Smith Micro Software 가치 평가
SMSI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SMSI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SMSI ( $0.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( $91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SMSI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SMSI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SMSI는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| SMSI의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1x |
| 매출 | US$18.66m |
| 시가총액 | US$19.27m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | -1.3x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
SMSI의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: SMSI은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
SMSI의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: SMSI 은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 US Software 업계 평균(5.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
SMSI의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1x |
| 공정 PS 비율 | 5.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: SMSI 은 예상 Price-To-Sales 비율(1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 5.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$0.84 | US$4.50 +432.86% | 11.11% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$0.73 | US$4.50 +514.84% | 11.11% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$0.74 | US$4.50 +507.94% | 11.11% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$0.70 | US$4.00 +472.25% | 44.49% | US$5.50 | US$1.50 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$0.87 | US$4.00 +358.72% | 44.49% | US$5.50 | US$1.50 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$0.82 | US$4.00 +390.38% | 44.49% | US$5.50 | US$1.50 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$1.06 | US$4.83 +355.97% | 12.90% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$0.78 | US$4.83 +523.66% | 12.90% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$1.30 | US$4.83 +271.79% | 12.90% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$1.27 | US$4.83 +280.58% | 12.90% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$1.31 | US$4.83 +268.96% | 12.90% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$0.86 | US$6.50 +655.81% | 27.38% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$0.81 | US$6.83 +743.62% | 24.15% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$1.05 | US$8.17 +677.78% | 28.43% | US$10.50 | US$5.00 | US$0.73 | 3 |
| Sep ’25 | US$0.62 | US$8.17 +1,221.25% | 28.43% | US$10.50 | US$5.00 | US$0.74 | 3 |
| Aug ’25 | US$2.48 | US$10.67 +330.11% | 17.68% | US$12.00 | US$8.00 | US$0.70 | 3 |
| Jul ’25 | US$2.20 | US$10.67 +384.85% | 17.68% | US$12.00 | US$8.00 | US$0.87 | 3 |
| Jun ’25 | US$2.15 | US$10.67 +396.12% | 17.68% | US$12.00 | US$8.00 | US$0.82 | 3 |
| May ’25 | US$2.28 | US$16.50 +623.68% | 34.68% | US$24.00 | US$10.00 | US$1.06 | 4 |
| Apr ’25 | US$2.65 | US$16.50 +521.98% | 34.68% | US$24.00 | US$10.00 | US$0.78 | 4 |
| Mar ’25 | US$3.20 | US$18.50 +477.98% | 41.43% | US$28.00 | US$10.00 | US$1.30 | 4 |
| Feb ’25 | US$6.98 | US$25.33 +262.94% | 39.39% | US$36.00 | US$12.00 | US$1.27 | 3 |
| Jan ’25 | US$6.61 | US$25.33 +283.37% | 39.39% | US$36.00 | US$12.00 | US$1.31 | 3 |
| Dec ’24 | US$5.96 | US$25.33 +325.06% | 39.39% | US$36.00 | US$12.00 | US$0.86 | 3 |
| Nov ’24 | US$8.24 | US$29.33 +255.99% | 32.14% | US$36.00 | US$16.00 | US$0.81 | 3 |
| Oct ’24 | US$9.68 | US$29.33 +203.03% | 32.14% | US$36.00 | US$16.00 | US$1.05 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/09 02:40 |
| 종가 | 2025/10/09 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Smith Micro Software, Inc.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mark Schappel | Benchmark Company |
| Matthew Harrigan | Benchmark Company |
| Kevin Dede | Brigantine Advisors |