다른 서비스와 비교했을 때 SMSI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

SMSI은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

SMSI 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

SMSI 은 Price-To-Sales 1 US Software 업계 평균( 5.7 x).

SMSI 의 PS 비율과 공정 PS 비율은 어떻게 되나요? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SMSI 은 예상 1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.7 x).

미래 현금 흐름을 볼 때 SMSI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

SMSI ( $1.39 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( $64.41 )

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

SMSI 주식 개요

는 미주, 유럽, 중동 및 아프리카의 무선 및 케이블 서비스 제공업체를 대상으로 모바일 경험을 향상시키는 소프트웨어를 개발 및 판매하는 회사입니다. 자세한 내용

SMSI 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	6/6
미래 성장	5/6
과거 실적	0/6
재무 상태	5/6
배당금	0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 97.8% 에서 거래

수익은 매년 85.39% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 247.7% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

지난 1년 동안 주주가 크게 희석되었습니다.

최근 3개월간 주가 변동성

의미 있는 시가총액이 없습니다. ( $26M )

내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Smith Micro Software, Inc. 경쟁사

MicroCloud Hologram

NasdaqCM:HOLO

US$49.3m

BTC Digital

NasdaqCM:BTCT

US$24.5m

BSQUARE

NasdaqCM:BSQR

US$37.4m

SAIHEAT

NasdaqCM:SAIH

US$17.7m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Smith Micro Software
과거 주가
현재 주가	US$1.39
52주 최고치	US$7.52
52주 최저치	US$0.52
베타	0.78
1개월 변경	61.63%
3개월 변경 사항	32.38%
1년 변경 사항	-78.96%
3년 변화	-96.42%
5년 변화	-95.81%
IPO 이후 변화	-99.70%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

A Piece Of The Puzzle Missing From Smith Micro Software, Inc.'s (NASDAQ:SMSI) 70% Share Price Climb

Oct 02

Some Analysts Just Cut Their Smith Micro Software, Inc. (NASDAQ:SMSI) Estimates

Aug 08

Market Cool On Smith Micro Software, Inc.'s (NASDAQ:SMSI) Revenues Pushing Shares 27% Lower

Aug 07

Smith Micro Software, Inc. (NASDAQ:SMSI) Just Reported, And Analysts Assigned A US$14.67 Price Target

May 11

It's Down 28% But Smith Micro Software, Inc. (NASDAQ:SMSI) Could Be Riskier Than It Looks

Apr 24

Will Smith Micro Software (NASDAQ:SMSI) Spend Its Cash Wisely?

Apr 23

Smith Micro Software, Inc. (NASDAQ:SMSI) Just Reported And Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Feb 25

Is Smith Micro Software (NASDAQ:SMSI) Using Debt Sensibly?

Jan 31

Smith Micro Software, Inc.'s (NASDAQ:SMSI) Shares Lagging The Industry But So Is The Business

Dec 27

Things Look Grim For Smith Micro Software, Inc. (NASDAQ:SMSI) After Today's Downgrade

Nov 13

Smith Micro Software (NASDAQ:SMSI) Is Making Moderate Use Of Debt

Oct 14

Smith Micro Software: My Contrarian Equity Pick

Oct 02

At US$2.76, Is Smith Micro Software, Inc. (NASDAQ:SMSI) Worth Looking At Closely?

Jul 21

Smith Micro May Benefit From IoT Growth And New Partnerships

Jun 22

Estimating The Intrinsic Value Of Smith Micro Software, Inc. (NASDAQ:SMSI)

Jun 16

주주 수익률

	SMSI	US Software	US 마켓
7D	10.3%	-2.1%	-1.1%
1Y	-79.0%	18.9%	22.4%

수익률 대 산업: SMSI 지난 1년 동안 18.9 %를 반환한 US Software 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: SMSI 지난 1년 동안 22.4 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is SMSI's price volatile compared to industry and market?
SMSI volatility
SMSI Average Weekly Movement	16.1%
Software Industry Average Movement	7.9%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

안정적인 주가: SMSI 의 주가는 지난 3개월 동안 변동성이 심했습니다.

