Fortescue Ltd

ASX:FMG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$59.3b

Fortescue Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 1/6

De winst van Fortescue is gedaald met een gemiddeld jaarlijks percentage van -12.5%, terwijl de winst van de Metals and Mining -industrie jaarlijks groeide met 11.8%. De inkomsten zijn daalde met een gemiddeld percentage van 0.6% per jaar. Het rendement op het eigen vermogen Fortescue bedraagt 16.9% en de nettomarge bedraagt 21.7%.

Belangrijke informatie

-12.46%

Groei van de winst

-12.45%

Groei van de winst per aandeel

Metals and Mining Groei van de industrie22.33%
Inkomstengroei-0.61%
Rendement op eigen vermogen16.87%
Nettomarge21.70%
Laatste winstupdate30 Jun 2025

Recente prestatie-updates uit het verleden

Recent updates

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Fortescue (ASX:FMG)

Sep 14
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Fortescue (ASX:FMG)

Analysts Are Updating Their Fortescue Ltd (ASX:FMG) Estimates After Its Full-Year Results

Aug 29
Analysts Are Updating Their Fortescue Ltd (ASX:FMG) Estimates After Its Full-Year Results

Fortescue Ltd's (ASX:FMG) Shares Bounce 25% But Its Business Still Trails The Market

Jul 23
Fortescue Ltd's (ASX:FMG) Shares Bounce 25% But Its Business Still Trails The Market

Is There An Opportunity With Fortescue Ltd's (ASX:FMG) 49% Undervaluation?

Jun 25
Is There An Opportunity With Fortescue Ltd's (ASX:FMG) 49% Undervaluation?

The Returns On Capital At Fortescue (ASX:FMG) Don't Inspire Confidence

May 10
The Returns On Capital At Fortescue (ASX:FMG) Don't Inspire Confidence

We Think Fortescue (ASX:FMG) Can Stay On Top Of Its Debt

Apr 24
We Think Fortescue (ASX:FMG) Can Stay On Top Of Its Debt

Little Excitement Around Fortescue Ltd's (ASX:FMG) Earnings

Apr 09
Little Excitement Around Fortescue Ltd's (ASX:FMG) Earnings

Are Investors Undervaluing Fortescue Ltd (ASX:FMG) By 39%?

Mar 25
Are Investors Undervaluing Fortescue Ltd (ASX:FMG) By 39%?
User avatar

Supply Chain Challenges Could Delay Revenue From Green Iron Plant At Christmas Creek

Aggressive expansion into green energy could strain financial resources and affect future earnings if costs exceed expectations or revenues materialize slowly.

Fortescue (ASX:FMG) Might Become A Compounding Machine

Jan 17
Fortescue (ASX:FMG) Might Become A Compounding Machine

Insufficient Growth At Fortescue Ltd (ASX:FMG) Hampers Share Price

Dec 11
Insufficient Growth At Fortescue Ltd (ASX:FMG) Hampers Share Price

We Think The Compensation For Fortescue Ltd's (ASX:FMG) CEO Looks About Right

Oct 30
We Think The Compensation For Fortescue Ltd's (ASX:FMG) CEO Looks About Right

Opbrengsten en kosten

Hoe Fortescue geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

ASX:FMG Opbrengsten, kosten en inkomsten (USD Millions )
DatumInkomstenInkomstenG+A UitgavenR&D-uitgaven
30 Jun 2515,5413,373681551
31 Mar 2515,9443,636620551
31 Dec 2416,3463,899558550
30 Sep 2417,2834,791535523
30 Jun 2418,2205,683512495
31 Mar 2418,3845,725509496
31 Dec 2318,5485,767505497
30 Sep 2317,7105,283482525
30 Jun 2316,8714,798458553
31 Mar 2316,9865,293357514
31 Dec 2217,1005,788256474
30 Sep 2217,2455,993244414
30 Jun 2217,3906,197231354
31 Mar 2219,2327,593245309
31 Dec 2121,0748,988258264
30 Sep 2121,6799,642238184
30 Jun 2122,28410,295218104
31 Mar 2118,9778,33121952
31 Dec 2015,6706,3662190
30 Sep 2014,2455,5511980
30 Jun 2012,8204,7351770
31 Mar 2012,8654,8661650
31 Dec 1912,9104,9961520
30 Sep 1911,4384,0921380
30 Jun 199,9653,1871240
31 Mar 198,3572,0151090
31 Dec 186,748842940
30 Sep 186,818861980
30 Jun 186,8878791020
31 Mar 187,2611,216960
31 Dec 177,6341,552890
30 Sep 178,0411,823980
30 Jun 178,4472,0931070
31 Mar 178,3391,990660
31 Dec 168,2311,887250
30 Sep 167,6571,436610
30 Jun 167,083984970
31 Mar 167,0726451600
31 Dec 157,0603052220
30 Sep 157,8173111840
30 Jun 158,5743171460
31 Mar 159,6568321430
31 Dec 1410,7381,3471400

Kwaliteitswinsten: FMG heeft hoge kwaliteitsinkomsten.

Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (21.7%) FMG } zijn lager dan vorig jaar (31.2%).

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: De winst van FMG is de afgelopen 5 jaar met 12.5% per jaar gedaald.

Versnelling van de groei: De winstgroei FMG is het afgelopen jaar negatief geweest en kan daarom niet worden vergeleken met het 5-jarig gemiddelde.

Winst versus industrie: FMG had het afgelopen jaar een negatieve winstgroei ( -40.6% ), waardoor het moeilijk is om te vergelijken met het branchegemiddelde Metals and Mining ( 10.6% ).

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 16.9% ) van FMG wordt als laag beschouwd.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/05 01:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Fortescue Ltd wordt gevolgd door 37 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael HarrowellAPP Securities Pty Ltd.
Ephrem RaviBarclays
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited