West African Resources Limited

ASX:WAF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.7b

West African Resources Waardering

Is WAF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WAF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WAF ( A$1.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$7.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WAF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WAF?

Belangrijke metriek: Omdat WAF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WAF. Deze wordt berekend door WAF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WAF's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
InkomstenAU$154.70m
MarktkapitalisatieAU$1.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WAF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WAF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.8x
RMS Ramelius Resources
11.1x-2.9%AU$2.4b
GOR Gold Road Resources
19.9x20.9%AU$2.1b
WGX Westgold Resources
28x35.2%AU$2.7b
RSG Resolute Mining
44.3x42.7%AU$862.3m
WAF West African Resources
10.9x28.7%AU$1.7b

Price-To-Earnings versus peers: WAF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WAF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$225.14m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$181.06m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.75m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.31m
WAF 10.9xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WAF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WAF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WAF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhouding25.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WAF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WAF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.48
AU$2.60
+75.7%
25.9%AU$3.70AU$2.00n/a4
Nov ’25AU$1.82
AU$2.60
+43.3%
25.9%AU$3.70AU$2.00n/a4
Oct ’25AU$1.73
AU$2.30
+32.9%
24.3%AU$3.15AU$1.65n/a4
Sep ’25AU$1.43
AU$1.98
+38.7%
15.7%AU$2.40AU$1.65n/a3
Aug ’25AU$1.48
AU$1.98
+34.0%
15.7%AU$2.40AU$1.65n/a3
Jul ’25AU$1.59
AU$2.20
+38.4%
7.4%AU$2.40AU$2.00n/a3
Jun ’25AU$1.53
AU$2.00
+30.7%
16.3%AU$2.40AU$1.60n/a3
May ’25AU$1.28
AU$1.89
+48.0%
18.2%AU$2.40AU$1.55n/a4
Apr ’25AU$1.20
AU$1.71
+42.7%
11.7%AU$2.00AU$1.50n/a4
Mar ’25AU$0.90
AU$1.63
+80.6%
9.9%AU$1.80AU$1.40n/a4
Feb ’25AU$0.97
AU$1.58
+62.4%
7.9%AU$1.75AU$1.40n/a4
Jan ’25AU$0.94
AU$1.64
+73.3%
13.5%AU$2.00AU$1.40n/a4
Dec ’24AU$0.93
AU$1.55
+66.5%
16.2%AU$2.00AU$1.29n/a5
Nov ’24AU$0.74
AU$1.55
+107.8%
16.2%AU$2.00AU$1.29AU$1.825
Oct ’24AU$0.77
AU$1.58
+104.9%
14.8%AU$2.00AU$1.29AU$1.735
Sep ’24AU$0.85
AU$1.58
+85.6%
14.8%AU$2.00AU$1.29AU$1.435
Aug ’24AU$0.90
AU$1.58
+76.3%
14.8%AU$2.00AU$1.29AU$1.485
Jul ’24AU$0.86
AU$1.60
+84.7%
16.1%AU$2.00AU$1.29AU$1.594
Jun ’24AU$0.89
AU$1.61
+81.9%
15.8%AU$2.00AU$1.29AU$1.534
May ’24AU$0.96
AU$1.61
+67.7%
15.8%AU$2.00AU$1.29AU$1.284
Apr ’24AU$0.96
AU$1.67
+73.6%
7.5%AU$1.80AU$1.50AU$1.203
Mar ’24AU$0.94
AU$1.63
+73.8%
7.6%AU$1.80AU$1.50AU$0.903
Feb ’24AU$1.09
AU$1.63
+50.5%
7.6%AU$1.80AU$1.50AU$0.973
Jan ’24AU$1.18
AU$1.62
+37.6%
12.5%AU$1.90AU$1.45AU$0.943
Dec ’23AU$1.23
AU$1.62
+32.0%
12.5%AU$1.90AU$1.45AU$0.933
Nov ’23AU$1.08
AU$1.60
+49.0%
11.0%AU$1.90AU$1.45AU$0.744

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.16

7D

5.2%

1Y

11.3%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

6.1%

1Y

66.7%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%