시간에 따른 변동성: SMSI 의 주간 변동성은 지난 1년 동안 22% 에서 16% 로 감소했지만 여전히 US 주식의 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
1982	231	William Smith	www.smithmicro.com

는 미주, 유럽, 중동, 아프리카의 무선 및 케이블 서비스 제공업체를 대상으로 모바일 경험을 향상시키는 소프트웨어를 개발 및 판매하는 회사입니다. 이 회사는 디지털 라이프스타일을 보호하고 집 안팎의 연결된 장치를 관리할 수 있는 도구를 제공하는 SafePath Family, SafePath IoT, SafePath Home, SafePath Premium 제품군과 모바일 서비스 제공업체가 모바일 가입자에게 차세대 음성 메일 경험을 제공하고 다국어 음성-텍스트 변환(VTT) 메시지를 지원하는 메시징 플랫폼인 CommSuite를 제공합니다. 또한 무선 통신 사업자 및 기타 스마트폰 소매업체에 온스크린 및 대화형 데모를 제공하는 소매 디스플레이 관리 플랫폼인 ViewSpot과 기술 지원 및 고객 서비스도 제공합니다.

Smith Micro Software, Inc. 기본 사항 요약

Smith Micro Software 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
SMSI 기본 통계
시가총액	US$25.72m
수익(TTM)	-US$51.02m
수익(TTM)	US$24.18m

1.0x

P/S 비율

-0.5x

P/E 비율

SMSI 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
SMSI 손익 계산서(TTM)
수익	US$24.18m
수익 비용	US$7.07m
총 이익	US$17.10m
기타 비용	US$68.12m
수익	-US$51.02m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	-2.88
총 마진	70.74%
순이익 마진	-211.01%
부채/자본 비율	0%

SMSI 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/30 07:37
장 마감 주가	2024/12/30 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Smith Micro Software, Inc. 18 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Mark Schappel	Benchmark Company
Matthew Harrigan	Benchmark Company
Kevin Dede	Brigantine Advisors

SMSI 주식 개요

보상

위험 분석

Smith Micro Software, Inc. 경쟁사

NasdaqCM:HOLO

US$49.3m

NasdaqCM:BTCT

US$24.5m

NasdaqCM:BSQR

US$37.4m

NasdaqCM:SAIH

US$17.7m

가격 내역 및 성능

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Price target decreased by 29% to US$4.83

Smith Micro Software Receives Nasdaq Non-Compliance Letter Regarding Minimum Bid Price Requirement

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Smith Micro Software, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 13, 2024

New major risk - Shareholder dilution

Smith Micro Software, Inc. announced that it has received $3 million in funding

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A Piece Of The Puzzle Missing From Smith Micro Software, Inc.'s (NASDAQ:SMSI) 70% Share Price Climb

Smith Micro Software, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $3.869991 million.

Smith Micro Software, Inc. has withdrawn its Follow-on Equity Offering.

New major risk - Market cap size

Consensus revenue estimates decrease by 22%

Some Analysts Just Cut Their Smith Micro Software, Inc. (NASDAQ:SMSI) Estimates

Smith Micro Software, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering.

Market Cool On Smith Micro Software, Inc.'s (NASDAQ:SMSI) Revenues Pushing Shares 27% Lower

New minor risk - Profitability

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Smith Micro Software, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 01, 2024

Smith Micro Software, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $4.105655 million.

Consensus EPS estimates fall by 13%

Smith Micro Software, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $4.105655 million.

Smith Micro Software, Inc. (NASDAQ:SMSI) Just Reported, And Analysts Assigned A US$14.67 Price Target

Price target decreased by 21% to US$14.67

No longer forecast to breakeven

First quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Smith Micro Software, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

Smith Micro Regains Compliance with Nasdaq Minimum Bid Price Requirement

It's Down 28% But Smith Micro Software, Inc. (NASDAQ:SMSI) Could Be Riskier Than It Looks

Will Smith Micro Software (NASDAQ:SMSI) Spend Its Cash Wisely?

Smith Micro Software Announces 1-for-8 Reverse Stock Split to Regain Compliance with the Minimum Bid Price Requirement for Continued Listing on The Nasdaq Capital Market

New minor risk - Profitability

Smith Micro Software, Inc. (NASDAQ:SMSI) Just Reported And Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Forecast breakeven date pushed back to 2026

Smith Micro Announces New SafePath OS™ Solution Expanding its Focus on Family Safety

Jerald Hammann Urges Investor Collaboration at Smith Micro Software

Is Smith Micro Software (NASDAQ:SMSI) Using Debt Sensibly?

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Smith Micro Software, Inc. Announces New Enhanced Solutions to SafePath(R) Platform for 2024

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New minor risk - Profitability

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Smith Micro Software, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 09, 2023

First quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Smith Micro Software, Inc. to Report Q1, 2023 Results on May 11, 2023

Consensus revenue estimates fall by 13%

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Third quarter 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target decreased to US$2.75

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Price target decreased to US$2.75

Smith Micro Software, Inc. to Report Q3, 2022 Results on Nov 09, 2022

Smith Micro Software: My Contrarian Equity Pick

Independent Director recently bought US$64k worth of stock

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind