미국 증시가 S&P 500 지수가 사상 최고치를 경신하는 등 상승세를 이어가는 가운데, 기업 실적 호조와 인공지능 관련 사업 개발에 대한 열기로 투자자들의 낙관론이 고조되고 있습니다. 이러한 호황 속에서 내부자 지분율이 높은 기업은 주주와 경영진 간의 이해관계가 일치할 가능성이 높아 성장에 초점을 맞춘 투자자들에게 매력적인 투자처로 주목받는 경우가 많습니다.
미국에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 아투어 라이프스타일 홀딩스 (나스닥GS:ATAT) | 26% | 25.6% |
| 슈퍼 마이크로 컴퓨터 (나스닥GS :SMCI) | 14.4% | 24.3% |
| 온 홀딩 (NYSE :ONON) | 19.1% | 29.8% |
| 킹스톤 컴퍼니즈 (나스닥CM :KINS) | 20.8% | 24.9% |
| 클레네 (나스닥CM:CLNN) | 21.6% | 59.1% |
| BBB 식품 (NYSE :TBBB) | 22.9% | 40.4% |
| 신용 승인 (나스닥GS :CACC) | 14.1% | 48% |
| 캐피털 뱅코프 (나스닥GS:CBNK) | 31.1% | 30.1% |
| 라이언 스페셜티 홀딩스 (NYSE :RYAN) | 16.6% | 36.4% |
| ARS 제약 (나스닥GM :SPRY) | 19.1% | 58.7% |
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스크리너에서 몇 가지 주요 종목을 살펴 보겠습니다.
monday.com (나스닥GS:MNDY)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 미국, 유럽, 중동, 아프리카 및 영국을 포함한 다양한 지역에서 소프트웨어 애플리케이션을 개발하는 회사로 시가 총액은 약 126억 5,000만 달러에 달합니다.
운영: 수익 부문(백만 달러): monday.com은 주로 인터넷 소프트웨어 및 서비스 부문에서 총 9억 6,659만 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유권: 15.4%
monday.com은 미국 시장을 능가하는 연간 36%의 수익 성장률이 예상되는 등 내부자 소유율이 높은 성장 기업으로서의 잠재력을 보여주고 있습니다. 최근 덴버에서 진행한 사업 확장은 북미 시장에서의 입지를 강화하고 전략적 성장 이니셔티브에 부합하는 것입니다. 2024년 3분기에는 순손실을 기록했지만, 9개월 동안 수익성을 달성했으며 상당한 매출 증가를 예상하고 있습니다. 지속 가능한 성장을 주도할 최고운영책임자(COO)로 Adi Dar를 임명하는 등 리더십 변화도 있었습니다.
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힘스 앤 허스 헬스 (NYSE :HIMS)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 는 미국, 영국 및 전 세계의 면허를 소지한 의료 전문가와 소비자를 연결하는 원격 의료 플랫폼을 운영하며 시가 총액은 약 64억 9,000만 달러에 달합니다.
운영: 이 회사는 온라인 소매 부문을 통해 12억 4,000만 달러에 달하는 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 13.4%
힘스앤허스 헬스는 미국 시장보다 수익이 더 빠르게 증가할 것으로 예상되는 성장 잠재력을 보여줍니다. 최근 내부자 매도에도 불구하고 예상 공정 가치보다 상당히 낮은 가격에 거래되고 있습니다. 최근 전략적 움직임으로는 식사 대용식으로 제품군을 확장하고 플랫폼을 강화하기 위해 인수를 모색하고 있습니다. 특히, 힘스앤허스는 순손실에서 수익성으로 전환하고 연간 매출 가이던스를 최대 14억 6,500만 달러로 상향 조정하는 등 2024년 3분기 실적이 호조를 보였습니다.
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- 최근 밸류에이션 보고서를 검토한 결과, 힘스앤허스 헬스의 주가가 지나치게 낙관적일 수 있습니다.
스포티파이 테크놀로지 (NYSE:SPOT)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: Spotify Technology S.A.는 오디오 스트리밍 구독 서비스의 글로벌 제공 업체로 운영되며 시가 총액은 약 997.74 억 달러입니다.
운영: 이 회사의 수익은 주로 132억 8천만 유로를 창출한 프리미엄 부문과 18억 2천만 유로를 기여한 광고 지원 부문에서 발생합니다.
내부자 소유권: 17.6%
스포티파이 테크놀로지는 미국 시장보다 훨씬 빠른 속도로 수익이 증가할 것으로 예상되는 등 강력한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 최근 오페라 등과의 전략적 파트너십을 통해 사용자 참여와 접근성을 향상시키고 있습니다. Spotify의 2024년 3분기 실적은 전년 대비 매출과 순이익이 크게 성장한 것으로 나타났습니다. 최근 내부자 거래 활동이 없었음에도 불구하고 2024년 4분기 예상 매출은 41억 유로, 영업이익은 4억 8100만 유로로 재무 전망은 여전히 견고합니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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