Perseus Mining Limited

ASX:PRU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$3.6b

Perseus Mining Waardering

Is PRU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PRU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PRU ( A$2.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PRU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PRU?

Belangrijke metriek: Omdat PRU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PRU. Deze wordt berekend door PRU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PRU's PE Ratio?
PE-verhouding6.9x
InkomstenUS$324.28m
MarktkapitalisatieUS$2.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PRU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PRU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23x
GOR Gold Road Resources
21.3x21.5%AU$2.2b
WGX Westgold Resources
28.8x35.3%AU$2.7b
RMS Ramelius Resources
11.5x-4.2%AU$2.5b
CMM Capricorn Metals
30.1x24.3%AU$2.6b
PRU Perseus Mining
6.9x-9.3%AU$3.6b

Price-To-Earnings versus peers: PRU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PRU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$207.15m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$165.24m
GRR Grange Resources
2.4xn/aUS$159.24m
PTN Patronus Resources
1.8xn/aUS$50.18m
PRU 6.9xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies10PE01020304050+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PRU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PRU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PRU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.9x
Eerlijke PE Verhouding12.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PRU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PRU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.60
AU$3.26
+25.3%
19.3%AU$4.00AU$2.00n/a6
Dec ’25AU$2.64
AU$3.18
+20.3%
18.4%AU$4.00AU$2.05n/a6
Nov ’25AU$2.82
AU$3.17
+12.5%
18.5%AU$4.00AU$2.05n/a6
Oct ’25AU$2.58
AU$2.81
+9.0%
21.9%AU$3.60AU$1.79n/a7
Sep ’25AU$2.64
AU$2.75
+4.1%
23.1%AU$3.60AU$1.79n/a6
Aug ’25AU$2.56
AU$2.66
+3.8%
21.7%AU$3.50AU$1.79n/a6
Jul ’25AU$2.32
AU$2.60
+12.0%
25.1%AU$3.60AU$1.79n/a6
Jun ’25AU$2.35
AU$2.53
+7.7%
23.1%AU$3.60AU$1.79n/a6
May ’25AU$2.18
AU$2.49
+14.2%
23.2%AU$3.60AU$1.79n/a6
Apr ’25AU$2.15
AU$2.18
+1.5%
15.1%AU$2.70AU$1.79n/a6
Mar ’25AU$1.76
AU$2.24
+27.3%
12.4%AU$2.60AU$1.85n/a5
Feb ’25AU$1.77
AU$2.24
+26.9%
12.4%AU$2.60AU$1.85n/a5
Jan ’25AU$1.85
AU$2.22
+20.0%
11.2%AU$2.60AU$1.90n/a5
Dec ’24AU$1.94
AU$2.28
+17.3%
10.9%AU$2.60AU$1.90AU$2.644
Nov ’24AU$1.72
AU$2.28
+32.3%
10.9%AU$2.60AU$1.90AU$2.824
Oct ’24AU$1.65
AU$2.29
+39.1%
11.0%AU$2.60AU$1.90AU$2.584
Sep ’24AU$1.90
AU$2.45
+29.3%
13.3%AU$2.75AU$1.90AU$2.644
Aug ’24AU$1.78
AU$2.46
+38.3%
13.4%AU$2.75AU$1.90AU$2.564
Jul ’24AU$1.65
AU$2.70
+63.6%
8.0%AU$2.90AU$2.40AU$2.323
Jun ’24AU$1.91
AU$2.70
+41.4%
8.0%AU$2.90AU$2.40AU$2.353
May ’24AU$2.20
AU$2.69
+22.2%
7.0%AU$2.90AU$2.40AU$2.184
Apr ’24AU$2.38
AU$2.42
+1.6%
8.1%AU$2.70AU$2.20AU$2.155
Mar ’24AU$2.06
AU$2.38
+15.4%
6.2%AU$2.60AU$2.20AU$1.765
Feb ’24AU$2.08
AU$2.40
+15.3%
5.3%AU$2.60AU$2.29AU$1.775
Jan ’24AU$2.11
AU$2.22
+5.1%
5.9%AU$2.40AU$2.00AU$1.855
Dec ’23AU$2.26
AU$2.16
-4.5%
8.5%AU$2.40AU$1.90AU$1.945

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 10:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Perseus Mining Limited wordt gevolgd door 29 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited