Westgold Resources Limited

ASX:WGX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.7b

Westgold Resources Waardering

Is WGX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WGX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WGX ( A$2.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$9.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WGX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WGX?

Belangrijke metriek: Omdat WGX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WGX. Deze wordt berekend door WGX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WGX's PE Ratio?
PE-verhouding28.3x
InkomstenAU$94.59m
MarktkapitalisatieAU$2.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WGX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WGX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.5x
RMS Ramelius Resources
11.3x-4.2%AU$2.4b
GOR Gold Road Resources
21.3x21.5%AU$2.2b
PRU Perseus Mining
6.7x-9.3%AU$3.5b
WAF West African Resources
10.6x28.6%AU$1.6b
WGX Westgold Resources
28.3x35.3%AU$2.7b

Price-To-Earnings versus peers: WGX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WGX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$205.64m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$165.08m
GRR Grange Resources
2.4xn/aUS$158.70m
PTN Patronus Resources
1.9xn/aUS$51.03m
WGX 28.3xGemiddelde industrie 13.0xNo. of Companies11PE01224364860+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WGX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WGX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WGX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.3x
Eerlijke PE Verhouding29.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WGX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WGX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.84
AU$4.27
+50.3%
7.7%AU$4.80AU$3.94n/a4
Dec ’25AU$2.85
AU$3.85
+35.0%
10.4%AU$4.48AU$3.49n/a4
Nov ’25AU$3.10
AU$3.80
+22.6%
9.6%AU$4.39AU$3.49n/a4
Oct ’25AU$2.58
AU$3.27
+26.9%
4.9%AU$3.44AU$3.10n/a4
Sep ’25AU$3.04
AU$3.23
+6.2%
7.8%AU$3.55AU$2.93n/a3
Aug ’25AU$2.65
AU$3.30
+24.6%
7.5%AU$3.61AU$3.00n/a3
Jul ’25AU$2.43
AU$3.12
+28.2%
7.3%AU$3.28AU$2.80n/a3
Jun ’25AU$2.31
AU$2.92
+26.3%
18.3%AU$3.30AU$2.16n/a3
May ’25AU$2.16
AU$2.76
+28.0%
20.5%AU$3.33AU$2.20n/a2
Apr ’25AU$2.62
AU$2.81
+7.4%
3.2%AU$2.90AU$2.73n/a2
Mar ’25AU$1.96
AU$2.63
+34.0%
4.7%AU$2.75AU$2.50n/a2
Feb ’25AU$2.24
AU$2.64
+18.0%
4.8%AU$2.77AU$2.52n/a2
Jan ’25AU$2.18
AU$2.43
+11.5%
2.6%AU$2.50AU$2.37n/a2
Dec ’24AU$2.13
AU$2.32
+8.9%
1.4%AU$2.35AU$2.29AU$2.852
Nov ’24AU$2.09
AU$2.29
+9.6%
4.1%AU$2.38AU$2.20AU$3.102
Oct ’24AU$1.70
AU$2.15
+26.9%
7.3%AU$2.31AU$1.99AU$2.582
Aug ’24AU$1.71
AU$2.04
+19.3%
1.4%AU$2.07AU$2.01AU$2.652
Jul ’24AU$1.44
AU$2.06
+43.4%
3.1%AU$2.13AU$2.00AU$2.432
Jun ’24AU$1.61
AU$2.04
+26.6%
7.0%AU$2.18AU$1.90AU$2.312
May ’24AU$1.49
AU$2.02
+35.6%
6.1%AU$2.14AU$1.90AU$2.162
Apr ’24AU$1.31
AU$1.63
+24.3%
7.9%AU$1.76AU$1.50AU$2.622
Mar ’24AU$0.97
AU$1.48
+51.4%
18.6%AU$1.75AU$1.20AU$1.962
Feb ’24AU$1.24
AU$1.50
+20.8%
16.9%AU$1.75AU$1.25AU$2.242
Jan ’24AU$0.88
AU$1.20
+37.4%
25.2%AU$1.51AU$0.90AU$2.182
Dec ’23AU$0.76
AU$1.21
+59.8%
25.0%AU$1.51AU$0.91AU$2.132

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 07:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Westgold Resources Limited wordt gevolgd door 6 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter ArdenBell Potter
Tim McCormackCanaccord Genuity
Andrew BowlerMacquarie Research