apr ’25AU$5.15
AU$5.06
-1.8%
10.3%AU$5.95AU$4.50n/a7
Mar ’25AU$4.80
AU$5.07
+5.6%
10.5%AU$6.00AU$4.50n/a7
Feb ’25AU$4.50
AU$4.86
+8.0%
7.8%AU$5.75AU$4.50n/a7
Jan ’25AU$4.71
AU$4.91
+4.2%
8.9%AU$5.70AU$4.15n/a7
Dec ’24AU$4.74
AU$4.88
+2.9%
7.9%AU$5.50AU$4.15n/a7
Nov ’24AU$4.67
AU$4.86
+4.1%
8.2%AU$5.50AU$4.15AU$6.507
Oct ’24AU$4.12
AU$4.87
+18.3%
6.5%AU$5.40AU$4.40AU$5.847
Sep ’24AU$4.54
AU$4.87
+7.2%
6.9%AU$5.40AU$4.40AU$5.996
Aug ’24AU$4.44
AU$4.87
+9.6%
6.9%AU$5.40AU$4.40AU$5.446
Jul ’24AU$4.03
AU$4.96
+23.1%
7.3%AU$5.65AU$4.60AU$4.885
Jun ’24AU$4.45
AU$4.99
+12.1%
8.0%AU$5.65AU$4.60AU$4.784
May ’24AU$4.36
AU$4.93
+13.1%
8.6%AU$5.65AU$4.60AU$4.754
Apr ’24AU$4.76
AU$4.63
-2.7%
5.7%AU$4.90AU$4.20AU$5.154
Mar ’24AU$3.88
AU$4.48
+15.3%
4.8%AU$4.75AU$4.20AU$4.804
Feb ’24AU$4.55
AU$4.48
-1.6%
4.8%AU$4.75AU$4.20AU$4.504
Jan ’24AU$4.60
AU$4.01
-12.8%
4.9%AU$4.20AU$3.70AU$4.714
Dec ’23AU$4.45
AU$3.96
-11.0%
4.1%AU$4.15AU$3.70AU$4.744
Nov ’23AU$3.47
AU$3.73
+7.3%
4.8%AU$4.00AU$3.50AU$4.674

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y